流通市值:110.15亿 | 总市值:427.54亿 | ||
流通股本:5.53亿 | 总股本:21.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,819,026.31 | 3,424,654,579.4 | 2,685,693,627.93 | 1,708,867,474.43 |
收到的税费返还 | - | 199,984,927.71 | 199,602,791.45 | 142,841,776.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,251,210.23 | 267,039,365.44 | 213,824,182.55 | 210,301,097.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 408,070,236.54 | 3,891,678,872.55 | 3,099,120,601.93 | 2,062,010,348.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,672,922.05 | 7,102,834,252.21 | 5,644,573,911.95 | 3,975,912,768.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,866,407.86 | 1,122,818,681.98 | 921,233,809.77 | 694,628,386.22 |
支付的各项税费 | 18,408,486.12 | 886,330,316.32 | 813,849,352.62 | 792,442,102.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,844,154.13 | 165,772,775.3 | 120,651,097.66 | 64,341,436.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,218,791,970.16 | 9,277,756,025.81 | 7,500,308,172 | 5,527,324,693.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -810,721,733.62 | -5,386,077,153.26 | -4,401,187,570.07 | -3,465,314,345.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,955,000,000 | 19,367,123,570 | 9,342,760,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 7,705,369.73 | 110,109,649.3 | 103,342,886.61 | 40,931,757.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,077,705,369.73 | 19,477,233,219.3 | 9,446,102,886.61 | 40,931,757.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47,133,894.03 | 527,204,925.66 | 742,142,009.52 | 589,851,890.01 |
投资支付的现金 | 6,175,000,000 | 27,287,123,570 | 19,384,501,540.5 | 9,911,501,540.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000 | 125,482,098.12 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,127,866,105.97 | 27,939,810,593.78 | 20,126,643,550.02 | 10,501,353,430.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,050,160,736.24 | -8,462,577,374.48 | -10,680,540,663.41 | -10,460,421,672.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,766,900.82 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 7,766,900.82 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 893,306,029.02 | 898,426,327.54 | 896,550,171.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 54,953,914.86 | 54,953,914.86 | 15,118,885.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 948,259,943.88 | 953,380,242.4 | 911,669,056.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -940,493,043.06 | -953,380,242.4 | -911,669,056.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158,984.86 | 220,752.13 | -135,413.05 | -218,332.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,860,723,485 | -14,788,926,818.67 | -16,035,243,888.93 | -14,837,623,407.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,775,276,295.11 | 19,564,203,113.78 | 19,564,203,113.78 | 19,564,203,113.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,914,552,810.11 | 4,775,276,295.11 | 3,528,959,224.85 | 4,726,579,706.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,718,132,395.81 | - | -670,162,136.72 |
资产减值准备 | - | 2,940,785,423 | - | 784,633,384.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,467,193,660.75 | - | 649,982,279.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,467,193,660.75 | - | 649,982,279.91 |
无形资产摊销 | - | 33,551,351.44 | - | 18,367,409.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,673,742.13 | - | 4,226,808.18 |
待摊费用的减少 | - | 10,957,874.4 | - | -53,658,511.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 35,722,446.99 |
固定资产报废损失 | - | 135,988,749.47 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -6,098,461.36 |
财务费用 | - | 45,947,487.93 | - | 33,821,419.41 |
投资损失 | - | -125,719,349.4 | - | -40,847,767.52 |
递延所得税 | - | -597,177,933.74 | - | -148,961,219.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -593,201,221.54 | - | -144,984,507.23 |
递延所得税负债增加 | - | -3,976,712.2 | - | -3,976,712.2 |
存货的减少 | - | -1,537,176,838.41 | - | -917,678,557.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,693,847,669.55 | - | -2,830,172,534.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,450,862,241.22 | - | -365,213,017.95 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,005,619,746.71 | - | 1,258,296,927.51 |
现金的期末余额 | - | 4,775,276,295.11 | - | 4,726,579,706.34 |
减:现金的期初余额 | - | 19,564,203,113.78 | - | 19,564,203,113.78 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |