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大全能源

(688303)

  

流通市值:110.15亿  总市值:427.54亿
流通股本:5.53亿   总股本:21.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金404,819,026.313,424,654,579.42,685,693,627.931,708,867,474.43
收到的税费返还-199,984,927.71199,602,791.45142,841,776.38
收到其他与经营活动有关的现金3,251,210.23267,039,365.44213,824,182.55210,301,097.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计408,070,236.543,891,678,872.553,099,120,601.932,062,010,348.52
购买商品、接受劳务支付的现金870,672,922.057,102,834,252.215,644,573,911.953,975,912,768.31
支付给职工以及为职工支付的现金210,866,407.861,122,818,681.98921,233,809.77694,628,386.22
支付的各项税费18,408,486.12886,330,316.32813,849,352.62792,442,102.74
支付其他与经营活动有关的现金118,844,154.13165,772,775.3120,651,097.6664,341,436.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,218,791,970.169,277,756,025.817,500,308,1725,527,324,693.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-810,721,733.62-5,386,077,153.26-4,401,187,570.07-3,465,314,345.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,955,000,00019,367,123,5709,342,760,000-
取得投资收益收到的现金7,705,369.73110,109,649.3103,342,886.6140,931,757.52
收到的其他与投资活动有关的现金115,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,077,705,369.7319,477,233,219.39,446,102,886.6140,931,757.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-47,133,894.03527,204,925.66742,142,009.52589,851,890.01
投资支付的现金6,175,000,00027,287,123,57019,384,501,540.59,911,501,540.5
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000,000125,482,098.12--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,127,866,105.9727,939,810,593.7820,126,643,550.0210,501,353,430.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,050,160,736.24-8,462,577,374.48-10,680,540,663.41-10,460,421,672.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,766,900.82--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-7,766,900.82--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-893,306,029.02898,426,327.54896,550,171.51
支付其他与筹资活动有关的现金-54,953,914.8654,953,914.8615,118,885.04
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-948,259,943.88953,380,242.4911,669,056.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--940,493,043.06-953,380,242.4-911,669,056.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158,984.86220,752.13-135,413.05-218,332.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,860,723,485-14,788,926,818.67-16,035,243,888.93-14,837,623,407.44
加:期初现金及现金等价物余额4,775,276,295.1119,564,203,113.7819,564,203,113.7819,564,203,113.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,914,552,810.114,775,276,295.113,528,959,224.854,726,579,706.34
补充资料:
净利润--2,718,132,395.81--670,162,136.72
资产减值准备-2,940,785,423-784,633,384.94
固定资产和投资性房地产折旧-1,467,193,660.75-649,982,279.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,467,193,660.75-649,982,279.91
无形资产摊销-33,551,351.44-18,367,409.82
长期待摊费用摊销-8,673,742.13-4,226,808.18
待摊费用的减少-10,957,874.4--53,658,511.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35,722,446.99
固定资产报废损失-135,988,749.47--
公允价值变动损失----6,098,461.36
财务费用-45,947,487.93-33,821,419.41
投资损失--125,719,349.4--40,847,767.52
递延所得税--597,177,933.74--148,961,219.43
其中:递延所得税资产减少--593,201,221.54--144,984,507.23
递延所得税负债增加--3,976,712.2--3,976,712.2
存货的减少--1,537,176,838.41--917,678,557.65
经营性应收项目的减少--3,693,847,669.55--2,830,172,534.03
经营性应付项目的增加--1,450,862,241.22--365,213,017.95
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,005,619,746.71-1,258,296,927.51
现金的期末余额-4,775,276,295.11-4,726,579,706.34
减:现金的期初余额-19,564,203,113.78-19,564,203,113.78
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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