当前位置:首页 - 行情中心 - 欧科亿(688308) - 财务分析 - 现金流量表

欧科亿

(688308)

  

流通市值:29.57亿  总市值:29.57亿
流通股本:1.59亿   总股本:1.59亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金139,840,717.34725,024,078.67527,097,696.32309,474,316.94
收到的税费返还-73,370,834.173,370,834.163,142,711.62
收到其他与经营活动有关的现金2,244,135.6787,616,865.6311,764,652.2611,210,534.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计142,084,853.01886,011,778.4612,233,182.68383,827,563.24
购买商品、接受劳务支付的现金238,619,563.54572,512,982.81499,034,123.72350,222,187.23
支付给职工以及为职工支付的现金63,285,644.26163,310,717.85123,319,112.1186,396,651.44
支付的各项税费7,428,917.9474,931,816.6550,809,728.9237,120,586.26
支付其他与经营活动有关的现金-41,586,200.9436,914,941.3925,277,748.8316,637,528.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计267,747,924.8847,670,458.7698,440,713.58490,376,953.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-125,663,071.7938,341,319.7-86,207,530.9-106,549,390.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金182,778,750582,953,526.84512,205,750375,555,750
取得投资收益收到的现金9,803,040.143,382,276.039,201,432.117,556,122.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,0001,826,772.431,826,029.55451,729.55
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计192,591,790.14588,162,575.3523,233,211.66383,563,601.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,812,075.97387,989,582.16270,797,488.68178,493,770.29
投资支付的现金27,320,000352,030,819.44337,720,819.44288,320,819.44
支付其他与投资活动有关的现金40,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计77,172,075.97740,020,401.6608,518,308.12466,814,589.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额115,419,714.17-151,857,826.3-85,285,096.46-83,250,987.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,800,0004,800,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,800,000-
取得借款收到的现金251,953,000795,163,500730,000,000470,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计251,953,000799,963,500734,800,000470,000,000
偿还债务支付的现金130,000,000868,727,000643,727,000472,727,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,203,795.4774,683,356.1771,690,548.9367,241,512.84
支付其他与筹资活动有关的现金-36,836,778.138,402,168.2127,202,168.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计135,203,795.47980,247,134.27753,819,717.14567,170,681.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额116,749,204.53-180,283,634.27-19,019,717.14-97,170,681.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响612,919.77428,721.01125,467.47143,585.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额107,118,766.68-293,371,419.86-190,386,877.03-286,827,473.53
加:期初现金及现金等价物余额187,057,974.06480,429,393.92480,429,393.92480,429,393.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额294,176,740.74187,057,974.06290,042,516.89193,601,920.39
补充资料:
净利润-54,940,985.98-60,094,162.67
资产减值准备-17,903,400.31-7,678,535
固定资产和投资性房地产折旧-107,744,250.32-45,839,796.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-107,744,250.32-45,839,796.33
无形资产摊销-2,354,655.48-1,177,327.74
长期待摊费用摊销-9,812,261.37-3,199,190.24
递延收益摊销-62,260,386.8--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,359,139-150,241.36
固定资产报废损失-14,590.52--
公允价值变动损失--12,712,812.61--7,029,545.55
财务费用-17,176,120.82-7,655,259
投资损失--3,382,276.03--2,145,295.25
递延所得税--15,771,508.3--761,169.73
其中:递延所得税资产减少--15,771,508.3--761,169.73
存货的减少--154,807,106.03--79,541,062.62
经营性应收项目的减少--63,982,521.82--28,077,884.93
经营性应付项目的增加-10,487,735--117,697,565.3
其他----9,693,448.14
现金的期末余额-187,057,974.06-193,601,920.39
减:现金的期初余额-480,429,393.92-480,429,393.92
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑