流通市值:38.31亿 | 总市值:38.31亿 | ||
流通股本:4.59亿 | 总股本:4.59亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,832,305.13 | 574,308,112.09 | 358,566,264.47 | 244,972,504.35 |
收到的税费返还 | 688,065.84 | 5,075,771.36 | 3,654,806.68 | 1,873,492.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,397,371.29 | 42,233,564.96 | 48,464,342.14 | 43,127,025.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,917,742.26 | 621,617,448.41 | 410,685,413.29 | 289,973,022.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,224,526.26 | 280,723,649.23 | 149,831,089.6 | 95,604,867.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,953,987.66 | 192,594,326.28 | 138,733,080.46 | 95,140,959.94 |
支付的各项税费 | 7,522,082.1 | 30,565,922.51 | 29,225,172.06 | 19,675,279.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,191,634.54 | 38,815,084.87 | 53,187,494.53 | 37,543,313 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,892,230.56 | 542,698,982.89 | 370,976,836.65 | 247,964,419.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,025,511.7 | 78,918,465.52 | 39,708,576.64 | 42,008,603.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 141,651,847.22 | 1,164,191,400 | 1,040,110,958.9 | 850,110,958.9 |
取得投资收益收到的现金 | 4,306,463.1 | 4,397,268.85 | 3,528,836.63 | 2,715,728.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,303,553.19 | 1,945,750 | 1,873,380 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 145,958,310.32 | 1,169,892,222.04 | 1,045,585,545.53 | 854,700,067.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,396,748.52 | 49,983,866.18 | 24,369,729.65 | 13,325,874.96 |
投资支付的现金 | 90,000,000 | 1,065,516,714.91 | 970,000,000 | 780,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,396,748.52 | 1,115,500,581.09 | 994,369,729.65 | 793,325,874.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,561,561.8 | 54,391,640.95 | 51,215,815.88 | 61,374,192.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 2,938,346.53 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 624,279.13 | - | 1,060,029.1 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 624,279.13 | 2,938,346.53 | 1,060,029.1 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 22,690,116.4 | 23,001,990.75 | 22,690,116.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,296,406.34 | 16,056,232.27 | 5,139,396.97 | 3,624,972.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,296,406.34 | 38,746,348.67 | 28,141,387.72 | 26,315,089.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,672,127.21 | -35,808,002.14 | -27,081,358.62 | -26,315,089.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198,892.27 | 3,221,670.54 | 5,712,006.35 | 5,798,385.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,716,054.02 | 100,723,774.87 | 69,555,040.25 | 82,866,092.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,053,434.53 | 160,329,659.66 | 160,329,659.66 | 160,329,659.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 285,769,488.55 | 261,053,434.53 | 229,884,699.91 | 243,195,752.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -47,546,732.37 | - | -17,721,478.06 |
资产减值准备 | - | 25,144,606.67 | - | 8,671,794.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,543,685.55 | - | 29,920,595.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,543,685.55 | - | 29,920,595.76 |
无形资产摊销 | - | 2,856,408.88 | - | 1,421,021.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,748,029.76 | - | 1,438,865.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -687,803.85 | - | -517,317.64 |
固定资产报废损失 | - | 336,941.98 | - | 225,725.61 |
公允价值变动损失 | - | 517,054.79 | - | 397,136.98 |
财务费用 | - | -1,874,836.82 | - | -5,219,735.15 |
投资损失 | - | -4,001,383.44 | - | -2,662,275.13 |
递延所得税 | - | -4,074,284.79 | - | -2,289,718.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,537,707.67 | - | -2,148,640.97 |
递延所得税负债增加 | - | -1,536,577.12 | - | -141,077.04 |
存货的减少 | - | 22,666,401.42 | - | 2,907,849.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,537,729.85 | - | 73,994,224.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,700,358.29 | - | -53,309,147 |
其他 | - | 4,695,600 | - | - |
现金的期末余额 | - | 261,053,434.53 | - | 243,195,752.27 |
减:现金的期初余额 | - | 160,329,659.66 | - | 160,329,659.66 |
公告日期 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2023-10-21 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |