流通市值:129.75亿 | 总市值:155.41亿 | ||
流通股本:1.62亿 | 总股本:1.94亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,369,401.57 | 412,079,794.59 | 260,159,977.33 | 105,032,341.76 |
收到的税费返还 | 6,116,688.41 | 43,216.04 | 1,178.81 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,183,639.5 | 76,807,178.84 | 36,809,738.72 | 16,354,241.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 930,669,729.48 | 488,930,189.47 | 296,970,894.86 | 121,386,583.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,703,532.98 | 394,169,103.22 | 318,333,609.12 | 163,838,323.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,293,519.9 | 189,448,604.15 | 134,228,277.37 | 77,403,803.81 |
支付的各项税费 | 55,734,879.63 | 41,541,790.49 | 30,081,215.71 | 24,608,624.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,577,041.08 | 126,944,332.63 | 96,488,503.51 | 72,100,145.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,061,308,973.59 | 752,103,830.49 | 579,131,605.72 | 337,950,897.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,639,244.11 | -263,173,641.02 | -282,160,710.86 | -216,564,313.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 71,250 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,071,250 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270,841,030.08 | 221,263,040.34 | 134,265,120.39 | 77,493,765.52 |
投资支付的现金 | - | - | 18,890.26 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 270,841,030.08 | 221,263,040.34 | 134,284,010.65 | 77,493,765.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,769,780.08 | -191,263,040.34 | -104,284,010.65 | -47,493,765.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,013,313,085.96 | 3,634,898.99 | - | - |
取得借款收到的现金 | 866,981,544.08 | 674,186,408.97 | 397,030,879.77 | 192,646,238.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 23,695 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,880,294,630.04 | 677,821,307.96 | 397,030,879.77 | 192,669,933.89 |
偿还债务支付的现金 | 558,807,840.74 | 329,960,085.99 | 168,367,430 | 48,323,900 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,126,724.02 | 23,554,298.09 | 16,016,610.5 | 4,385,383.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,879,266.94 | 4,305,921.69 | 2,391,295.1 | 1,154,678.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 609,813,831.7 | 357,820,305.77 | 186,775,335.6 | 53,863,961.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,270,480,798.34 | 320,001,002.19 | 210,255,544.17 | 138,805,972.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322,543.28 | 603,516.59 | 1,076,003.11 | 24,751.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,899,394,317.43 | -133,832,162.58 | -175,113,174.23 | -125,227,355.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,657,435.17 | 250,657,435.17 | 250,657,435.17 | 250,657,435.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,150,051,752.6 | 116,825,272.59 | 75,544,260.94 | 125,430,080.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | 141,593,578.57 | - | 17,706,163.54 | - |
资产减值准备 | 19,867,670.62 | - | 2,404,953.14 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 103,610,871.44 | - | 54,906,142.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103,610,871.44 | - | 54,906,142.29 | - |
无形资产摊销 | 6,466,717.02 | - | 2,771,284.72 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,933,072.55 | - | 2,451,443.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72,256.61 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 179,553.56 | - | 148,218.96 | - |
公允价值变动损失 | 769,042.99 | - | 1,245,115.75 | - |
财务费用 | 24,722,674.76 | - | 10,682,946.04 | - |
投资损失 | -4,004,412.8 | - | -1,038,257.53 | - |
递延所得税 | -6,383,349.41 | - | -6,648,051.12 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,274,124.8 | - | -6,144,949.52 | - |
递延所得税负债增加 | -1,109,224.61 | - | -503,101.6 | - |
存货的减少 | 3,196,285.94 | - | -32,941,846.35 | - |
经营性应收项目的减少 | -369,786,088.98 | - | -157,028,220.16 | - |
经营性应付项目的增加 | -169,327,022.62 | - | -235,485,971.96 | - |
其他 | 78,069,798.34 | - | 43,438,532.37 | - |
现金的期末余额 | 3,150,051,752.6 | - | 75,544,260.94 | - |
减:现金的期初余额 | 250,657,435.17 | - | 250,657,435.17 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |