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铂力特

(688333)

  

流通市值:129.75亿  总市值:155.41亿
流通股本:1.62亿   总股本:1.94亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金829,369,401.57412,079,794.59260,159,977.33105,032,341.76
收到的税费返还6,116,688.4143,216.041,178.81-
收到其他与经营活动有关的现金95,183,639.576,807,178.8436,809,738.7216,354,241.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计930,669,729.48488,930,189.47296,970,894.86121,386,583.35
购买商品、接受劳务支付的现金579,703,532.98394,169,103.22318,333,609.12163,838,323.89
支付给职工以及为职工支付的现金261,293,519.9189,448,604.15134,228,277.3777,403,803.81
支付的各项税费55,734,879.6341,541,790.4930,081,215.7124,608,624.13
支付其他与经营活动有关的现金164,577,041.08126,944,332.6396,488,503.5172,100,145.35
经营活动现金流出的平衡项目000.010
经营活动现金流出小计1,061,308,973.59752,103,830.49579,131,605.72337,950,897.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-130,639,244.11-263,173,641.02-282,160,710.86-216,564,313.83
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金71,250---
收到的其他与投资活动有关的现金30,000,00030,000,00030,000,00030,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,071,25030,000,00030,000,00030,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金270,841,030.08221,263,040.34134,265,120.3977,493,765.52
投资支付的现金--18,890.26-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计270,841,030.08221,263,040.34134,284,010.6577,493,765.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-240,769,780.08-191,263,040.34-104,284,010.65-47,493,765.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,013,313,085.963,634,898.99--
取得借款收到的现金866,981,544.08674,186,408.97397,030,879.77192,646,238.89
收到其他与筹资活动有关的现金---23,695
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,880,294,630.04677,821,307.96397,030,879.77192,669,933.89
偿还债务支付的现金558,807,840.74329,960,085.99168,367,43048,323,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,126,724.0223,554,298.0916,016,610.54,385,383.19
支付其他与筹资活动有关的现金17,879,266.944,305,921.692,391,295.11,154,678.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计609,813,831.7357,820,305.77186,775,335.653,863,961.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,270,480,798.34320,001,002.19210,255,544.17138,805,972.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322,543.28603,516.591,076,003.1124,751.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,899,394,317.43-133,832,162.58-175,113,174.23-125,227,355.04
加:期初现金及现金等价物余额250,657,435.17250,657,435.17250,657,435.17250,657,435.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,150,051,752.6116,825,272.5975,544,260.94125,430,080.13
补充资料:
净利润141,593,578.57-17,706,163.54-
资产减值准备19,867,670.62-2,404,953.14-
固定资产和投资性房地产折旧103,610,871.44-54,906,142.29-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧103,610,871.44-54,906,142.29-
无形资产摊销6,466,717.02-2,771,284.72-
长期待摊费用摊销4,933,072.55-2,451,443.68-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-72,256.61---
固定资产报废损失179,553.56-148,218.96-
公允价值变动损失769,042.99-1,245,115.75-
财务费用24,722,674.76-10,682,946.04-
投资损失-4,004,412.8--1,038,257.53-
递延所得税-6,383,349.41--6,648,051.12-
其中:递延所得税资产减少-5,274,124.8--6,144,949.52-
递延所得税负债增加-1,109,224.61--503,101.6-
存货的减少3,196,285.94--32,941,846.35-
经营性应收项目的减少-369,786,088.98--157,028,220.16-
经营性应付项目的增加-169,327,022.62--235,485,971.96-
其他78,069,798.34-43,438,532.37-
现金的期末余额3,150,051,752.6-75,544,260.94-
减:现金的期初余额250,657,435.17-250,657,435.17-
公告日期2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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