流通市值:25.80亿 | 总市值:53.12亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:3.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,870,153.95 | 983,761,056.71 | 586,698,716.73 | 369,774,517.56 |
收到的税费返还 | 119,229.43 | 22,016,044.22 | 22,088,568.41 | 7,088,641.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 696,830.25 | 31,927,950.32 | 23,548,081.27 | 16,671,194.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 247,686,213.63 | 1,037,705,051.25 | 632,335,366.41 | 393,534,353.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,585,744.25 | 196,402,467.55 | 85,724,910.55 | 40,447,652.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,492,166.48 | 223,854,738.4 | 133,522,960.41 | 78,680,049.53 |
支付的各项税费 | 20,900,047.31 | 63,382,092.8 | 48,643,989.86 | 27,370,220.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,895,012.47 | 71,582,684.21 | 52,036,420.49 | 31,174,806.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 115,872,970.51 | 555,221,982.96 | 319,928,281.31 | 177,672,728.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,813,243.12 | 482,483,068.29 | 312,407,085.1 | 215,861,624.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 759,000,000 | 350,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,741,712.09 | 51,843,073.39 | 45,362,446.5 | 3,258,111.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000 | 1,344,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 261,741,712.09 | 1,395,883,573.39 | 804,402,946.5 | 353,298,611.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,292,300.2 | 143,247,412.01 | 61,911,374.44 | 41,429,027.98 |
投资支付的现金 | - | - | 854,000,000 | 280,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 620,000,000 | 874,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 626,292,300.2 | 1,017,247,412.01 | 915,911,374.44 | 321,429,027.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -364,550,588.11 | 378,636,161.38 | -111,508,427.94 | 31,869,583.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 33,591,200 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 33,591,200 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 3,800,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,866,102.44 | 131,590,193.58 | 81,518,589.43 | 81,465,842.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,175,377.8 | 458,002,197.8 | 455,790,095 | 3,248,827.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 33,041,480.24 | 593,392,391.38 | 537,308,684.43 | 84,714,670.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 549,719.76 | -593,392,391.38 | -537,308,684.43 | -84,714,670.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -232,187,625.23 | 267,726,838.29 | -336,410,027.27 | 163,016,537.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,033,337,730.72 | 765,610,892.43 | 765,610,892.43 | 741,019,544.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 801,150,105.49 | 1,033,337,730.72 | 429,200,865.16 | 904,036,082.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 254,878,787.34 | - | 99,425,201.28 |
资产减值准备 | - | 1,681,594.25 | - | 288,677.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 123,519,697.28 | - | 48,844,408.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 123,519,697.28 | - | 48,844,408.69 |
无形资产摊销 | - | 8,636,188.49 | - | 3,817,194.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -170,411.9 | - | -26,759.27 |
固定资产报废损失 | - | 217,495.46 | - | 112,023.94 |
公允价值变动损失 | - | -7,980,328.88 | - | -3,258,111.11 |
财务费用 | - | 827,189.6 | - | 281,027.64 |
投资损失 | - | -38,163,645.51 | - | -18,566,603.43 |
递延所得税 | - | -1,114,847.69 | - | -1,289,255.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 758,633.58 | - | 214,391.77 |
递延所得税负债增加 | - | -1,873,481.27 | - | -1,503,647.35 |
存货的减少 | - | 888,208.08 | - | 12,677,992.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 50,073,249.7 | - | 19,660,739.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,586,874.42 | - | 52,506,048.31 |
现金的期末余额 | - | 1,033,337,730.72 | - | 904,036,082.36 |
减:现金的期初余额 | - | 741,019,544.85 | - | 741,019,544.85 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 24,591,347.58 | - | - |
公告日期 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |