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西高院

(688334)

  

流通市值:25.80亿  总市值:53.12亿
流通股本:1.54亿   总股本:3.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金246,870,153.95983,761,056.71586,698,716.73369,774,517.56
收到的税费返还119,229.4322,016,044.2222,088,568.417,088,641.78
收到其他与经营活动有关的现金696,830.2531,927,950.3223,548,081.2716,671,194.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计247,686,213.631,037,705,051.25632,335,366.41393,534,353.43
购买商品、接受劳务支付的现金35,585,744.25196,402,467.5585,724,910.5540,447,652.23
支付给职工以及为职工支付的现金49,492,166.48223,854,738.4133,522,960.4178,680,049.53
支付的各项税费20,900,047.3163,382,092.848,643,989.8627,370,220.22
支付其他与经营活动有关的现金9,895,012.4771,582,684.2152,036,420.4931,174,806.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计115,872,970.51555,221,982.96319,928,281.31177,672,728.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额131,813,243.12482,483,068.29312,407,085.1215,861,624.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--759,000,000350,000,000
取得投资收益收到的现金1,741,712.0951,843,073.3945,362,446.53,258,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-40,50040,50040,500
收到的其他与投资活动有关的现金260,000,0001,344,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计261,741,712.091,395,883,573.39804,402,946.5353,298,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,292,300.2143,247,412.0161,911,374.4441,429,027.98
投资支付的现金--854,000,000280,000,000
支付其他与投资活动有关的现金620,000,000874,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计626,292,300.21,017,247,412.01915,911,374.44321,429,027.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-364,550,588.11378,636,161.38-111,508,427.9431,869,583.13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金33,591,200---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计33,591,200---
偿还债务支付的现金-3,800,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,866,102.44131,590,193.5881,518,589.4381,465,842.76
支付其他与筹资活动有关的现金1,175,377.8458,002,197.8455,790,0953,248,827.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计33,041,480.24593,392,391.38537,308,684.4384,714,670.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额549,719.76-593,392,391.38-537,308,684.43-84,714,670.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-232,187,625.23267,726,838.29-336,410,027.27163,016,537.51
加:期初现金及现金等价物余额1,033,337,730.72765,610,892.43765,610,892.43741,019,544.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额801,150,105.491,033,337,730.72429,200,865.16904,036,082.36
补充资料:
净利润-254,878,787.34-99,425,201.28
资产减值准备-1,681,594.25-288,677.59
固定资产和投资性房地产折旧-123,519,697.28-48,844,408.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-123,519,697.28-48,844,408.69
无形资产摊销-8,636,188.49-3,817,194.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170,411.9--26,759.27
固定资产报废损失-217,495.46-112,023.94
公允价值变动损失--7,980,328.88--3,258,111.11
财务费用-827,189.6-281,027.64
投资损失--38,163,645.51--18,566,603.43
递延所得税--1,114,847.69--1,289,255.58
其中:递延所得税资产减少-758,633.58-214,391.77
递延所得税负债增加--1,873,481.27--1,503,647.35
存货的减少-888,208.08-12,677,992.04
经营性应收项目的减少-50,073,249.7-19,660,739.49
经营性应付项目的增加-88,586,874.42-52,506,048.31
现金的期末余额-1,033,337,730.72-904,036,082.36
减:现金的期初余额-741,019,544.85-741,019,544.85
减:现金等价物的期初余额-24,591,347.58--
公告日期2025-04-112025-04-112024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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