流通市值:12.12亿 | 总市值:50.46亿 | ||
流通股本:7605.51万 | 总股本:3.17亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,188,000.22 | 600,195,164.84 | 376,633,744.75 | 270,391,560.73 |
收到的税费返还 | 72,524.19 | 8,009,884.88 | 6,953,839.76 | 96,031.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,537,653.06 | 56,176,476.99 | 43,162,663.38 | 20,565,909.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 173,798,177.47 | 664,381,526.71 | 426,750,247.89 | 291,053,501.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,584,410.48 | 107,987,796.36 | 52,179,074.94 | 38,769,580.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,908,984.16 | 179,632,614.58 | 109,070,591.22 | 71,242,874.48 |
支付的各项税费 | 10,669,573.8 | 40,910,384.42 | 25,246,285.97 | 17,225,083.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,284,422.91 | 73,227,300.25 | 49,867,196.97 | 22,468,975.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,447,391.35 | 401,758,095.61 | 236,363,149.1 | 149,706,513.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,350,786.12 | 262,623,431.1 | 190,387,098.79 | 141,346,988.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,083,444.45 | 2,364,291.66 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,500 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 398,267.15 | 398,267.15 | 398,267.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,123,944.45 | 2,762,558.81 | 398,267.15 | 398,267.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,575,270.63 | 74,704,246.9 | 40,427,541.72 | 29,354,007.32 |
投资支付的现金 | 280,000,000 | - | 668,000,000 | 172,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 729,941,703.37 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 296,575,270.63 | 804,645,950.27 | 708,427,541.72 | 201,354,007.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -295,451,326.18 | -801,883,391.46 | -708,029,274.57 | -200,955,740.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,073,577,062.71 | 1,073,577,062.71 | 1,073,577,062.71 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,073,577,062.71 | 1,073,577,062.71 | 1,073,577,062.71 |
偿还债务支付的现金 | - | 3,800,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,173.33 | 59,427,316.83 | 59,363,743.5 | 59,299,343.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,343,697.89 | 13,359,183.04 | 8,791,027.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,173.33 | 79,571,014.72 | 72,722,926.54 | 68,090,371.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,173.33 | 994,006,047.99 | 1,000,854,136.17 | 1,005,486,691.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -200,152,713.39 | 454,746,087.63 | 483,211,960.39 | 945,877,939.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 861,019,544.85 | 286,273,457.22 | 286,273,457.22 | 286,273,457.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 660,866,831.46 | 741,019,544.85 | 769,485,417.61 | 1,232,151,396.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 162,367,945.17 | - | 81,056,872.3 |
资产减值准备 | - | 3,510,950.88 | - | 213,075.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 101,762,265.23 | - | 51,086,533.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 101,762,265.23 | - | 51,086,533.66 |
无形资产摊销 | - | 7,332,258.98 | - | 3,621,816.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,569.28 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 55,831.23 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -398,267.15 | - | -398,267.15 |
财务费用 | - | 713,200.04 | - | 126,700 |
投资损失 | - | -31,419,549.3 | - | -12,481,130.36 |
递延所得税 | - | -2,948,160 | - | -732,792.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -859,535.58 | - | 321,936.95 |
递延所得税负债增加 | - | -2,088,624.42 | - | -1,054,729.3 |
存货的减少 | - | 22,348,080.53 | - | 12,634,839.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,324,156.69 | - | 30,513,689.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,413,912.27 | - | -24,965,334.52 |
现金的期末余额 | - | 741,019,544.85 | - | 1,232,151,396.86 |
减:现金的期初余额 | - | 286,273,457.22 | - | 286,273,457.22 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-11 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |