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云天励飞-U

(688343)

  

流通市值:119.57亿  总市值:164.68亿
流通股本:2.58亿   总股本:3.55亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金562,898,946.25322,718,136.2127,451,743.05476,054,664.77
收到的税费返还1,012.891,012.89-753.08
收到其他与经营活动有关的现金318,011,683.3981,249,664.4116,086,904.8126,974,724.34
经营活动现金流入的平衡项目-0.01-0.01-0.010
经营活动现金流入小计880,911,642.52403,968,813.49143,538,647.84603,030,142.19
购买商品、接受劳务支付的现金675,888,390.5524,337,747.47199,835,624.94550,979,972.67
支付给职工以及为职工支付的现金340,438,382.99239,456,670.4478,023,787.69399,227,958.15
支付的各项税费5,109,267.552,979,642.9864,830.071,366,276.7
支付其他与经营活动有关的现金307,538,555.6191,117,482.8931,082,415.72192,467,088.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,328,974,596.64957,891,543.7309,806,658.421,144,041,295.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0.010.010.010
经营活动产生的现金流量净额-448,062,954.11-553,922,730.2-166,268,010.57-541,011,153.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金29,678,161.5823,172,347.6914,760,088.8432,099,453.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,2708,770-4,260
收到的其他与投资活动有关的现金4,761,236,718.753,439,136,718.751,771,886,718.755,426,490,632.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,790,930,150.333,462,317,836.441,786,646,807.595,458,594,346.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,473,471,233.21554,360,091.72224,706,722.3438,580,823.2
投资支付的现金63,900,00040,900,00040,900,00067,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金36,567,282.9336,567,282.93--
支付其他与投资活动有关的现金2,687,900,0002,002,400,000780,000,0007,815,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,261,838,516.142,634,227,374.651,045,606,722.38,321,480,823.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额529,091,634.19828,090,461.79741,040,085.29-2,862,886,477.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,602,016,258.93
取得借款收到的现金97,200,00055,000,00050,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金9,206.28---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计97,209,206.2855,000,00050,000,0003,602,016,258.93
偿还债务支付的现金6,811,315.735,936,874.12--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,118,018.452,704,358.78531,739.81434,018.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润625,000625,000--
支付其他与筹资活动有关的现金53,388,234.4746,748,285.573,773,437.949,304,607.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计64,317,568.6555,389,518.474,305,177.7149,738,626.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额32,891,637.63-389,518.4745,694,822.293,552,277,632.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,333.6325,674.657,797.0363,814.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额113,938,651.34273,803,887.77620,474,694.04148,443,816.46
加:期初现金及现金等价物余额523,611,108.88523,611,108.88523,611,108.88375,167,292.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额637,549,760.22797,414,996.651,144,085,802.92523,611,108.88
补充资料:
净利润--307,341,357.47--384,109,612.28
资产减值准备-4,803,143.93-3,715,378.45
固定资产和投资性房地产折旧-42,630,618.46-39,852,860.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,630,618.46-39,852,860.81
无形资产摊销-500,068.67-1,725,982.14
长期待摊费用摊销-2,026,178.59-4,721,419.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86,955.28-48,362.71
公允价值变动损失-58,540--
财务费用-715,148.68-436,802.96
投资损失--22,749,122.66--41,684,699.96
递延所得税--1,055,121.34--778,948.53
其中:递延所得税资产减少--1,117,612.47--3,784,780.43
递延所得税负债增加-62,491.13-3,005,831.9
存货的减少--300,777,322.9--72,931,258.31
经营性应收项目的减少--199,950,618.58--193,863,947.65
经营性应付项目的增加-62,290,295.11--25,133,031.46
其他-134,758,185.95-86,658,662.11
现金的期末余额-797,414,996.65-523,611,108.88
减:现金的期初余额-523,611,108.88-375,167,292.42
公告日期2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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