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菲沃泰

(688371)

  

流通市值:19.79亿  总市值:52.30亿
流通股本:1.27亿   总股本:3.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,676,539.12478,990,158.57326,989,098.55222,116,394.32
收到的税费返还6,770,966.54540,828.673,584,156.423,584,156.42
收到其他与经营活动有关的现金4,153,955.428,589,902.015,713,709.983,936,615.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计166,601,461.08488,120,889.25336,286,964.95229,637,166.53
购买商品、接受劳务支付的现金56,448,159.75163,981,876.08104,243,390.3870,570,593.99
支付给职工以及为职工支付的现金45,208,966.04175,464,867.31129,326,946.1588,335,583.94
支付的各项税费13,819,657.7930,136,582.9221,108,995.7617,817,402
支付其他与经营活动有关的现金17,501,321.1165,683,566.7254,863,967.8940,732,711.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计132,978,104.69435,266,893.03309,543,300.18217,456,291.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额33,623,356.3952,853,996.2226,743,664.7712,180,875.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金111,766,518.471,456,193,142.091,251,925,644.33784,972,528.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额792,616.841,423,898.54--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计112,559,135.311,457,617,040.631,251,925,644.33784,972,528.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,240,568.68161,146,730.71140,213,158.31116,886,089.92
投资支付的现金87,100,0001,206,660,000997,010,302.95576,804,950.55
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计104,340,568.681,367,806,730.711,137,223,461.26693,691,040.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额8,218,566.6389,810,309.92114,702,183.0791,281,488.01
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金272,211.94153,509,425.24134,806,947.75101,765,886.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计272,211.94153,509,425.24134,806,947.75101,765,886.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-272,211.94-153,509,425.24-134,806,947.75-101,765,886.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响253,194.591,944,473.9-519,526.27340,480.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额41,822,905.67-8,900,645.26,119,373.822,036,956.45
加:期初现金及现金等价物余额181,740,362.62190,639,188.44190,639,188.44190,639,188.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额223,563,268.29181,738,543.24196,758,562.26192,676,144.89
补充资料:
净利润-45,106,646.73-15,512,643.35
资产减值准备-387,163.75--97,722.4
固定资产和投资性房地产折旧-90,220,886.86-42,244,653.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-90,220,886.86-42,244,653.55
无形资产摊销-1,365,613.53-673,625.99
长期待摊费用摊销-8,168,795.67-2,715,796.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,136,942.39--
固定资产报废损失-4,148.71--
公允价值变动损失--7,003,232.46--3,700,549.29
财务费用--2,595,928.74--1,330,406.1
投资损失--6,615,160.33--3,417,556.88
递延所得税--3,964,360.56--2,653,847.6
其中:递延所得税资产减少--3,264,797.92--2,653,847.6
递延所得税负债增加--699,562.64--
存货的减少--38,412,060.27--29,224,614.07
经营性应收项目的减少--33,467,352.2-2,519,923.8
经营性应付项目的增加-3,736,388.4--15,309,579.58
其他--6,187,963.21-1,839,031.16
现金的期末余额-181,738,543.24-192,676,144.89
减:现金的期初余额-190,639,188.44-190,639,188.44
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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