流通市值:19.79亿 | 总市值:52.30亿 | ||
流通股本:1.27亿 | 总股本:3.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,676,539.12 | 478,990,158.57 | 326,989,098.55 | 222,116,394.32 |
收到的税费返还 | 6,770,966.54 | 540,828.67 | 3,584,156.42 | 3,584,156.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,153,955.42 | 8,589,902.01 | 5,713,709.98 | 3,936,615.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 166,601,461.08 | 488,120,889.25 | 336,286,964.95 | 229,637,166.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,448,159.75 | 163,981,876.08 | 104,243,390.38 | 70,570,593.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,208,966.04 | 175,464,867.31 | 129,326,946.15 | 88,335,583.94 |
支付的各项税费 | 13,819,657.79 | 30,136,582.92 | 21,108,995.76 | 17,817,402 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,501,321.11 | 65,683,566.72 | 54,863,967.89 | 40,732,711.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 132,978,104.69 | 435,266,893.03 | 309,543,300.18 | 217,456,291.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,623,356.39 | 52,853,996.22 | 26,743,664.77 | 12,180,875.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 111,766,518.47 | 1,456,193,142.09 | 1,251,925,644.33 | 784,972,528.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,616.84 | 1,423,898.54 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 112,559,135.31 | 1,457,617,040.63 | 1,251,925,644.33 | 784,972,528.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,240,568.68 | 161,146,730.71 | 140,213,158.31 | 116,886,089.92 |
投资支付的现金 | 87,100,000 | 1,206,660,000 | 997,010,302.95 | 576,804,950.55 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 104,340,568.68 | 1,367,806,730.71 | 1,137,223,461.26 | 693,691,040.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,218,566.63 | 89,810,309.92 | 114,702,183.07 | 91,281,488.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,211.94 | 153,509,425.24 | 134,806,947.75 | 101,765,886.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 272,211.94 | 153,509,425.24 | 134,806,947.75 | 101,765,886.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -272,211.94 | -153,509,425.24 | -134,806,947.75 | -101,765,886.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253,194.59 | 1,944,473.9 | -519,526.27 | 340,480.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,822,905.67 | -8,900,645.2 | 6,119,373.82 | 2,036,956.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,740,362.62 | 190,639,188.44 | 190,639,188.44 | 190,639,188.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,563,268.29 | 181,738,543.24 | 196,758,562.26 | 192,676,144.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,106,646.73 | - | 15,512,643.35 |
资产减值准备 | - | 387,163.75 | - | -97,722.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 90,220,886.86 | - | 42,244,653.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 90,220,886.86 | - | 42,244,653.55 |
无形资产摊销 | - | 1,365,613.53 | - | 673,625.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,168,795.67 | - | 2,715,796.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,136,942.39 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 4,148.71 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -7,003,232.46 | - | -3,700,549.29 |
财务费用 | - | -2,595,928.74 | - | -1,330,406.1 |
投资损失 | - | -6,615,160.33 | - | -3,417,556.88 |
递延所得税 | - | -3,964,360.56 | - | -2,653,847.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,264,797.92 | - | -2,653,847.6 |
递延所得税负债增加 | - | -699,562.64 | - | - |
存货的减少 | - | -38,412,060.27 | - | -29,224,614.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,467,352.2 | - | 2,519,923.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,736,388.4 | - | -15,309,579.58 |
其他 | - | -6,187,963.21 | - | 1,839,031.16 |
现金的期末余额 | - | 181,738,543.24 | - | 192,676,144.89 |
减:现金的期初余额 | - | 190,639,188.44 | - | 190,639,188.44 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |