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奥来德

(688378)

  

流通市值:42.95亿  总市值:44.42亿
流通股本:1.44亿   总股本:1.49亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金419,463,836.52330,377,206.03229,775,703.472,529,666.09
收到的税费返还15,267,877.8513,112,189.8913,035,257.61458,283.05
收到其他与经营活动有关的现金95,837,041.3614,186,013.7811,882,515.636,379,590.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计530,568,755.73357,675,409.7254,693,476.6479,367,539.51
购买商品、接受劳务支付的现金225,378,934.36161,780,082.25103,182,082.1844,632,288.6
支付给职工以及为职工支付的现金123,656,796.295,247,019.3465,437,601.5730,050,492.92
支付的各项税费48,939,621.8827,678,793.3722,416,529.8213,716,797.27
支付其他与经营活动有关的现金108,004,319.4763,065,200.6945,457,685.78209,775,059.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计505,979,671.91347,771,095.65236,493,899.35298,174,638.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,589,083.829,904,314.0518,199,577.29-218,807,098.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金148,000,00097,000,00050,000,00035,000,000
取得投资收益收到的现金861,910.27615,936.38261,397.49239,057.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,950,0001,950,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计157,811,910.2799,565,936.3850,261,397.4935,239,057.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,561,083.18175,611,482.8693,501,180.0742,830,143.62
投资支付的现金125,000,00095,000,00062,000,00047,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计330,561,083.18270,611,482.86155,501,180.0789,830,143.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-172,749,172.91-171,045,546.48-105,239,782.58-54,591,086.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金90,456,033.5390,456,033.53--
取得借款收到的现金60,000,00010,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金6,350,0006,350,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计156,806,033.53106,806,033.53--
偿还债务支付的现金60,822,906.3160,822,906.3110,822,906.3110,822,906.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,075,629.55103,734,174.22103,295,218.39355,335.73
支付其他与筹资活动有关的现金2,116,639.2499,183.2699,183.26-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计167,015,175.1164,656,263.79114,217,307.9611,178,242.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,209,141.57-57,850,230.26-114,217,307.96-11,178,242.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459,674.8-779,924.13-404,658.78-252,239.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-158,828,905.46-219,771,386.82-201,662,172.03-284,828,666.52
加:期初现金及现金等价物余额609,946,002.94609,946,002.94609,946,002.94609,946,002.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额451,117,097.48390,174,616.12408,283,830.91325,117,336.42
补充资料:
净利润122,266,035.08-97,480,295.44-
资产减值准备8,208,676.91-1,369,007.76-
固定资产和投资性房地产折旧43,711,358.18-23,416,193.44-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,711,358.18-23,416,193.44-
无形资产摊销7,380,366.63-3,040,678.88-
长期待摊费用摊销2,685,503.92-1,370,305.3-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,465,003.39--316.97-
公允价值变动损失-679,725.22--504,790.42-
财务费用1,676,202.45-654,632.3-
投资损失-3,042,414.59--365,501.55-
递延所得税-7,585,880.91--1,686,097.77-
其中:递延所得税资产减少-7,520,029.75--1,635,929.91-
递延所得税负债增加-65,851.16--50,167.86-
存货的减少-22,166,598.81-35,248,487.04-
经营性应收项目的减少-70,575,721.24--17,788,053.55-
经营性应付项目的增加-56,758,346.8--125,688,736.93-
现金的期末余额451,117,097.48-408,283,830.91-
减:现金的期初余额609,946,002.94-609,946,002.94-
公告日期2024-04-192023-10-302023-08-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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