流通市值:24.38亿 | 总市值:67.14亿 | ||
流通股本:1.45亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,255,058.79 | 720,379,620.09 | 420,159,920.83 | 262,791,231.06 |
收到的税费返还 | 2,638,123.78 | 25,378,423.52 | 23,230,990.55 | 20,789,634.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,305,782.42 | 31,747,142.69 | 22,619,034.31 | 11,610,391.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 234,198,964.99 | 777,505,186.3 | 466,009,945.69 | 295,191,257.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,616,046.3 | 542,823,412.76 | 407,902,285.55 | 269,954,861.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,377,033.63 | 150,212,289.23 | 119,730,095.46 | 87,056,591.02 |
支付的各项税费 | 2,493,929.94 | 14,056,260.13 | 11,187,375.68 | 6,680,036.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,739,458.69 | 49,699,846.8 | 34,111,268.37 | 17,907,651.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 164,226,468.56 | 756,791,808.92 | 572,931,025.06 | 381,599,140.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,972,496.43 | 20,713,377.38 | -106,921,079.37 | -86,407,883.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 24,859,241.35 | 24,165,885.03 | 16,474,234.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 161,930.31 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,828,116.69 | 2,715,200,000 | 2,120,466,023.67 | 1,278,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 176,828,116.69 | 2,740,221,171.66 | 2,144,631,908.7 | 1,294,474,234.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,391,356.5 | 33,154,996.95 | 9,943,186.21 | 9,396,784.76 |
投资支付的现金 | - | 5,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,000,000 | 2,662,105,777.77 | 2,227,162,611.09 | 1,647,105,777.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 169,391,356.5 | 2,700,260,774.72 | 2,237,105,797.3 | 1,656,502,562.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,436,760.19 | 39,960,396.94 | -92,473,888.6 | -362,028,327.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 180,164,250 | 180,164,250 | 169,620,286.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,170,232.12 | 25,993,226.14 | 10,529,395.6 | 5,711,793.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,170,232.12 | 206,157,476.14 | 190,693,645.6 | 175,332,079.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,170,232.12 | -206,157,476.14 | -190,693,645.6 | -175,332,079.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,648.84 | 430,767.69 | -78,407.19 | 926,494.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,176,375.66 | -145,052,934.13 | -390,167,020.76 | -622,841,796.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 917,255,402.51 | 1,062,308,336.64 | 1,062,308,336.64 | 1,062,308,336.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 991,431,778.17 | 917,255,402.51 | 672,141,315.88 | 439,466,540.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -21,948,515.62 | - | 26,540,258.97 |
资产减值准备 | - | 53,394,394.49 | - | 12,325,963.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,046,434.4 | - | 3,512,443.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,046,434.4 | - | 3,512,443.95 |
无形资产摊销 | - | 2,121,075.91 | - | 944,739.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,887,960.24 | - | 10,992,313.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -165,500.3 | - | -6,242.94 |
固定资产报废损失 | - | 1,004.23 | - | -858.63 |
公允价值变动损失 | - | -7,075,483.67 | - | -26,117,022.1 |
财务费用 | - | 4,791,201.49 | - | 3,205,512.39 |
投资损失 | - | -34,913,002.58 | - | -17,336,507.69 |
递延所得税 | - | -13,163,575.56 | - | -2,683,392.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,280,642.16 | - | -5,025,411.65 |
递延所得税负债增加 | - | 117,066.6 | - | 2,342,019.08 |
存货的减少 | - | 10,144,109.43 | - | -87,534,967.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,544,114.64 | - | 8,482,809.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,860,345.17 | - | -21,377,834.3 |
其他 | - | - | - | 472,134.7 |
现金的期末余额 | - | 917,255,402.51 | - | 439,466,540.18 |
减:现金的期初余额 | - | 1,062,308,336.64 | - | 1,062,308,336.64 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |