流通市值:29.27亿 | 总市值:44.04亿 | ||
流通股本:9195.12万 | 总股本:1.38亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,112,872.83 | 213,708,067.29 | 140,964,452.44 | 70,784,855.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,300,351.94 | 8,679,984.13 | 10,560,787.39 | 2,752,714.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 152,413,224.77 | 222,388,051.42 | 151,525,239.83 | 73,537,569.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,950,478.62 | 222,970,777 | 158,388,045.17 | 102,713,242.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,199,739.85 | 57,092,163.54 | 35,466,770.04 | 24,739,971.93 |
支付的各项税费 | 5,762,055.56 | 13,378,862.14 | 16,884,117.92 | 12,737,362.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,315,847.56 | 20,636,055.15 | 14,396,691.57 | 11,763,100.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 81,228,121.59 | 314,077,857.83 | 225,135,624.7 | 151,953,677.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,185,103.18 | -91,689,806.41 | -73,610,384.87 | -78,416,107.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 366,000,000 | 1,181,100,000 | 618,550,000 | 418,550,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,799,190.08 | 12,349,712.14 | 2,875,936.29 | 1,851,262.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 125,107.08 | 80,000 | 80,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 367,799,190.08 | 1,193,574,819.22 | 621,505,936.29 | 420,481,262.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,217,424.65 | 76,202,716.26 | 68,176,227.47 | 42,429,783.71 |
投资支付的现金 | 375,000,000 | 1,988,900,000 | 1,515,900,000 | 1,190,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 21,999,993.96 | - | 8,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 417,217,418.61 | 2,065,102,716.26 | 1,592,076,227.47 | 1,233,329,783.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,418,228.53 | -871,527,897.04 | -970,570,291.18 | -812,848,520.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,124,916,360.48 | 1,016,303,919.39 | 1,016,303,919.39 |
取得借款收到的现金 | - | 59,315,898.13 | 30,067,985.76 | 8,589,485.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 22,758,824.46 | 22,758,824.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,184,232,258.61 | 1,069,130,729.61 | 1,047,652,229.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 34,591,524 | 33,423,426.8 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,213,597.23 | 114,047,227.74 | 26,504,390.2 | 25,788,278 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,213,597.23 | 148,638,751.74 | 59,927,817 | 25,788,278 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,213,597.23 | 1,035,593,506.87 | 1,009,202,912.61 | 1,021,863,951.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,584.42 | 25,237.42 | -19,276.53 | -7,862.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,543,693 | 72,401,040.84 | -34,997,039.97 | 130,591,460.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,945,939.01 | 99,544,898.17 | 99,544,898.17 | 99,544,898.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 182,489,632.01 | 171,945,939.01 | 64,547,858.2 | 230,136,358.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,017,511.98 | - | 15,087,668.56 |
资产减值准备 | - | 4,067,047.04 | - | 309,164.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,997,679.85 | - | 1,191,922.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,997,679.85 | - | 1,191,922.14 |
无形资产摊销 | - | 563,244.08 | - | 434,626.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 609,241.65 | - | 285,151.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -79,429.44 | - | -32,490.94 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 28,318.72 |
公允价值变动损失 | - | -15,679,694.51 | - | -5,587,180.69 |
财务费用 | - | 293,733.4 | - | 154,394.7 |
投资损失 | - | -10,731,960.08 | - | -2,120,220.06 |
递延所得税 | - | -4,658,269.17 | - | -226,927.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,804,411.66 | - | -1,196,105.81 |
递延所得税负债增加 | - | 2,146,142.49 | - | 969,178.44 |
存货的减少 | - | -210,561,568.75 | - | -80,944,921.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -297,004,847.8 | - | -82,828,692.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 346,096,341.66 | - | 71,627,982.56 |
其他 | - | 9,645,759.84 | - | 1,993,729.92 |
现金的期末余额 | - | 171,945,939.01 | - | 230,136,358.54 |
减:现金的期初余额 | - | 99,544,898.17 | - | 99,544,898.17 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |