流通市值:113.50亿 | 总市值:164.79亿 | ||
流通股本:2.93亿 | 总股本:4.26亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,556,920.58 | 2,537,966,705.07 | 2,186,533,263.12 | 1,385,374,032.31 |
收到的税费返还 | 26,230,166.92 | 103,178,737.97 | 81,488,569.2 | 51,723,698.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 226,255,236 | 94,460,932.7 | 729,657,227.82 | 555,617,725.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 977,042,323.5 | 2,735,606,375.74 | 2,997,679,060.14 | 1,992,715,455.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,141,104.8 | 1,796,229,234.23 | 1,582,135,538.77 | 1,019,275,575.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,995,560.25 | 403,387,614.33 | 332,422,108.99 | 229,340,328.52 |
支付的各项税费 | 5,499,376.59 | 15,244,571.1 | 12,342,040.45 | 9,051,483.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 252,789,908.87 | 77,420,158.06 | 636,704,666.31 | 467,628,436.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 988,425,950.51 | 2,292,281,577.72 | 2,563,604,354.52 | 1,725,295,824.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,383,627.01 | 443,324,798.02 | 434,074,705.62 | 267,419,631.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,531,408,957.78 | 2,315,000,000 | 755,221,230.59 | 135,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,006,997.04 | 3,340,604.75 | 730,127.85 | 124,041.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,000 | 255,441.4 | 562,617.58 | 438,120.97 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,540,610,954.82 | 2,318,596,046.15 | 756,513,976.02 | 135,562,162.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,660,750.06 | 88,657,799.24 | 61,167,743.64 | 43,982,994.45 |
投资支付的现金 | 2,998,000,000 | 3,478,740,000 | 844,253,500 | 183,240,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,024,660,750.06 | 3,567,397,799.24 | 905,421,243.64 | 227,222,994.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 515,950,204.76 | -1,248,801,753.09 | -148,907,267.62 | -91,660,832.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 33,176,569.39 | 33,176,569.39 | - |
取得借款收到的现金 | - | 219,516.92 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 86,871,640.93 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 120,267,727.24 | 33,176,569.39 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 219,516.92 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 160,775,997.82 | 160,775,965.5 | 118,588,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,539,457.59 | 58,341,385.89 | 55,880,615.95 | 4,066,875.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,539,457.59 | 219,336,900.63 | 216,656,581.45 | 122,655,275.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,539,457.59 | -99,069,173.39 | -183,480,012.06 | -122,655,275.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284,043.43 | 11,959,296.54 | -8,095,961.17 | 2,962,674.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 493,743,076.73 | -892,586,831.92 | 93,591,464.77 | 56,066,197.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,888,126,770.57 | 2,780,713,602.49 | 2,780,713,602.49 | 2,780,713,602.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,381,869,847.3 | 1,888,126,770.57 | 2,874,305,067.26 | 2,836,779,800.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 306,751,165.26 | - | 205,153,757.07 |
资产减值准备 | - | 41,904,596.69 | - | 7,887,510.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,566,347.37 | - | 10,643,052.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,566,347.37 | - | 10,643,052.42 |
无形资产摊销 | - | 5,668,134.32 | - | 2,662,788.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,258,600.35 | - | 1,630,515.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -281,098.22 | - | -247,059.02 |
公允价值变动损失 | - | -2,013,212.33 | - | - |
财务费用 | - | -8,563,849.3 | - | -2,119,619.09 |
投资损失 | - | -2,396,685.81 | - | -54,415.92 |
递延所得税 | - | -2,859,987.61 | - | 79,589.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,008,779.86 | - | 11,877.09 |
递延所得税负债增加 | - | 148,792.25 | - | 67,712.31 |
存货的减少 | - | -130,086,486.62 | - | -121,636,412 |
经营性应收项目的减少 | - | 158,317,157.61 | - | 211,970,638.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -65,840,356.1 | - | -106,639,325.75 |
其他 | - | 108,598,898.28 | - | 55,189,356.17 |
现金的期末余额 | - | 1,888,126,770.57 | - | 2,836,779,800.37 |
减:现金的期初余额 | - | 2,780,713,602.49 | - | 2,780,713,602.49 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |