流通市值:20.72亿 | 总市值:47.06亿 | ||
流通股本:5053.30万 | 总股本:1.15亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,165,874.93 | 437,886,893.94 | 283,860,224.92 | 189,063,501.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 888,410.96 | 14,236,117.98 | 7,861,089.81 | 6,916,193.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,494,826.28 | 32,652,775.3 | 26,370,733.22 | 17,134,404.73 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 132,549,112.17 | 484,775,787.22 | 318,092,047.95 | 213,114,099.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,470,103.59 | 123,243,359.05 | 71,443,312.96 | 56,438,588.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,735,763.16 | 240,150,866.33 | 183,256,536.55 | 130,782,629.91 |
支付的各项税费 | 20,559,851.43 | 35,577,081.33 | 23,807,641.86 | 16,790,773.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,856,835.31 | 64,019,373.05 | 69,918,749.68 | 31,137,916.34 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 206,622,553.49 | 462,990,679.76 | 348,426,241.05 | 235,149,907.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,073,441.32 | 21,785,107.46 | -30,334,193.1 | -22,035,808.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 281,022,677.91 | 3,290,130,000 | 2,802,528,574.1 | 1,000,590,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,470,709.2 | 7,805,383.98 | 5,846,949.25 | 3,765,374.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,528 | 185,143.74 | 171,986.74 | 169,487.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 282,516,915.11 | 3,298,120,527.72 | 2,808,547,510.09 | 1,004,524,861.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,909,937.16 | 107,871,516.14 | 68,875,066.32 | 62,776,463.87 |
投资支付的现金 | 297,578,630.14 | 3,116,351,369.86 | 2,915,540,000 | 895,390,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 173,048,924.05 | 4,351,218.08 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 313,488,567.3 | 3,397,271,810.05 | 2,988,766,284.4 | 958,166,463.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,971,652.19 | -99,151,282.33 | -180,218,774.31 | 46,358,397.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | -2,477,074.37 | 507,656.74 | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 645,865.15 | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 7,345,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | -2,477,074.37 | 507,656.74 | 7,345,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 9,457,891.26 | 11,704,433.98 | 6,450,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,788,539.65 | 21,902,475.43 | 19,765,489.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,588,681.68 | 102,103,440.97 | 97,734,265.29 | 74,926,302.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,588,681.68 | 139,349,871.88 | 131,341,174.7 | 101,141,791.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,065,756.05 | -138,842,215.14 | -123,996,174.7 | -101,141,791.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,772.64 | 183,140.14 | -631,058.88 | 1,422.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,134,622.2 | -216,025,249.87 | -335,180,200.99 | -76,817,779.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 735,839,107.07 | 951,864,356.94 | 951,864,356.94 | 951,864,356.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,704,484.87 | 735,839,107.07 | 616,684,155.95 | 875,046,577.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,901,575.09 | - | 15,651,579.21 |
资产减值准备 | - | 4,906,000.49 | - | 2,740,492.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,845,990.99 | - | 6,856,483.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,873,944.23 | - | 6,856,483.5 |
投资性房地产折旧 | - | 3,972,046.76 | - | - |
无形资产摊销 | - | 8,818,490.45 | - | 3,882,856.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,073,604.37 | - | 2,863,346.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -317,191.4 | - | -126,805.98 |
固定资产报废损失 | - | 213,596.54 | - | -645.13 |
公允价值变动损失 | - | -5,362,698.9 | - | - |
财务费用 | - | 1,487,967.25 | - | 811,563.05 |
投资损失 | - | -7,805,383.98 | - | -3,765,374.06 |
递延所得税 | - | -2,009,466.91 | - | -7,006,807.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,443,307.79 | - | -6,781,211.28 |
递延所得税负债增加 | - | 8,433,840.88 | - | -225,596.55 |
存货的减少 | - | -8,271,064.89 | - | -3,850,383.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -194,156,257.72 | - | -34,065,464.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 102,943,080.89 | - | -25,291,682.14 |
其他 | - | 9,721,566.69 | - | 4,331,544.95 |
现金的期末余额 | - | 735,839,107.07 | - | 875,046,577.04 |
减:现金的期初余额 | - | 951,864,356.94 | - | 951,864,356.94 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-31 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |