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三未信安

(688489)

  

流通市值:20.72亿  总市值:47.06亿
流通股本:5053.30万   总股本:1.15亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金123,165,874.93437,886,893.94283,860,224.92189,063,501.46
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还888,410.9614,236,117.987,861,089.816,916,193.67
收到其他与经营活动有关的现金8,494,826.2832,652,775.326,370,733.2217,134,404.73
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计132,549,112.17484,775,787.22318,092,047.95213,114,099.86
购买商品、接受劳务支付的现金39,470,103.59123,243,359.0571,443,312.9656,438,588.18
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金125,735,763.16240,150,866.33183,256,536.55130,782,629.91
支付的各项税费20,559,851.4335,577,081.3323,807,641.8616,790,773.53
支付其他与经营活动有关的现金20,856,835.3164,019,373.0569,918,749.6831,137,916.34
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计206,622,553.49462,990,679.76348,426,241.05235,149,907.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-74,073,441.3221,785,107.46-30,334,193.1-22,035,808.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金281,022,677.913,290,130,0002,802,528,574.11,000,590,000
取得投资收益收到的现金1,470,709.27,805,383.985,846,949.253,765,374.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,528185,143.74171,986.74169,487.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计282,516,915.113,298,120,527.722,808,547,510.091,004,524,861.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,909,937.16107,871,516.1468,875,066.3262,776,463.87
投资支付的现金297,578,630.143,116,351,369.862,915,540,000895,390,000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-173,048,924.054,351,218.08-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计313,488,567.33,397,271,810.052,988,766,284.4958,166,463.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-30,971,652.19-99,151,282.33-180,218,774.3146,358,397.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,477,074.37507,656.740-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金645,865.15-0-
取得借款收到的现金--7,345,000-
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计-2,477,074.37507,656.747,345,000-
偿还债务支付的现金-9,457,891.2611,704,433.986,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,788,539.6521,902,475.4319,765,489.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金4,588,681.68102,103,440.9797,734,265.2974,926,302.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,588,681.68139,349,871.88131,341,174.7101,141,791.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,065,756.05-138,842,215.14-123,996,174.7-101,141,791.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,772.64183,140.14-631,058.881,422.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-112,134,622.2-216,025,249.87-335,180,200.99-76,817,779.9
加:期初现金及现金等价物余额735,839,107.07951,864,356.94951,864,356.94951,864,356.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额623,704,484.87735,839,107.07616,684,155.95875,046,577.04
补充资料:
净利润-49,901,575.09-15,651,579.21
资产减值准备-4,906,000.49-2,740,492.38
固定资产和投资性房地产折旧-17,845,990.99-6,856,483.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,873,944.23-6,856,483.5
投资性房地产折旧-3,972,046.76--
无形资产摊销-8,818,490.45-3,882,856.27
长期待摊费用摊销-6,073,604.37-2,863,346.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317,191.4--126,805.98
固定资产报废损失-213,596.54--645.13
公允价值变动损失--5,362,698.9--
财务费用-1,487,967.25-811,563.05
投资损失--7,805,383.98--3,765,374.06
递延所得税--2,009,466.91--7,006,807.83
其中:递延所得税资产减少--10,443,307.79--6,781,211.28
递延所得税负债增加-8,433,840.88--225,596.55
存货的减少--8,271,064.89--3,850,383.88
经营性应收项目的减少--194,156,257.72--34,065,464.91
经营性应付项目的增加-102,943,080.89--25,291,682.14
其他-9,721,566.69-4,331,544.95
现金的期末余额-735,839,107.07-875,046,577.04
减:现金的期初余额-951,864,356.94-951,864,356.94
公告日期2025-04-252025-03-312024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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