流通市值:84.70亿 | 总市值:84.70亿 | ||
流通股本:4.66亿 | 总股本:4.66亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,854,646.23 | 1,088,419,304.67 | 887,405,231.05 | 541,514,205.27 |
收到的税费返还 | 178.71 | - | 3.61 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,486,030.32 | 43,450,993.61 | 22,948,864.78 | 11,715,200.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 276,340,855.26 | 1,131,870,298.28 | 910,354,099.44 | 553,229,405.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,150,272.66 | 144,743,854.57 | 98,598,527.28 | 61,044,245.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,824,663.07 | 194,916,726.52 | 158,697,741.83 | 115,711,474.9 |
支付的各项税费 | 13,366,022.99 | 98,301,695.56 | 82,359,403.12 | 66,973,130.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,913,316.8 | 155,874,091.74 | 125,052,877.92 | 88,036,818.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,254,275.52 | 593,836,368.39 | 464,708,550.15 | 331,765,669.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,086,579.74 | 538,033,929.89 | 445,645,549.29 | 221,463,736.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 442,597,777 | 1,982,862,165.94 | 875,486,738.26 | 516,486,738.26 |
取得投资收益收到的现金 | 3,588,635.9 | 60,825,020.92 | 42,800,293.06 | 12,980,471.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 178,999.03 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,351.71 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 446,189,764.61 | 2,043,866,185.89 | 918,287,031.32 | 529,467,209.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,083,538.03 | 104,504,192.57 | 57,022,247.34 | 29,007,469.92 |
投资支付的现金 | 194,066,383.67 | 2,264,308,164.41 | 1,046,937,486.11 | 717,809,569.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 4,050,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,614,741.24 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 220,764,662.94 | 2,372,862,356.98 | 1,103,959,733.45 | 746,817,039.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 225,425,101.67 | -328,996,171.09 | -185,672,702.13 | -217,349,829.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 236,500,000 | 260,000,000 | 165,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,095.89 | 107,618,858.75 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,059,095.89 | 344,118,858.75 | 260,000,000 | 165,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 151,500,000 | 221,510,000 | 225,000,000 | 120,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,940,591.72 | 97,085,536.69 | 89,485,637.07 | 87,742,726.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,040,082.08 | 127,948,683.55 | 576,331.14 | 437,420.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 177,480,673.8 | 446,544,220.24 | 315,061,968.21 | 208,180,146.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,421,577.91 | -102,425,361.49 | -55,061,968.21 | -43,180,146.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 54,930.5 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 231,090,103.56 | 106,667,327.81 | 204,910,878.95 | -39,066,239.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 557,368,782.94 | 450,701,455.13 | 450,701,455.13 | 450,701,455.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 788,458,886.5 | 557,368,782.94 | 655,612,334.08 | 411,635,215.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 395,580,552.7 | - | 238,976,717.5 |
资产减值准备 | - | 15,793,212.07 | - | 2,502,486.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 109,560,136.92 | - | 55,740,017.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 109,560,136.92 | - | 55,740,017.46 |
无形资产摊销 | - | 3,683,217.26 | - | 1,886,980.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 231,316.66 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 90,420.8 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,716,654.58 | - | 1,716,185.41 |
公允价值变动损失 | - | 10,194,774.37 | - | 2,297,111.43 |
财务费用 | - | -47,420,539.02 | - | -24,494,336.71 |
投资损失 | - | -19,532,528.49 | - | -11,291,575.28 |
递延所得税 | - | -17,368,945.13 | - | -2,382,241.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 26,504,768.78 | - | -5,064,944.26 |
递延所得税负债增加 | - | -43,873,713.91 | - | 2,682,703.15 |
存货的减少 | - | 8,807,640.01 | - | 3,500,549.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,847,843.03 | - | -15,510,136.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,153,807.77 | - | -37,194,607.04 |
融资租入固定资产 | - | 23,154.11 | - | - |
现金的期末余额 | - | 557,368,782.94 | - | 411,635,215.32 |
减:现金的期初余额 | - | 450,701,455.13 | - | 450,701,455.13 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-02 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |