流通市值:145.80亿 | 总市值:145.80亿 | ||
流通股本:12.22亿 | 总股本:12.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,294,375,982.3 | 6,950,093,225.97 | 2,891,715,114.56 | 10,419,294,262.32 |
收到的税费返还 | 641,036,764.79 | 258,801,195.95 | 78,468,685.05 | 1,174,550,390.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,975,423,151.01 | 4,216,676,062.53 | 1,673,228,602.24 | 1,093,383,237.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 16,910,835,898.1 | 11,425,570,484.45 | 4,643,412,401.85 | 12,687,227,890.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,844,869,536.02 | 9,173,446,964.88 | 4,220,314,936.64 | 7,829,140,766.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 899,569,794.84 | 602,329,828.76 | 308,855,309.91 | 1,208,973,015.21 |
支付的各项税费 | 87,916,828.76 | 55,320,306.54 | 12,290,862.58 | 36,779,784.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,736,577,344.98 | 1,343,200,031.14 | 498,037,529.65 | 5,359,426,515.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,568,933,504.6 | 11,174,297,131.32 | 5,039,498,638.78 | 14,434,320,081.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341,902,393.5 | 251,273,353.13 | -396,086,236.93 | -1,747,092,191.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 410,000,000 | 410,000,000 | 410,000,000 | 2,177,423,536.83 |
取得投资收益收到的现金 | 63,277,791.64 | 63,278,029.48 | 18,836,751.82 | 7,162,266.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,142.35 | 432,932.35 | - | 130,228,257.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 544,067,076.43 | 543,510,424.63 | 324,313,520.93 | 510,505,951.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,017,812,010.42 | 1,017,221,386.46 | 753,150,272.75 | 2,825,320,012.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 792,158,247.05 | 551,309,804.68 | 226,660,766.04 | 1,866,953,042.7 |
投资支付的现金 | 522,011,391.07 | 430,000,000 | 410,000,000 | 1,918,218,080.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 750,170,066.74 | 128,243,746.09 | 531,361,930.19 | 2,914,424 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,064,339,704.86 | 1,109,553,550.77 | 1,168,022,696.23 | 3,788,085,547.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,046,527,694.44 | -92,332,164.31 | -414,872,423.48 | -962,765,535.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,225,717.68 | 18,225,717.68 | - | 3,378,835,298.36 |
取得借款收到的现金 | 4,409,631,125.92 | 3,136,215,170.45 | 2,280,000,000 | 2,766,547,405.77 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,427,856,843.6 | 3,154,440,888.13 | 2,280,000,000 | 6,145,382,704.13 |
偿还债务支付的现金 | 2,912,718,671.08 | 2,422,132,873.69 | 1,261,175,021.36 | 771,568,650 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 190,896,223.4 | 110,635,731.23 | 68,797,485.67 | 189,715,601.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,169,728.36 | 101,093,773.99 | 1,409,042.17 | 27,244,425.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,188,784,622.83 | 2,633,862,378.91 | 1,331,381,549.2 | 988,528,677.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,239,072,220.77 | 520,578,509.22 | 948,618,450.8 | 5,156,854,026.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,988,775.77 | 5,451,352.47 | 19,288,793.42 | 14,360,365.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 495,458,144.05 | 684,971,050.51 | 156,948,583.81 | 2,461,356,666.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,164,228,722.53 | 4,164,228,722.53 | 4,164,228,722.53 | 1,702,872,056.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,659,686,866.58 | 4,849,199,773.04 | 4,321,177,306.34 | 4,164,228,722.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -797,106,019.2 | - | -926,988,810.79 |
资产减值准备 | - | 157,010,888.99 | - | 310,543,083.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 408,836,925 | - | 630,855,175.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 408,836,925 | - | 630,855,175.24 |
无形资产摊销 | - | 8,999,521.84 | - | 16,261,326.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,071,968.84 | - | 12,086,010.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 856,248.03 | - | -257,256.42 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 437,924.3 |
公允价值变动损失 | - | 99,991,508.57 | - | 62,078,060.76 |
财务费用 | - | 93,521,082.77 | - | 191,067,734.28 |
投资损失 | - | 115,275,489.02 | - | -9,017,963.23 |
递延所得税 | - | -163,134,538.51 | - | -230,487,034.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -142,118,237.95 | - | -220,610,973.98 |
递延所得税负债增加 | - | -21,016,300.56 | - | -9,876,060.47 |
存货的减少 | - | 2,316,202,309.2 | - | -4,559,824,888.29 |
经营性应收项目的减少 | - | 844,046,287 | - | 14,368,177.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,073,303,079.8 | - | 2,403,075,754.41 |
其他 | - | - | - | 313,504,261.4 |
现金的期末余额 | - | 4,849,199,773.04 | - | 4,164,228,722.53 |
减:现金的期初余额 | - | 4,164,228,722.53 | - | 1,702,872,056.46 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |