流通市值:10.83亿 | 总市值:46.80亿 | ||
流通股本:5551.43万 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,034,468.88 | 649,741,000.01 | 487,962,289.03 | 301,486,888.74 |
收到的税费返还 | 499,540.85 | 11,096,283.45 | 3,858,031.48 | 5,330,356.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,142,583.02 | 40,329,992.66 | 10,421,656.17 | 6,866,954.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 185,676,592.75 | 701,167,276.12 | 502,241,976.68 | 313,684,199.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,324,297.22 | 289,530,525.97 | 231,236,661.83 | 159,846,968.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,034,487.29 | 201,433,335.5 | 150,971,242.16 | 102,687,932.91 |
支付的各项税费 | 5,098,137.69 | 20,853,534.88 | 15,548,817.29 | 15,218,325.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,278,783.39 | 38,400,025.13 | 21,029,515.85 | 11,862,398.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 176,735,705.59 | 550,217,421.48 | 418,786,237.13 | 289,615,625.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,940,887.16 | 150,949,854.64 | 83,455,739.55 | 24,068,574.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 459,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 459,000,000 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,847,277.35 | 47,344,768.8 | 32,294,284.85 | 14,741,721.77 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 879,000,000 | 1,075,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,847,277.35 | 926,344,768.8 | 1,107,294,284.85 | 14,741,721.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 373,152,722.65 | -926,344,768.8 | -1,107,294,284.85 | -14,741,721.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,382,790,160 | 1,498,800,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,794.63 | 352,909.67 | 283,011.27 | 137,497.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,794.63 | 1,383,143,069.67 | 1,499,083,011.27 | 137,497.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,739,419.61 | 17,828,620.53 | 129,841,721.68 | 3,439,909.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 39,739,419.61 | 17,828,620.53 | 129,841,721.68 | 3,439,909.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,726,624.98 | 1,365,314,449.14 | 1,369,241,289.59 | -3,302,411.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757,288.42 | 3,097,826.03 | 6,697,447.53 | 5,633,675.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 343,124,273.25 | 593,017,361.01 | 352,100,191.82 | 11,658,116.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,071,068,613.78 | 478,051,252.77 | 478,051,252.77 | 478,051,252.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,414,192,887.03 | 1,071,068,613.78 | 830,151,444.59 | 489,709,368.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,771,753.28 | - | 28,613,152.87 |
资产减值准备 | - | -1,554,767.82 | - | -4,232,243.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,540,163.48 | - | 3,870,636.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,540,163.48 | - | 3,870,636.08 |
无形资产摊销 | - | 11,005,097.92 | - | 5,515,217.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 120,821.17 | - | 56,693.55 |
固定资产报废损失 | - | 344,983.42 | - | - |
财务费用 | - | -462,056.64 | - | -1,660,978.06 |
递延所得税 | - | 403,600.28 | - | 729,565.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,409,511.67 | - | 729,565.68 |
递延所得税负债增加 | - | -1,005,911.39 | - | - |
存货的减少 | - | 95,549,774.86 | - | 36,598,342.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,466,003.87 | - | -40,013,814.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,554,359.11 | - | -10,245,400.78 |
其他 | - | 3,726,702.11 | - | 2,249,075.18 |
现金的期末余额 | - | 1,071,068,613.78 | - | 489,709,368.9 |
减:现金的期初余额 | - | 478,051,252.77 | - | 478,051,252.77 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |