流通市值:52.70亿 | 总市值:52.70亿 | ||
流通股本:5.00亿 | 总股本:5.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,027,925.76 | 2,174,286,669.78 | 1,520,266,551.38 | 959,872,344.2 |
收到的税费返还 | 371,360.7 | 11,481,370.64 | 11,481,370.64 | 3,833,360.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,153,815.74 | 57,585,400.51 | 37,856,927.32 | 1,912,631.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 591,553,102.2 | 2,243,353,440.93 | 1,569,604,849.34 | 965,618,335.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,329,001.27 | 1,880,023,609.09 | 1,401,291,013.46 | 845,803,490.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,331,560.85 | 256,000,127.49 | 186,312,389.23 | 126,749,672.21 |
支付的各项税费 | 4,106,202.37 | 40,493,402.63 | 32,844,507.08 | 23,313,923.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,737,857.61 | 266,356,520.23 | 236,974,974.26 | 134,514,828.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 511,504,622.1 | 2,442,873,659.44 | 1,857,422,884.03 | 1,130,381,915.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,048,480.1 | -199,520,218.51 | -287,818,034.69 | -164,763,579.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 462,000 | 462,000 | 462,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 106,800 | 106,800 | 106,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,519.11 | 3,519.11 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 572,319.11 | 572,319.11 | 568,800 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,435,113.28 | 191,025,345.83 | 123,153,636.26 | 86,383,752.21 |
投资支付的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 84,435,113.28 | 193,025,345.83 | 125,153,636.26 | 86,383,752.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,435,113.28 | -192,453,026.72 | -124,581,317.15 | -85,814,952.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,560,000 | 2,560,000 | 2,560,000 |
取得借款收到的现金 | 129,970,141.57 | 997,743,840.36 | 844,918,671.55 | 464,196,200.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | 122,744,135.72 | 123,744,135.72 | 88,748,935.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 139,970,141.57 | 1,123,047,976.08 | 971,222,807.27 | 555,505,136.45 |
偿还债务支付的现金 | 123,242,521.77 | 488,983,025.2 | 331,683,120.18 | 156,841,582.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,146,849.52 | 49,693,134.01 | 39,145,092.9 | 12,340,895.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,118,579.75 | 186,246,046.76 | 165,270,833.99 | 140,096,040.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 152,507,951.04 | 724,922,205.97 | 536,099,047.07 | 309,278,518.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,537,809.47 | 398,125,770.11 | 435,123,760.2 | 246,226,617.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221,180.24 | 1,454,251.43 | 1,690,072.03 | 1,314,965.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,703,262.41 | 7,606,776.31 | 24,414,480.39 | -3,036,948.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,131,914.45 | 245,525,138.14 | 245,525,138.14 | 245,525,138.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,428,652.04 | 253,131,914.45 | 269,939,618.53 | 242,488,189.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -205,224,712.86 | - | -30,470,006.89 |
资产减值准备 | - | 29,373,349.16 | - | 25,680,984.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,506,093.43 | - | 17,355,515.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,506,093.43 | - | 17,355,515.7 |
无形资产摊销 | - | 2,486,340.09 | - | 1,126,219.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,326,345.68 | - | 335,086.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 198,804.26 | - | 230,846.46 |
固定资产报废损失 | - | 254,381.24 | - | 52,169.67 |
公允价值变动损失 | - | 2,203,100 | - | - |
财务费用 | - | 35,185,724.13 | - | 12,439,027.36 |
投资损失 | - | -3,381,057.14 | - | -1,475,569.39 |
递延所得税 | - | -41,381,913.62 | - | -9,528,786.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -41,306,787.26 | - | -9,274,138.22 |
递延所得税负债增加 | - | -75,126.36 | - | -254,648.43 |
存货的减少 | - | -33,384,522.13 | - | 39,790,919.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -110,153,123.39 | - | -193,697,782.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 68,286,549.24 | - | -36,674,168.94 |
其他 | - | 7,074,218.13 | - | 6,276,467.06 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 5,549,592.62 | - | - |
现金的期末余额 | - | 253,131,914.45 | - | 242,488,189.84 |
减:现金的期初余额 | - | 245,525,138.14 | - | 245,525,138.14 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |