流通市值:20.29亿 | 总市值:20.29亿 | ||
流通股本:1.79亿 | 总股本:1.79亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,839,683.19 | 682,137,917.84 | 431,792,940.31 | 264,937,365.89 |
收到的税费返还 | 2,432,797.02 | 9,935,956.19 | 4,200,755.06 | 1,824,548.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,519,951.66 | 25,436,554.65 | 37,473,499.82 | 14,596,500.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 120,792,431.87 | 717,510,428.68 | 473,467,195.19 | 281,358,414.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,191,058.74 | 467,107,461.39 | 303,726,355.58 | 214,036,314.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,801,542.72 | 60,350,164.04 | 36,235,535.59 | 31,456,923.76 |
支付的各项税费 | 15,315,802.33 | 40,270,791.21 | 24,878,998.54 | 16,529,120.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,780,478.89 | 50,305,217.31 | 86,019,266.31 | 33,336,007.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 88,088,882.68 | 618,033,633.95 | 450,860,156.02 | 295,358,365.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,703,549.19 | 99,476,794.73 | 22,607,039.17 | -13,999,950.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | - | 2,826,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 14,849.32 | 548,240 | 1,075,441.66 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 51,849.56 | 10,000 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,392,000 | 4,259,960 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 21,406,849.32 | 4,860,049.56 | 3,911,441.66 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,885,891.85 | 39,126,165.76 | 20,014,483.82 | 16,356,117.17 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,885,891.85 | 39,126,165.76 | 20,014,483.82 | 16,356,117.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,479,042.53 | -34,266,116.2 | -16,103,042.16 | -16,356,117.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 44,067,396.9 | 44,067,396.9 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 30,998,129.18 | 30,998,129.18 | 30,998,129.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 75,065,526.08 | 75,065,526.08 | 30,998,129.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -75,065,526.08 | -75,065,526.08 | -30,998,129.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,868.4 | 466,186.89 | -409,185.82 | 235,634.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,159,638.26 | -9,388,660.66 | -68,970,714.89 | -61,118,562.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,882,728.35 | 311,271,389.01 | 311,271,389.01 | 311,271,389.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,042,366.61 | 301,882,728.35 | 242,300,674.12 | 250,152,826.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 103,728,045.88 | - | 37,071,484.11 |
资产减值准备 | - | 2,653,482.71 | - | 1,391,200.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,114,426.26 | - | 11,283,479.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,114,426.26 | - | 11,283,479.68 |
无形资产摊销 | - | 1,229,383.13 | - | 680,215.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,096.2 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 244,144.29 | - | 20,515.97 |
公允价值变动损失 | - | -2,833,600 | - | -1,872,640 |
财务费用 | - | -466,186.89 | - | -235,634.83 |
投资损失 | - | -548,240 | - | 20,514.92 |
递延所得税 | - | -5,503,439.26 | - | 5,978.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,503,439.26 | - | 5,978.9 |
存货的减少 | - | -7,332,339.63 | - | -35,488,531.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,112,782.76 | - | -48,397,488.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,016,045.34 | - | 18,967,717.85 |
其他 | - | -3,300,766.81 | - | 2,553,236.81 |
现金的期末余额 | - | 301,882,728.35 | - | 250,152,826.59 |
减:现金的期初余额 | - | 311,271,389.01 | - | 311,271,389.01 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-28 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |