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西力科技

(688616)

  

流通市值:20.29亿  总市值:20.29亿
流通股本:1.79亿   总股本:1.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金94,839,683.19682,137,917.84431,792,940.31264,937,365.89
收到的税费返还2,432,797.029,935,956.194,200,755.061,824,548.49
收到其他与经营活动有关的现金23,519,951.6625,436,554.6537,473,499.8214,596,500.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计120,792,431.87717,510,428.68473,467,195.19281,358,414.75
购买商品、接受劳务支付的现金51,191,058.74467,107,461.39303,726,355.58214,036,314.27
支付给职工以及为职工支付的现金11,801,542.7260,350,164.0436,235,535.5931,456,923.76
支付的各项税费15,315,802.3340,270,791.2124,878,998.5416,529,120.42
支付其他与经营活动有关的现金9,780,478.8950,305,217.3186,019,266.3133,336,007.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计88,088,882.68618,033,633.95450,860,156.02295,358,365.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额32,703,549.1999,476,794.7322,607,039.17-13,999,950.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000-2,826,000-
取得投资收益收到的现金14,849.32548,2401,075,441.66-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-51,849.5610,000-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,392,0004,259,960--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计21,406,849.324,860,049.563,911,441.66-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,885,891.8539,126,165.7620,014,483.8216,356,117.17
投资支付的现金20,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,885,891.8539,126,165.7620,014,483.8216,356,117.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,479,042.53-34,266,116.2-16,103,042.16-16,356,117.17
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-44,067,396.944,067,396.9-
支付其他与筹资活动有关的现金-30,998,129.1830,998,129.1830,998,129.18
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-75,065,526.0875,065,526.0830,998,129.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--75,065,526.08-75,065,526.08-30,998,129.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64,868.4466,186.89-409,185.82235,634.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额29,159,638.26-9,388,660.66-68,970,714.89-61,118,562.42
加:期初现金及现金等价物余额301,882,728.35311,271,389.01311,271,389.01311,271,389.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额331,042,366.61301,882,728.35242,300,674.12250,152,826.59
补充资料:
净利润-103,728,045.88-37,071,484.11
资产减值准备-2,653,482.71-1,391,200.93
固定资产和投资性房地产折旧-24,114,426.26-11,283,479.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,114,426.26-11,283,479.68
无形资产摊销-1,229,383.13-680,215.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,096.2--
固定资产报废损失-244,144.29-20,515.97
公允价值变动损失--2,833,600--1,872,640
财务费用--466,186.89--235,634.83
投资损失--548,240-20,514.92
递延所得税--5,503,439.26-5,978.9
其中:递延所得税资产减少--5,503,439.26-5,978.9
存货的减少--7,332,339.63--35,488,531.64
经营性应收项目的减少--12,112,782.76--48,397,488.68
经营性应付项目的增加--3,016,045.34-18,967,717.85
其他--3,300,766.81-2,553,236.81
现金的期末余额-301,882,728.35-250,152,826.59
减:现金的期初余额-311,271,389.01-311,271,389.01
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-282024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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