流通市值:34.72亿 | 总市值:34.72亿 | ||
流通股本:7000.00万 | 总股本:7000.00万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,467,148.04 | 401,675,533.73 | 254,703,502.14 | 157,283,959.84 |
收到的税费返还 | 26,239,105.26 | 21,583,436.07 | 13,812,594.24 | 9,042,104.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,271,207.73 | 12,169,923.88 | 8,776,440.02 | 4,161,561.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 626,977,461.03 | 435,428,893.68 | 277,292,536.4 | 170,487,625.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,351,017.06 | 165,490,887.39 | 103,992,443.21 | 58,089,091.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,943,748.4 | 123,595,263.87 | 81,782,130.29 | 47,134,531.16 |
支付的各项税费 | 50,498,452.94 | 42,307,586.95 | 30,074,413.58 | 17,238,821.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,085,084.19 | 49,176,893.02 | 33,775,195.11 | 19,692,677.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 556,878,302.59 | 380,570,631.23 | 249,624,182.19 | 142,155,121.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,099,158.44 | 54,858,262.45 | 27,668,354.21 | 28,332,503.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 19,380 | 644,780 | 659,800 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 66,380 | 691,780 | 706,800 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,729,279.29 | 95,632,948.28 | 69,783,646.05 | 32,195,391.57 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 680,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 158,729,279.29 | 96,312,948.28 | 69,783,646.05 | 32,195,391.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,662,899.29 | -95,621,168.28 | -69,076,846.05 | -32,195,391.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 10,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 10,000,000 | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | 27,600,000 | 27,600,000 | 13,100,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,561,663.96 | 64,205,804.57 | 63,894,419.01 | 454,324.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,420,504.59 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 93,582,168.55 | 91,805,804.57 | 76,994,419.01 | 454,324.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,582,168.55 | -81,805,804.57 | -76,994,419.01 | -454,324.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,179,817.43 | 2,570,097.28 | 2,556,933.07 | -782,252.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,966,091.97 | -119,998,613.12 | -115,845,977.78 | -5,099,465.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 417,589,136.99 | 417,589,136.99 | 417,589,136.99 | 417,589,136.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 257,623,045.02 | 297,590,523.87 | 301,743,159.21 | 412,489,671.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | 135,068,353.42 | - | 72,142,513.77 | - |
资产减值准备 | 4,121,789.2 | - | 73,604.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 22,739,485.57 | - | 9,560,662.81 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,739,485.57 | - | 9,560,662.81 | - |
无形资产摊销 | 1,011,544.9 | - | 450,219.31 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,558,461.09 | - | 1,068,176.99 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38,447.06 | - | -19,417.48 | - |
固定资产报废损失 | 84,665.41 | - | 3,104.58 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 0 | - |
财务费用 | -321,347.84 | - | 944,488.68 | - |
投资损失 | -19,380 | - | -659,800 | - |
递延所得税 | -3,562,374.82 | - | 365,073.06 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,286,321.41 | - | 483,816.01 | - |
递延所得税负债增加 | -276,053.41 | - | -118,742.95 | - |
存货的减少 | -8,562,464.55 | - | 1,288,546.03 | - |
经营性应收项目的减少 | -117,920,387.24 | - | -31,801,950.63 | - |
经营性应付项目的增加 | 21,169,572.11 | - | -23,463,700.9 | - |
其他 | 4,315,789.82 | - | -2,625,876.02 | - |
现金的期末余额 | 257,623,045.02 | - | 301,743,159.21 | - |
减:现金的期初余额 | 417,589,136.99 | - | 417,589,136.99 | - |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |