流通市值:20.64亿 | 总市值:20.64亿 | ||
流通股本:1.29亿 | 总股本:1.29亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,944,836.85 | 493,097,151.07 | 321,117,694.15 | 153,203,715.01 |
收到的税费返还 | 3,998,869.02 | 2,045,979.52 | 1,743,988.11 | 1,129,247.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,708,949.06 | 4,200,534.26 | 1,562,690.33 | 1,051,367.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 599,652,654.93 | 499,343,664.85 | 324,424,372.59 | 155,384,330.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,304,253.44 | 278,483,974.39 | 179,176,813.3 | 104,770,523.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,546,098.43 | 104,732,856.21 | 71,502,172.25 | 39,075,795.36 |
支付的各项税费 | 14,857,211.29 | 12,044,437.25 | 7,586,083.46 | 3,175,705.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,288,013 | 30,145,027.87 | 17,304,828.17 | 7,824,568.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 497,995,576.16 | 425,406,295.72 | 275,569,897.18 | 154,846,592.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,657,078.77 | 73,937,369.13 | 48,854,475.41 | 537,737.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,961,394,277.59 | 2,205,514,315.19 | 1,409,701,202.41 | 693,706,069.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205,017.71 | 200,592.93 | 177,477.89 | 171,283.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,961,599,295.3 | 2,205,714,908.12 | 1,409,878,680.3 | 693,877,352.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,790,221.75 | 54,189,252.09 | 43,095,484.28 | 18,009,333.23 |
投资支付的现金 | 2,974,067,447.92 | 2,295,000,000 | 1,439,000,000 | 630,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,019,857,669.67 | 2,349,189,252.09 | 1,482,095,484.28 | 648,009,333.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,258,374.37 | -143,474,343.97 | -72,216,803.98 | 45,868,019.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,357,710.19 | 30,357,610.25 | 30,357,710.19 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,986,208.8 | 1,498,894.8 | 974,628 | 487,314 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,343,918.99 | 31,856,505.05 | 31,332,338.19 | 487,314 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,343,918.99 | -31,856,505.05 | -31,332,338.19 | -487,314 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,553.31 | 931,520.21 | 88,363.23 | -149,628.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,105,338.72 | -100,461,959.68 | -54,606,303.53 | 45,768,814.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,477,871.88 | 258,477,871.88 | 258,477,871.88 | 258,477,871.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,583,210.6 | 158,015,912.2 | 203,871,568.35 | 304,246,686.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | 63,814,158.62 | - | 30,523,573.88 | - |
资产减值准备 | 12,358,510.31 | - | 7,430,996.43 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 50,506,189.8 | - | 24,602,772.7 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,506,189.8 | - | 24,602,772.7 | - |
无形资产摊销 | 1,452,643.26 | - | 720,769.86 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138,719.21 | - | -140,166.13 | - |
固定资产报废损失 | 56,800.8 | - | 3,780.51 | - |
公允价值变动损失 | -22,845,564.72 | - | -11,271,475.36 | - |
财务费用 | 32,819,279.16 | - | 16,019,144.02 | - |
投资损失 | -4,056,616.51 | - | -1,812,798.18 | - |
递延所得税 | -3,145,508.55 | - | -1,272,485.48 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -453,558.03 | - | -440,513.57 | - |
递延所得税负债增加 | -2,691,950.52 | - | -831,971.91 | - |
存货的减少 | -19,762,102.99 | - | -6,552,913.59 | - |
经营性应收项目的减少 | -35,384,282.92 | - | -17,808,894.88 | - |
经营性应付项目的增加 | 25,880,562.88 | - | 6,890,756.49 | - |
其他 | -2,641,761.04 | - | 1,278.63 | - |
现金的期末余额 | 273,583,210.6 | - | 203,871,568.35 | - |
减:现金的期初余额 | 258,477,871.88 | - | 258,477,871.88 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |