流通市值:15.88亿 | 总市值:63.54亿 | ||
流通股本:8166.67万 | 总股本:3.27亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252,727,455.86 | 1,576,418,269.77 | 1,077,267,786.97 | 453,513,554.13 |
收到的税费返还 | 47,616,795.23 | 62,242,125.34 | 41,998,224.42 | 21,015,318.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,913,924.06 | 23,774,945.12 | 13,656,557.48 | 5,785,663.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,347,258,175.15 | 1,662,435,340.23 | 1,132,922,568.87 | 480,314,536.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,501,130,421.46 | 1,091,867,468.46 | 701,687,432.74 | 341,358,095.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,185,546.64 | 196,381,385.7 | 134,118,718.2 | 73,054,933.64 |
支付的各项税费 | 70,636,421.76 | 85,492,177.08 | 54,661,986.64 | 27,704,367.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,004,890.5 | 108,988,454.76 | 79,060,534.13 | 33,773,856.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,995,957,280.36 | 1,482,729,486 | 969,528,671.71 | 475,891,253.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 351,300,894.79 | 179,705,854.23 | 163,393,897.16 | 4,423,282.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,306,555,977.92 | 908,000,000 | 568,000,000 | 180,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 30,879,217.71 | 24,571,694.51 | 16,830,956.38 | 4,817,245.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,236.87 | 8,400 | 5,100 | 5,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,337,875,432.5 | 932,580,094.51 | 584,836,056.38 | 184,822,245.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,187,874.02 | 39,369,285.75 | 30,253,228.9 | 18,315,779.99 |
投资支付的现金 | 1,468,000,000 | 933,000,000 | 548,000,000 | 258,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,586,187,874.02 | 972,369,285.75 | 578,253,228.9 | 276,315,779.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,312,441.52 | -39,789,191.24 | 6,582,827.48 | -91,493,534.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 463,000,000 | 420,000,000 | 390,000,000 | 290,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 463,000,000 | 420,000,000 | 390,000,000 | 290,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 325,332,910 | 225,332,910 | 225,332,910 | 40,332,910 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,422,086.76 | 130,902,251.19 | 128,461,584.53 | 2,598,100.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 719,800.95 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 475,474,797.71 | 356,235,161.19 | 353,794,494.53 | 42,931,010.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,474,797.71 | 63,764,838.81 | 36,205,505.47 | 247,068,989.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280,872.83 | 106,084.11 | 426,180.09 | -91,227 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,794,528.39 | 203,787,585.91 | 206,608,410.2 | 159,907,511.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 185,147,393.81 | 185,147,393.81 | 185,147,393.81 | 185,147,393.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,941,922.2 | 388,934,979.72 | 391,755,804.01 | 345,054,905.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | 317,646,506.17 | - | 152,140,491.51 | - |
资产减值准备 | 4,942,896.76 | - | 957,057.87 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 40,600,394.54 | - | 19,523,904.52 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,600,394.54 | - | 19,523,904.52 | - |
无形资产摊销 | 3,030,759.67 | - | 1,341,483.97 | - |
长期待摊费用摊销 | 599,303.66 | - | 299,651.83 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123,390.03 | - | -402,143.37 | - |
固定资产报废损失 | 191,267.57 | - | 78,231.52 | - |
公允价值变动损失 | -9,506,541.65 | - | -3,450,427.21 | - |
财务费用 | 8,995,020.3 | - | 6,536,935.75 | - |
投资损失 | -19,233,335.67 | - | -9,539,667.47 | - |
递延所得税 | -3,880,361.04 | - | -615,219.94 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,880,361.04 | - | -615,219.94 | - |
存货的减少 | -40,742,629.1 | - | -65,669,284.88 | - |
经营性应收项目的减少 | -48,364,812.19 | - | -57,982,072.42 | - |
经营性应付项目的增加 | 94,225,248.12 | - | 116,159,763.23 | - |
其他 | -1,613,114.91 | - | 3,495,111.12 | - |
现金的期末余额 | 276,941,922.2 | - | 391,755,804.01 | - |
减:现金的期初余额 | 185,147,393.81 | - | 185,147,393.81 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |