流通市值:113.90亿 | 总市值:113.90亿 | ||
流通股本:2.98亿 | 总股本:2.98亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,486,919 | 763,342,365.81 | 483,970,416.09 | 312,591,559.99 |
收到的税费返还 | 14,065,919.7 | 17,305,691.11 | 12,961,506.24 | 9,819,871.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,285,964.95 | 27,769,985.54 | 25,057,841.36 | 17,274,671.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 209,838,803.65 | 808,418,042.46 | 521,989,763.69 | 339,686,102.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,676,176.63 | 372,986,214.33 | 271,670,197.36 | 176,890,219.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,046,812.62 | 232,561,064.98 | 174,785,073.24 | 119,925,666.52 |
支付的各项税费 | 11,004,579.4 | 56,932,670.72 | 42,881,148.01 | 31,656,331.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,403,863.1 | 52,394,023.91 | 40,152,602.76 | 25,845,021.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 209,131,431.75 | 714,873,973.94 | 529,489,021.37 | 354,317,238.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 707,371.9 | 93,544,068.52 | -7,499,257.68 | -14,631,135.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 220,000,000 | 1,008,289,791.67 | 819,489,791.67 | 504,589,791.67 |
取得投资收益收到的现金 | 2,300,337.1 | 6,525,638.01 | 6,148,576.58 | 5,379,136.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,472 | 13,650 | 13,650 | 13,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 222,325,809.1 | 1,014,829,079.68 | 825,652,018.25 | 509,982,428.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,241,839.42 | 78,203,762.03 | 66,391,023.91 | 52,457,711.94 |
投资支付的现金 | 233,095,638.88 | 884,500,000 | 639,700,000 | 360,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 257,337,478.3 | 962,703,762.03 | 706,091,023.91 | 413,157,711.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,011,669.2 | 52,125,317.65 | 119,560,994.34 | 96,824,716.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 57,307,800 | 57,307,800 | 55,417,637.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 712,109.6 | 18,387,153.06 | 18,172,415.46 | 17,109,229.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 712,109.6 | 75,694,953.06 | 75,480,215.46 | 72,526,867.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -712,109.6 | -75,694,953.06 | -75,480,215.46 | -72,526,867.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 937,939.74 | 1,074,481.95 | 1,030,084 | 253,040.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,078,467.16 | 71,048,915.06 | 37,611,605.2 | 9,919,754.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,286,522.81 | 152,237,607.75 | 152,237,607.75 | 152,237,607.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,208,055.65 | 223,286,522.81 | 189,849,212.95 | 162,157,362 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,272,891.54 | - | 55,679,524.81 |
资产减值准备 | - | 12,962,908.75 | - | 3,319,381.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,045,097.53 | - | 10,627,669.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,045,097.53 | - | 10,627,669.29 |
无形资产摊销 | - | 2,650,639.89 | - | 1,295,154.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,366,860.78 | - | 803,316.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -92,845.68 | - | 15,057.85 |
固定资产报废损失 | - | 28,594.81 | - | 5,226.67 |
公允价值变动损失 | - | -594,655.56 | - | -199,326.66 |
财务费用 | - | 252,632.22 | - | 147,701.33 |
投资损失 | - | -17,539,770.58 | - | -9,083,466.4 |
递延所得税 | - | -6,965,322.88 | - | -3,706,520.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,762,122.31 | - | -3,364,682.87 |
递延所得税负债增加 | - | 1,796,799.43 | - | -341,837.99 |
存货的减少 | - | -226,433,296.26 | - | -27,329,285.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,440,423.7 | - | 11,359,780.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 217,357,997.09 | - | -68,544,229.8 |
现金的期末余额 | - | 223,286,522.81 | - | 162,157,362 |
减:现金的期初余额 | - | 152,237,607.75 | - | 152,237,607.75 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |