当前位置:首页 - 行情中心 - 东威科技(688700) - 财务分析 - 现金流量表

东威科技

(688700)

  

流通市值:113.90亿  总市值:113.90亿
流通股本:2.98亿   总股本:2.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金194,486,919763,342,365.81483,970,416.09312,591,559.99
收到的税费返还14,065,919.717,305,691.1112,961,506.249,819,871.1
收到其他与经营活动有关的现金1,285,964.9527,769,985.5425,057,841.3617,274,671.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计209,838,803.65808,418,042.46521,989,763.69339,686,102.36
购买商品、接受劳务支付的现金109,676,176.63372,986,214.33271,670,197.36176,890,219.2
支付给职工以及为职工支付的现金73,046,812.62232,561,064.98174,785,073.24119,925,666.52
支付的各项税费11,004,579.456,932,670.7242,881,148.0131,656,331.1
支付其他与经营活动有关的现金15,403,863.152,394,023.9140,152,602.7625,845,021.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计209,131,431.75714,873,973.94529,489,021.37354,317,238.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额707,371.993,544,068.52-7,499,257.68-14,631,135.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金220,000,0001,008,289,791.67819,489,791.67504,589,791.67
取得投资收益收到的现金2,300,337.16,525,638.016,148,576.585,379,136.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,47213,65013,65013,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计222,325,809.11,014,829,079.68825,652,018.25509,982,428.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,241,839.4278,203,762.0366,391,023.9152,457,711.94
投资支付的现金233,095,638.88884,500,000639,700,000360,700,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计257,337,478.3962,703,762.03706,091,023.91413,157,711.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,011,669.252,125,317.65119,560,994.3496,824,716.34
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-57,307,80057,307,80055,417,637.33
支付其他与筹资活动有关的现金712,109.618,387,153.0618,172,415.4617,109,229.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计712,109.675,694,953.0675,480,215.4672,526,867.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-712,109.6-75,694,953.06-75,480,215.46-72,526,867.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响937,939.741,074,481.951,030,084253,040.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,078,467.1671,048,915.0637,611,605.29,919,754.25
加:期初现金及现金等价物余额223,286,522.81152,237,607.75152,237,607.75152,237,607.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额189,208,055.65223,286,522.81189,849,212.95162,157,362
补充资料:
净利润-69,272,891.54-55,679,524.81
资产减值准备-12,962,908.75-3,319,381.94
固定资产和投资性房地产折旧-22,045,097.53-10,627,669.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,045,097.53-10,627,669.29
无形资产摊销-2,650,639.89-1,295,154.72
长期待摊费用摊销-1,366,860.78-803,316.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92,845.68-15,057.85
固定资产报废损失-28,594.81-5,226.67
公允价值变动损失--594,655.56--199,326.66
财务费用-252,632.22-147,701.33
投资损失--17,539,770.58--9,083,466.4
递延所得税--6,965,322.88--3,706,520.86
其中:递延所得税资产减少--8,762,122.31--3,364,682.87
递延所得税负债增加-1,796,799.43--341,837.99
存货的减少--226,433,296.26--27,329,285.81
经营性应收项目的减少--6,440,423.7-11,359,780.98
经营性应付项目的增加-217,357,997.09--68,544,229.8
现金的期末余额-223,286,522.81-162,157,362
减:现金的期初余额-152,237,607.75-152,237,607.75
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑