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振华新材

(688707)

  

流通市值:67.05亿  总市值:67.05亿
流通股本:5.09亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金683,116,203.152,768,781,278.231,974,252,430.931,464,540,705.56
收到其他与经营活动有关的现金7,338,831.549,124,007.3542,836,444.4534,242,912.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计690,455,034.652,817,905,285.582,017,088,875.381,498,783,617.89
购买商品、接受劳务支付的现金293,618,602.473,935,439,496.443,475,423,684.382,697,563,465.5
支付给职工以及为职工支付的现金52,409,191.25188,295,920.24147,858,456.67104,548,644.87
支付的各项税费2,287,216.2648,210,721.9336,856,980.9535,839,481.82
支付其他与经营活动有关的现金6,810,660.0438,566,819.831,044,043.3922,151,797.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计355,125,670.024,210,512,958.413,691,183,165.392,860,103,389.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额335,329,364.63-1,392,607,672.83-1,674,094,290.01-1,361,319,771.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000---
取得投资收益收到的现金73,666.85970,800--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,166,173.6208,151.6208,151.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计300,073,666.852,136,973.6208,151.6208,151.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,823,249.06149,820,969.39101,492,109.1786,902,226.03
投资支付的现金900,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计919,823,249.06149,820,969.39101,492,109.1786,902,226.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-619,749,582.21-147,683,995.79-101,283,957.57-86,694,074.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,091,449,994.81,091,449,994.81,091,449,994.8
取得借款收到的现金227,543,5001,014,815,000615,815,000149,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,287,895.08122,707,481.08107,856,074.9898,511,206.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计228,831,395.082,228,972,475.881,815,121,069.781,339,561,200.91
偿还债务支付的现金160,500,0001,078,750,000653,000,000273,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,033,248.1788,020,928.8875,179,258.1132,930,948.52
支付其他与筹资活动有关的现金5,936,993.6243,754,542.837,338,490.2435,924,776.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计181,470,241.791,210,525,471.68765,517,748.35341,855,725.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额47,361,153.291,018,447,004.21,049,603,321.43997,705,475.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-550.26471.06-10,092.98-3,126.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-237,059,614.55-521,844,193.36-725,785,019.13-450,311,497.29
加:期初现金及现金等价物余额2,226,610,641.162,748,454,834.522,748,454,834.522,748,454,834.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,989,551,026.612,226,610,641.162,022,669,815.392,298,143,337.23
补充资料:
净利润--527,706,310.46--203,024,984.72
资产减值准备-189,508,799.31-77,159,548.87
固定资产和投资性房地产折旧-217,900,795.18-108,201,953.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-217,900,795.18-108,201,953.45
无形资产摊销-5,785,810.79-2,680,343.79
长期待摊费用摊销-2,679,398.15-919,778.76
固定资产报废损失-4,175,498.09-4,175,498.09
财务费用-69,033,780.17-37,384,551.42
投资损失-5,416,475.52-926,655.41
递延所得税--103,176,439.27--47,684,379.51
其中:递延所得税资产减少--101,964,566.41--47,065,747.54
递延所得税负债增加--1,211,872.86--618,631.97
存货的减少-457,606,459.46-190,163,205.24
经营性应收项目的减少-525,442,596.3-390,058,325.37
经营性应付项目的增加--2,203,883,133.34--1,881,861,337.07
现金的期末余额-2,226,610,641.16-2,298,143,337.23
减:现金的期初余额-2,748,454,834.52-2,748,454,834.52
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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