流通市值:67.05亿 | 总市值:67.05亿 | ||
流通股本:5.09亿 | 总股本:5.09亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,116,203.15 | 2,768,781,278.23 | 1,974,252,430.93 | 1,464,540,705.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,338,831.5 | 49,124,007.35 | 42,836,444.45 | 34,242,912.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 690,455,034.65 | 2,817,905,285.58 | 2,017,088,875.38 | 1,498,783,617.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,618,602.47 | 3,935,439,496.44 | 3,475,423,684.38 | 2,697,563,465.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,409,191.25 | 188,295,920.24 | 147,858,456.67 | 104,548,644.87 |
支付的各项税费 | 2,287,216.26 | 48,210,721.93 | 36,856,980.95 | 35,839,481.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,810,660.04 | 38,566,819.8 | 31,044,043.39 | 22,151,797.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 355,125,670.02 | 4,210,512,958.41 | 3,691,183,165.39 | 2,860,103,389.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 335,329,364.63 | -1,392,607,672.83 | -1,674,094,290.01 | -1,361,319,771.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 73,666.85 | 970,800 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,166,173.6 | 208,151.6 | 208,151.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 300,073,666.85 | 2,136,973.6 | 208,151.6 | 208,151.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,823,249.06 | 149,820,969.39 | 101,492,109.17 | 86,902,226.03 |
投资支付的现金 | 900,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 919,823,249.06 | 149,820,969.39 | 101,492,109.17 | 86,902,226.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -619,749,582.21 | -147,683,995.79 | -101,283,957.57 | -86,694,074.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,091,449,994.8 | 1,091,449,994.8 | 1,091,449,994.8 |
取得借款收到的现金 | 227,543,500 | 1,014,815,000 | 615,815,000 | 149,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,287,895.08 | 122,707,481.08 | 107,856,074.98 | 98,511,206.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 228,831,395.08 | 2,228,972,475.88 | 1,815,121,069.78 | 1,339,561,200.91 |
偿还债务支付的现金 | 160,500,000 | 1,078,750,000 | 653,000,000 | 273,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,033,248.17 | 88,020,928.88 | 75,179,258.11 | 32,930,948.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,936,993.62 | 43,754,542.8 | 37,338,490.24 | 35,924,776.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 181,470,241.79 | 1,210,525,471.68 | 765,517,748.35 | 341,855,725.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,361,153.29 | 1,018,447,004.2 | 1,049,603,321.43 | 997,705,475.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550.26 | 471.06 | -10,092.98 | -3,126.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -237,059,614.55 | -521,844,193.36 | -725,785,019.13 | -450,311,497.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,226,610,641.16 | 2,748,454,834.52 | 2,748,454,834.52 | 2,748,454,834.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,989,551,026.61 | 2,226,610,641.16 | 2,022,669,815.39 | 2,298,143,337.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -527,706,310.46 | - | -203,024,984.72 |
资产减值准备 | - | 189,508,799.31 | - | 77,159,548.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 217,900,795.18 | - | 108,201,953.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 217,900,795.18 | - | 108,201,953.45 |
无形资产摊销 | - | 5,785,810.79 | - | 2,680,343.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,679,398.15 | - | 919,778.76 |
固定资产报废损失 | - | 4,175,498.09 | - | 4,175,498.09 |
财务费用 | - | 69,033,780.17 | - | 37,384,551.42 |
投资损失 | - | 5,416,475.52 | - | 926,655.41 |
递延所得税 | - | -103,176,439.27 | - | -47,684,379.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -101,964,566.41 | - | -47,065,747.54 |
递延所得税负债增加 | - | -1,211,872.86 | - | -618,631.97 |
存货的减少 | - | 457,606,459.46 | - | 190,163,205.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 525,442,596.3 | - | 390,058,325.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,203,883,133.34 | - | -1,881,861,337.07 |
现金的期末余额 | - | 2,226,610,641.16 | - | 2,298,143,337.23 |
减:现金的期初余额 | - | 2,748,454,834.52 | - | 2,748,454,834.52 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |