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唯赛勃

(688718)

  

流通市值:21.23亿  总市值:21.23亿
流通股本:1.74亿   总股本:1.74亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,674,067.66370,416,115.11223,496,085.59140,615,469.41
收到的税费返还4,545,811.784,583,179.23,901,942.123,347,667.97
收到其他与经营活动有关的现金1,088,590.226,141,1608,694,791.435,694,547.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计87,308,469.66381,140,454.31236,092,819.14149,657,684.66
购买商品、接受劳务支付的现金44,130,299.77237,998,576.53120,728,740.6774,270,329.93
支付给职工以及为职工支付的现金19,647,654.1290,219,955.5469,111,022.9648,649,701.09
支付的各项税费5,831,595.3611,142,029.3512,060,682.927,628,012.24
支付其他与经营活动有关的现金6,759,507.3315,123,577.5716,074,509.5111,158,517.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计76,369,056.58354,484,138.99217,974,956.06141,706,560.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,939,413.0826,656,315.3218,117,863.087,951,124.33
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金30,542.29115,318.9--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-623,894.896,000-
收到的其他与投资活动有关的现金12,105,593.8424,713,6003,054,203.052,137,881.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,136,136.1325,452,813.793,060,203.052,137,881.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,173,104.1317,195,214.6711,168,909.469,283,693.38
投资支付的现金20,000,00020,180,000--
支付其他与投资活动有关的现金4,102,560.3919,800,0004,000,0004,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,275,664.5257,175,214.6715,168,909.4613,283,693.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,139,528.39-31,722,400.88-12,108,706.41-11,145,812.21
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-19,902,115.7918,689,251.67-
支付其他与筹资活动有关的现金-14,134,804.2810,288,194.2410,288,194.24
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-34,036,920.0728,977,445.9110,288,194.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--34,036,920.07-28,977,445.91-10,288,194.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响441,179.152,685,497.38976,946.421,254,342.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,758,936.16-36,417,508.25-21,991,342.82-12,228,539.96
加:期初现金及现金等价物余额42,724,873.1779,142,381.4279,053,686.2779,142,381.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额34,965,937.0142,724,873.1757,062,343.4566,913,841.46
补充资料:
净利润-36,931,973.92-17,344,036.38
资产减值准备-170,324.06--
固定资产和投资性房地产折旧-35,326,760.86-17,366,859.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,326,760.86-17,366,859.25
无形资产摊销-1,603,601.99-801,800.98
长期待摊费用摊销-4,206,604.78-1,957,599.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--544,689.7-10,305.77
固定资产报废损失-41,703.15--
公允价值变动损失--9,212.14--
财务费用--2,331,358.32--
投资损失-233,454-56,087.21
递延所得税--4,246,840.14--2,150,474.35
其中:递延所得税资产减少--4,242,390.19--2,148,249.37
递延所得税负债增加--4,449.95--2,224.98
存货的减少--30,282,546.51--9,704,714.62
经营性应收项目的减少--31,685,511.34--3,198,394.47
经营性应付项目的增加-15,699,993.31--14,531,981.13
现金的期末余额-42,724,873.17-66,913,841.46
减:现金的期初余额-79,142,381.42-79,142,381.42
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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