流通市值:21.23亿 | 总市值:21.23亿 | ||
流通股本:1.74亿 | 总股本:1.74亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,674,067.66 | 370,416,115.11 | 223,496,085.59 | 140,615,469.41 |
收到的税费返还 | 4,545,811.78 | 4,583,179.2 | 3,901,942.12 | 3,347,667.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,088,590.22 | 6,141,160 | 8,694,791.43 | 5,694,547.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 87,308,469.66 | 381,140,454.31 | 236,092,819.14 | 149,657,684.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,130,299.77 | 237,998,576.53 | 120,728,740.67 | 74,270,329.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,647,654.12 | 90,219,955.54 | 69,111,022.96 | 48,649,701.09 |
支付的各项税费 | 5,831,595.36 | 11,142,029.35 | 12,060,682.92 | 7,628,012.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,759,507.33 | 15,123,577.57 | 16,074,509.51 | 11,158,517.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,369,056.58 | 354,484,138.99 | 217,974,956.06 | 141,706,560.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,939,413.08 | 26,656,315.32 | 18,117,863.08 | 7,951,124.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 30,542.29 | 115,318.9 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 623,894.89 | 6,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,105,593.84 | 24,713,600 | 3,054,203.05 | 2,137,881.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,136,136.13 | 25,452,813.79 | 3,060,203.05 | 2,137,881.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,173,104.13 | 17,195,214.67 | 11,168,909.46 | 9,283,693.38 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,180,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,102,560.39 | 19,800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,275,664.52 | 57,175,214.67 | 15,168,909.46 | 13,283,693.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,139,528.39 | -31,722,400.88 | -12,108,706.41 | -11,145,812.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 19,902,115.79 | 18,689,251.67 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,134,804.28 | 10,288,194.24 | 10,288,194.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 34,036,920.07 | 28,977,445.91 | 10,288,194.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -34,036,920.07 | -28,977,445.91 | -10,288,194.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,179.15 | 2,685,497.38 | 976,946.42 | 1,254,342.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,758,936.16 | -36,417,508.25 | -21,991,342.82 | -12,228,539.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,724,873.17 | 79,142,381.42 | 79,053,686.27 | 79,142,381.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,965,937.01 | 42,724,873.17 | 57,062,343.45 | 66,913,841.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,931,973.92 | - | 17,344,036.38 |
资产减值准备 | - | 170,324.06 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,326,760.86 | - | 17,366,859.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,326,760.86 | - | 17,366,859.25 |
无形资产摊销 | - | 1,603,601.99 | - | 801,800.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,206,604.78 | - | 1,957,599.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -544,689.7 | - | 10,305.77 |
固定资产报废损失 | - | 41,703.15 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -9,212.14 | - | - |
财务费用 | - | -2,331,358.32 | - | - |
投资损失 | - | 233,454 | - | 56,087.21 |
递延所得税 | - | -4,246,840.14 | - | -2,150,474.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,242,390.19 | - | -2,148,249.37 |
递延所得税负债增加 | - | -4,449.95 | - | -2,224.98 |
存货的减少 | - | -30,282,546.51 | - | -9,704,714.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,685,511.34 | - | -3,198,394.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,699,993.31 | - | -14,531,981.13 |
现金的期末余额 | - | 42,724,873.17 | - | 66,913,841.46 |
减:现金的期初余额 | - | 79,142,381.42 | - | 79,142,381.42 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |