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格科微

(688728)

  

流通市值:223.13亿  总市值:400.49亿
流通股本:14.49亿   总股本:26.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,558,284,2466,505,263,5284,497,098,0582,972,807,378
收到的税费返还318,404,922799,374,242648,617,121461,912,391
收到其他与经营活动有关的现金83,331,736920,181,110697,621,698635,441,546
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,960,020,9048,224,818,8805,843,336,8774,070,161,315
购买商品、接受劳务支付的现金1,281,219,9315,845,691,0854,665,113,1303,273,053,208
支付给职工以及为职工支付的现金219,189,286758,511,737545,799,893379,573,308
支付的各项税费25,803,09297,722,00979,637,05270,003,857
支付其他与经营活动有关的现金191,363,499565,421,086438,298,164262,622,278
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,717,575,8087,267,345,9175,728,848,2393,985,252,651
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额242,445,096957,472,963114,488,63884,908,664
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,2003,354,0002,068,2501,455,398
收到的其他与投资活动有关的现金63,508,39952,610,400--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计63,533,59955,964,4002,068,2501,455,398
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金451,208,2351,638,350,1821,243,920,9921,023,239,326
投资支付的现金-7,000,0007,000,0007,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-114,067,03990,866,00090,866,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计451,208,2351,759,417,2211,341,786,9921,121,105,326
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-387,674,636-1,703,452,821-1,339,718,742-1,119,649,928
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,060,641,0296,168,393,0295,433,130,8124,423,526,592
收到其他与筹资活动有关的现金-64,041,11740,774,397500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,060,641,0296,232,434,1465,473,905,2094,424,026,592
偿还债务支付的现金2,379,010,0294,631,989,4953,882,228,1233,127,292,984
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,688,172339,894,659261,702,724166,188,280
支付其他与筹资活动有关的现金11,239,848367,483,872344,396,345243,504,159
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,455,938,0495,339,368,0264,488,327,1923,536,985,423
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额604,702,980893,066,120985,578,017887,041,169
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193,064-154,770672,898206,993
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额459,280,376146,931,492-238,979,189-147,493,102
加:期初现金及现金等价物余额4,332,936,5374,186,005,0454,186,005,0454,186,005,045
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,792,216,9134,332,936,5373,947,025,8564,038,511,943
补充资料:
净利润-186,805,894-77,489,495
资产减值准备-81,495,873-63,705,195
固定资产和投资性房地产折旧-989,579,382-484,033,053
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-989,579,382-484,033,053
无形资产摊销-50,992,440-19,945,421
长期待摊费用摊销-2,602,335-1,249,477
递延收益摊销--80,544,445--21,644,318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,831,858-864,602
固定资产报废损失-119,740-82,197
公允价值变动损失--23,079,087--20,187,837
财务费用-308,910,448-146,650,341
递延所得税--120,120,835--39,221,875
其中:递延所得税资产减少--121,747,252--37,809,787
递延所得税负债增加-1,626,417--1,412,088
存货的减少--1,371,187,283--1,232,146,905
经营性应收项目的减少-32,998,941-165,558,863
经营性应付项目的增加-837,842,959-408,735,794
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-808,503,104-195,737,758
现金的期末余额-4,332,936,537-4,038,511,943
减:现金的期初余额-4,186,005,045-4,186,005,045
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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