流通市值:14.31亿 | 总市值:85.47亿 | ||
流通股本:7742.03万 | 总股本:4.63亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,431,090.22 | 476,926,164.65 | 339,730,669.57 | 796,068,486.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,519,070.4 | 6,882,578.86 | 5,475,651.04 | 53,390,022.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 759,950,160.62 | 483,808,743.51 | 345,206,320.61 | 849,458,508.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,904,228.15 | 350,610,781.96 | 268,591,593.28 | 393,183,446.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,559,949.72 | 73,582,361.13 | 56,160,170.15 | 76,930,063.72 |
支付的各项税费 | 66,157,723.35 | 54,392,326.87 | 36,241,922.64 | 24,817,722.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,518,084.37 | 42,598,113.98 | 30,305,721.32 | 50,903,785.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 686,139,985.59 | 521,183,583.94 | 391,299,407.39 | 545,835,018.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,810,175.03 | -37,374,840.43 | -46,093,086.78 | 303,623,489.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 340,000,000 | 240,000,000 | - | 31,552,138.89 |
取得投资收益收到的现金 | 36,367,777.8 | 25,560,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,953 | 1,834.51 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 376,399,730.8 | 265,561,834.51 | - | 31,552,138.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,437,059.78 | 52,638,930.14 | 36,068,987.43 | 123,708,745.69 |
投资支付的现金 | 640,000,000 | 240,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 779,437,059.78 | 292,638,930.14 | 36,068,987.43 | 123,708,745.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -403,037,328.98 | -27,077,095.63 | -36,068,987.43 | -92,156,606.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 607,224,056.6 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 49,975,556.15 | 49,975,556.15 | 49,975,556.15 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 657,199,612.75 | 49,975,556.15 | 49,975,556.15 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,744,166.67 | 7,726,450.94 | 5,767,700.94 | 8,267,916.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,372,955.21 | 1,621,660.52 | 1,413,638.87 | 4,772,667.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,117,121.88 | 9,348,111.46 | 7,181,339.81 | 13,040,584.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 646,082,490.87 | 40,627,444.69 | 42,794,216.34 | -13,040,584.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.01 | -3,586.07 | 116,159.55 | -1,128,179.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 316,855,008.91 | -23,828,077.44 | -39,251,698.32 | 197,298,118.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,693,334.91 | 302,693,334.91 | 302,693,334.91 | 105,395,216.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,548,343.82 | 278,865,257.47 | 263,441,636.59 | 302,693,334.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | 151,714,595.92 | - | 80,596,506.74 | 147,235,906.12 |
资产减值准备 | 11,128,739.9 | - | 3,137,352.91 | 4,923,864.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 68,764,667.86 | - | 34,340,608.38 | 61,074,344.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,764,667.86 | - | 34,340,608.38 | 61,074,344.37 |
无形资产摊销 | 1,506,822.98 | - | 753,274.7 | 1,406,097.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,838.56 | - | 6,838.56 | -20,070.18 |
固定资产报废损失 | 189,643.48 | - | 16,228.11 | 3,114,269.12 |
财务费用 | 8,443,873.12 | - | 6,002,858.59 | 10,057,804.17 |
投资损失 | -11,493,371.92 | - | -6,025,634.51 | -12,256,334.46 |
递延所得税 | -4,313,963.46 | - | 832,210.56 | 17,260,755.62 |
其中:递延所得税资产减少 | -4,388,983.87 | - | 738,811.41 | 16,984,658.71 |
递延所得税负债增加 | 75,020.41 | - | 93,399.15 | 276,096.91 |
存货的减少 | 25,773,560.49 | - | -26,954,620.18 | -33,511,789.65 |
经营性应收项目的减少 | -201,284,728.47 | - | -117,427,381.02 | -61,100,524.38 |
经营性应付项目的增加 | 9,423,457.54 | - | -32,789,268.99 | 161,356,585.91 |
现金的期末余额 | 619,548,343.82 | - | 263,441,636.59 | 302,693,334.91 |
减:现金的期初余额 | 302,693,334.91 | - | 302,693,334.91 | 105,395,216.2 |
公告日期 | 2025-04-10 | 2024-11-19 | 2024-10-31 | 2024-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |