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金天钛业

(688750)

  

流通市值:14.31亿  总市值:85.47亿
流通股本:7742.03万   总股本:4.63亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金708,431,090.22476,926,164.65339,730,669.57796,068,486.59
收到其他与经营活动有关的现金51,519,070.46,882,578.865,475,651.0453,390,022.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计759,950,160.62483,808,743.51345,206,320.61849,458,508.96
购买商品、接受劳务支付的现金475,904,228.15350,610,781.96268,591,593.28393,183,446.85
支付给职工以及为职工支付的现金93,559,949.7273,582,361.1356,160,170.1576,930,063.72
支付的各项税费66,157,723.3554,392,326.8736,241,922.6424,817,722.82
支付其他与经营活动有关的现金50,518,084.3742,598,113.9830,305,721.3250,903,785.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计686,139,985.59521,183,583.94391,299,407.39545,835,018.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额73,810,175.03-37,374,840.43-46,093,086.78303,623,489.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金340,000,000240,000,000-31,552,138.89
取得投资收益收到的现金36,367,777.825,560,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,9531,834.51--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计376,399,730.8265,561,834.51-31,552,138.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,437,059.7852,638,930.1436,068,987.43123,708,745.69
投资支付的现金640,000,000240,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计779,437,059.78292,638,930.1436,068,987.43123,708,745.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-403,037,328.98-27,077,095.63-36,068,987.43-92,156,606.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金607,224,056.6---
取得借款收到的现金49,975,556.1549,975,556.1549,975,556.15-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计657,199,612.7549,975,556.1549,975,556.15-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,744,166.677,726,450.945,767,700.948,267,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金3,372,955.211,621,660.521,413,638.874,772,667.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,117,121.889,348,111.467,181,339.8113,040,584.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额646,082,490.8740,627,444.6942,794,216.34-13,040,584.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-328.01-3,586.07116,159.55-1,128,179.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额316,855,008.91-23,828,077.44-39,251,698.32197,298,118.71
加:期初现金及现金等价物余额302,693,334.91302,693,334.91302,693,334.91105,395,216.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额619,548,343.82278,865,257.47263,441,636.59302,693,334.91
补充资料:
净利润151,714,595.92-80,596,506.74147,235,906.12
资产减值准备11,128,739.9-3,137,352.914,923,864.68
固定资产和投资性房地产折旧68,764,667.86-34,340,608.3861,074,344.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧68,764,667.86-34,340,608.3861,074,344.37
无形资产摊销1,506,822.98-753,274.71,406,097.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,838.56-6,838.56-20,070.18
固定资产报废损失189,643.48-16,228.113,114,269.12
财务费用8,443,873.12-6,002,858.5910,057,804.17
投资损失-11,493,371.92--6,025,634.51-12,256,334.46
递延所得税-4,313,963.46-832,210.5617,260,755.62
其中:递延所得税资产减少-4,388,983.87-738,811.4116,984,658.71
递延所得税负债增加75,020.41-93,399.15276,096.91
存货的减少25,773,560.49--26,954,620.18-33,511,789.65
经营性应收项目的减少-201,284,728.47--117,427,381.02-61,100,524.38
经营性应付项目的增加9,423,457.54--32,789,268.99161,356,585.91
现金的期末余额619,548,343.82-263,441,636.59302,693,334.91
减:现金的期初余额302,693,334.91-302,693,334.91105,395,216.2
公告日期2025-04-102024-11-192024-10-312024-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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