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金天钛业

(688750)

  

流通市值:17.20亿  总市值:95.55亿
流通股本:8325.00万   总股本:4.63亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金62,976,924.78708,431,090.22476,926,164.65339,730,669.57
收到其他与经营活动有关的现金3,737,021.6551,519,070.46,882,578.865,475,651.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计66,713,946.43759,950,160.62483,808,743.51345,206,320.61
购买商品、接受劳务支付的现金105,318,468.2475,904,228.15350,610,781.96268,591,593.28
支付给职工以及为职工支付的现金43,763,109.9493,559,949.7273,582,361.1356,160,170.15
支付的各项税费12,500,246.0366,157,723.3554,392,326.8736,241,922.64
支付其他与经营活动有关的现金8,436,549.3750,518,084.3742,598,113.9830,305,721.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计170,018,373.54686,139,985.59521,183,583.94391,299,407.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-103,304,427.1173,810,175.03-37,374,840.43-46,093,086.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-340,000,000240,000,000-
取得投资收益收到的现金-36,367,777.825,560,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-31,9531,834.51-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-376,399,730.8265,561,834.51-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,222,858.22139,437,059.7852,638,930.1436,068,987.43
投资支付的现金-640,000,000240,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,222,858.22779,437,059.78292,638,930.1436,068,987.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,222,858.22-403,037,328.98-27,077,095.63-36,068,987.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-607,224,056.6--
取得借款收到的现金-49,975,556.1549,975,556.1549,975,556.15
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-657,199,612.7549,975,556.1549,975,556.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,725,0007,744,166.677,726,450.945,767,700.94
支付其他与筹资活动有关的现金15,294,0003,372,955.211,621,660.521,413,638.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,019,00011,117,121.889,348,111.467,181,339.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,019,000646,082,490.8740,627,444.6942,794,216.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响340.49-328.01-3,586.07116,159.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-128,545,944.84316,855,008.91-23,828,077.44-39,251,698.32
加:期初现金及现金等价物余额619,548,343.82302,693,334.91302,693,334.91302,693,334.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额491,002,398.98619,548,343.82278,865,257.47263,441,636.59
补充资料:
净利润-151,714,595.92-80,596,506.74
资产减值准备-11,128,739.9-3,137,352.91
固定资产和投资性房地产折旧-68,764,667.86-34,340,608.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-68,764,667.86-34,340,608.38
无形资产摊销-1,506,822.98-753,274.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,838.56-6,838.56
固定资产报废损失-189,643.48-16,228.11
财务费用-8,443,873.12-6,002,858.59
投资损失--11,493,371.92--6,025,634.51
递延所得税--4,313,963.46-832,210.56
其中:递延所得税资产减少--4,388,983.87-738,811.41
递延所得税负债增加-75,020.41-93,399.15
存货的减少-25,773,560.49--26,954,620.18
经营性应收项目的减少--201,284,728.47--117,427,381.02
经营性应付项目的增加-9,423,457.54--32,789,268.99
现金的期末余额-619,548,343.82-263,441,636.59
减:现金的期初余额-302,693,334.91-302,693,334.91
公告日期2025-04-302025-04-102024-11-192024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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