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XD宏华数

(688789)

  

流通市值:131.07亿  总市值:131.07亿
流通股本:1.79亿   总股本:1.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金455,409,270.991,692,485,533.61,246,751,280.25752,680,330.4
收到的税费返还16,138,103.2264,425,886.0743,029,452.5219,748,501.98
收到其他与经营活动有关的现金12,308,035.8850,187,466.641,525,706.9733,730,091.22
经营活动现金流入的平衡项目00-0.010
经营活动现金流入小计483,855,410.091,807,098,886.271,331,306,439.73806,158,923.6
购买商品、接受劳务支付的现金298,675,099.651,164,399,432.37870,476,496.8510,825,349.38
支付给职工以及为职工支付的现金88,354,104.6212,512,366.37167,594,877.23119,712,915.15
支付的各项税费38,641,544.24110,724,851.2291,879,646.7572,314,918.62
支付其他与经营活动有关的现金50,346,053.04155,032,847.79111,332,033.0457,739,721.97
经营活动现金流出的平衡项目0000.01
经营活动现金流出小计476,016,801.531,642,669,497.751,241,283,053.82760,592,905.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,838,608.56164,429,388.5290,023,385.9145,566,018.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金186,035,074.854,170,700,00010,000,000-
取得投资收益收到的现金2,045,870.797,283,048.77403,800-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,794,509.7910,991,372.1511,658,518.131,734,230.03
收到的其他与投资活动有关的现金-114,062,292.5947,660,362.8545,921,500.41
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计196,875,455.434,303,036,713.5169,722,680.9847,655,730.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,913,296.62214,286,718.25149,177,656.19118,005,496.02
投资支付的现金37,500,0004,450,256,558.95102,013,955.95101,504,242.46
支付其他与投资活动有关的现金-111,088,291.66120,165,62580,165,625
投资活动现金流出的平衡项目000.010
投资活动现金流出小计173,413,296.624,775,631,568.86371,357,237.15299,675,363.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额23,462,158.81-472,594,855.35-301,634,556.17-252,019,633.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-8,150,0008,150,0008,150,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-8,150,0008,150,0008,150,000
取得借款收到的现金37,862,522.28549,245,4921,416,409,852.71,115,776,138.8
收到其他与筹资活动有关的现金184,887,053.85916,235,278.7344,115,00044,115,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计222,749,576.131,473,630,770.731,468,674,852.71,168,041,138.8
偿还债务支付的现金87,075,329.39505,663,642.611,191,210,631.661,047,268,968.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,776,669.6997,973,652.5366,054,662.834,040,384.11
支付其他与筹资活动有关的现金233,871,898.42585,977,355.0263,326,167.9339,898,633.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计322,723,897.51,189,614,650.161,320,591,462.421,091,207,987.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-99,974,321.37284,016,120.57148,083,390.2876,833,151.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,446,770.742,211,360.97-8,116,423.6-1,645,024.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000.01
五、现金及现金等价物净增加额-64,226,783.26-21,937,985.29-71,644,203.58-131,265,487.67
加:期初现金及现金等价物余额938,603,904.89960,541,890.18960,541,890.18960,541,890.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额874,377,121.63938,603,904.89888,897,686.6829,276,402.51
补充资料:
净利润-432,756,775.11-207,606,774.16
资产减值准备-3,652,212.4-911,125.05
固定资产和投资性房地产折旧-29,372,855.91-13,658,582.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,372,855.91-13,658,582.4
无形资产摊销-11,137,276.53-5,647,699.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--358,330.75--44,469.19
固定资产报废损失-832,511.91-30,671.66
公允价值变动损失--647,537.05--200,000
财务费用--3,793,313.15-1,008,142.4
投资损失--1,526,231.43-2,682,305.39
递延所得税--764,878.58-3,921,011.27
其中:递延所得税资产减少--1,998,727.63-1,997,954.34
递延所得税负债增加-1,233,849.05-1,923,056.93
存货的减少-10,223,884.76--3,405,743.92
经营性应收项目的减少--314,093,325.18--181,810,534.34
经营性应付项目的增加--46,305,667.08--19,436,756.82
其他-23,390,822.82-2,012,369.04
现金的期末余额-938,603,904.89-829,276,402.51
减:现金的期初余额-960,541,890.18-960,541,890.18
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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