流通市值:10.64亿 | 总市值:27.60亿 | ||
流通股本:3313.86万 | 总股本:8594.54万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,334,864.6 | 669,295,804.97 | 259,467,076.22 | 978,089,435.13 |
收到的税费返还 | 10,131,113.57 | 1,757,668.95 | 1,757,668.95 | 14,273,332.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,999,225.76 | 10,549,498.21 | 6,646,247.98 | 11,650,419.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,089,465,203.93 | 681,602,972.13 | 267,870,993.15 | 1,004,013,186.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,579,672.63 | 224,510,585.5 | 122,022,432.78 | 467,329,339.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,057,951.21 | 82,985,469.42 | 44,280,315.13 | 174,659,478.71 |
支付的各项税费 | 53,905,311.5 | 40,171,711.52 | 12,068,284.88 | 45,754,019.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 429,324,538.45 | 261,011,681.08 | 105,340,147.97 | 318,501,938.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,007,867,473.78 | 608,679,447.51 | 283,711,180.76 | 1,006,244,776.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,597,730.15 | 72,923,524.62 | -15,840,187.61 | -2,231,589.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 795,898.96 | 375,898.96 | 375,898.96 | 2,155,519.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,015 | 15,534.84 | - | 6,021 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000 | 80,000,000 | 50,000,000 | 320,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 140,798,913.96 | 80,391,433.8 | 50,375,898.96 | 322,161,540.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,629,922.12 | 10,843,043.59 | 6,027,794.82 | 19,293,173.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 122,000,000 | 60,000,000 | 30,000,000 | 235,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 145,629,922.12 | 70,843,043.59 | 36,027,794.82 | 254,293,173.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,831,008.16 | 9,548,390.21 | 14,348,104.14 | 67,868,367.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 89,990,000 | 49,990,000 | 20,000,000 | 130,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 89,990,000 | 49,990,000 | 20,000,000 | 130,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 110,799,625 | 90,799,625 | 30,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,787,758.43 | 1,307,587.43 | 392,083.34 | 39,234,763.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,221,277.21 | 58,238,051.66 | 33,258,670.32 | 85,998,802.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 187,808,660.64 | 150,345,264.09 | 63,650,753.66 | 175,233,566.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,818,660.64 | -100,355,264.09 | -43,650,753.66 | -45,233,566.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,309,774.3 | -1,464,570.62 | 504,606 | 1,554,736.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,361,712.95 | -19,347,919.88 | -44,638,231.12 | 21,957,948.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,363,479.25 | 242,363,479.25 | 288,278,866.93 | 220,405,530.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,001,766.3 | 223,015,559.37 | 243,640,635.81 | 242,363,479.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -24,721,319.84 | - | -124,507,109.23 |
资产减值准备 | - | 4,213,337.38 | - | 10,219,065.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,647,996.58 | - | 7,449,372.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,647,996.58 | - | 7,449,372.56 |
无形资产摊销 | - | 430,489.78 | - | 1,239,896.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,935,813.52 | - | 8,428,458.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -216,165.7 | - | 480,477.55 |
固定资产报废损失 | - | 215,967.85 | - | 1,090,823.49 |
财务费用 | - | 2,957,295.25 | - | 8,174,405.04 |
投资损失 | - | -311,436.82 | - | 2,668,708.14 |
递延所得税 | - | 2,780,338.44 | - | -21,466,251.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,780,338.44 | - | -21,466,251.78 |
存货的减少 | - | -6,069,141.52 | - | 55,075,624.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,062,042.16 | - | 27,742,731.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,254,091.76 | - | -53,289,422.41 |
其他 | - | 1,727,608.26 | - | - |
现金的期末余额 | - | 223,015,559.37 | - | 242,363,479.25 |
减:现金的期初余额 | - | 242,363,479.25 | - | 220,405,530.79 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |