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华纳药厂

(688799)

  

流通市值:40.18亿  总市值:40.18亿
流通股本:9380.00万   总股本:9380.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金320,048,769.151,189,177,196.01949,522,746.23639,283,035.52
收到的税费返还209,973.9171,372.04105,001.6588,987.49
收到其他与经营活动有关的现金9,981,470.13105,840,198.4645,232,534.5131,736,123.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计330,240,213.181,295,188,766.51994,860,282.39671,108,146.47
购买商品、接受劳务支付的现金42,945,373.34134,137,661.5173,991,736.9251,230,952.11
支付给职工以及为职工支付的现金56,133,602.47170,121,903.79131,021,748.3290,287,352.29
支付的各项税费28,279,462.06198,708,948.2148,278,479.9883,548,262.9
支付其他与经营活动有关的现金161,363,765.75649,994,825.41579,904,091.07406,003,308.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计288,722,203.621,152,963,338.91933,196,056.29631,069,875.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额41,518,009.56142,225,427.661,664,226.140,038,270.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金183,000,000240,535,044.1695,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金1,914,997.31235,959.293,509.8859,123.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-23,030.984,3004,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计184,914,997.31240,794,034.3495,097,809.8850,063,423.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,249,847.48233,870,746.05111,439,140.3179,194,602.77
投资支付的现金210,199,600365,741,500382,741,500140,741,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计309,449,447.48599,612,246.05494,180,640.31219,936,102.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-124,534,450.17-358,818,211.71-399,082,830.43-169,872,679.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,974,493---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,974,493---
取得借款收到的现金20,532,856100,612,445.7673,703,50852,749,508
收到其他与筹资活动有关的现金--1,116,670.84-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计30,507,349100,612,445.7674,820,178.8452,749,508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金672,529.8786,348,949.21,254,928.85657,644.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计672,529.8786,348,949.21,254,928.85657,644.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额29,834,819.1314,263,496.5673,565,249.9952,091,863.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,415.63424,097.99-338,054.94160,260.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-53,227,037.11-201,905,189.56-264,191,409.28-77,582,284.67
加:期初现金及现金等价物余额175,439,940.58377,345,130.14377,345,130.14377,345,130.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额122,212,903.47175,439,940.58113,153,720.86299,762,845.47
补充资料:
净利润-138,760,474.32-99,464,746.18
资产减值准备-11,114,286.28-2,578,753.14
固定资产和投资性房地产折旧-64,857,672.32-31,839,796.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,857,672.32-31,839,796.44
无形资产摊销-4,455,192.56-2,145,910.41
长期待摊费用摊销-2,805,282.26-1,188,210.07
固定资产报废损失-30,600.76-14,375.95
财务费用--11,054,777.1--160,260.2
投资损失-18,511,764.58-4,140,800.94
递延所得税--21,054,967.56--3,580,461.33
其中:递延所得税资产减少--21,079,070.09--3,580,461.33
递延所得税负债增加-24,102.53--
存货的减少--55,232,047.78--40,076,009.84
经营性应收项目的减少--118,653,622.62--63,255,120.86
经营性应付项目的增加-106,392,099.65-3,422,333.66
现金的期末余额-175,439,940.58-299,762,845.47
减:现金的期初余额-377,345,130.14-377,345,130.14
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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