流通市值:40.18亿 | 总市值:40.18亿 | ||
流通股本:9380.00万 | 总股本:9380.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,048,769.15 | 1,189,177,196.01 | 949,522,746.23 | 639,283,035.52 |
收到的税费返还 | 209,973.9 | 171,372.04 | 105,001.65 | 88,987.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,981,470.13 | 105,840,198.46 | 45,232,534.51 | 31,736,123.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 330,240,213.18 | 1,295,188,766.51 | 994,860,282.39 | 671,108,146.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,945,373.34 | 134,137,661.51 | 73,991,736.92 | 51,230,952.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,133,602.47 | 170,121,903.79 | 131,021,748.32 | 90,287,352.29 |
支付的各项税费 | 28,279,462.06 | 198,708,948.2 | 148,278,479.98 | 83,548,262.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,363,765.75 | 649,994,825.41 | 579,904,091.07 | 406,003,308.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 288,722,203.62 | 1,152,963,338.91 | 933,196,056.29 | 631,069,875.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,518,009.56 | 142,225,427.6 | 61,664,226.1 | 40,038,270.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 183,000,000 | 240,535,044.16 | 95,000,000 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,914,997.31 | 235,959.2 | 93,509.88 | 59,123.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 23,030.98 | 4,300 | 4,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 184,914,997.31 | 240,794,034.34 | 95,097,809.88 | 50,063,423.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,249,847.48 | 233,870,746.05 | 111,439,140.31 | 79,194,602.77 |
投资支付的现金 | 210,199,600 | 365,741,500 | 382,741,500 | 140,741,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 309,449,447.48 | 599,612,246.05 | 494,180,640.31 | 219,936,102.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,534,450.17 | -358,818,211.71 | -399,082,830.43 | -169,872,679.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,974,493 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,974,493 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,532,856 | 100,612,445.76 | 73,703,508 | 52,749,508 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,116,670.84 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,507,349 | 100,612,445.76 | 74,820,178.84 | 52,749,508 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 672,529.87 | 86,348,949.2 | 1,254,928.85 | 657,644.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 672,529.87 | 86,348,949.2 | 1,254,928.85 | 657,644.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,834,819.13 | 14,263,496.56 | 73,565,249.99 | 52,091,863.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,415.63 | 424,097.99 | -338,054.94 | 160,260.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,227,037.11 | -201,905,189.56 | -264,191,409.28 | -77,582,284.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,439,940.58 | 377,345,130.14 | 377,345,130.14 | 377,345,130.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,212,903.47 | 175,439,940.58 | 113,153,720.86 | 299,762,845.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 138,760,474.32 | - | 99,464,746.18 |
资产减值准备 | - | 11,114,286.28 | - | 2,578,753.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,857,672.32 | - | 31,839,796.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,857,672.32 | - | 31,839,796.44 |
无形资产摊销 | - | 4,455,192.56 | - | 2,145,910.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,805,282.26 | - | 1,188,210.07 |
固定资产报废损失 | - | 30,600.76 | - | 14,375.95 |
财务费用 | - | -11,054,777.1 | - | -160,260.2 |
投资损失 | - | 18,511,764.58 | - | 4,140,800.94 |
递延所得税 | - | -21,054,967.56 | - | -3,580,461.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,079,070.09 | - | -3,580,461.33 |
递延所得税负债增加 | - | 24,102.53 | - | - |
存货的减少 | - | -55,232,047.78 | - | -40,076,009.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -118,653,622.62 | - | -63,255,120.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 106,392,099.65 | - | 3,422,333.66 |
现金的期末余额 | - | 175,439,940.58 | - | 299,762,845.47 |
减:现金的期初余额 | - | 377,345,130.14 | - | 377,345,130.14 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |