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有研复材

(688811)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金603,145,355.27-281,005,624.96473,584,097.31
  收到的税费返还10,951,251.74-5,190,477.4614,917,327.85
  收到其他与经营活动有关的现金23,348,933.91-13,713,516.9918,356,287.83
  经营活动现金流入的平衡项目0-00
  经营活动现金流入小计637,445,540.92-299,909,619.41506,857,712.99
  购买商品、接受劳务支付的现金418,813,400.49-236,539,886.72353,333,778.75
  支付给职工以及为职工支付的现金98,937,458.85-45,011,762.494,792,417.33
  支付的各项税费34,184,648.98-21,729,112.834,185,488.76
  支付其他与经营活动有关的现金33,731,933.27-17,837,354.3331,606,726.75
  经营活动现金流出的平衡项目0-00
  经营活动现金流出小计585,667,441.59-321,118,116.25513,918,411.59
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  经营活动产生的现金流量净额51,778,099.33-7,483,900-21,208,496.84-7,060,698.6
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金10,000,000-10,000,0001,618,531,000
  取得投资收益收到的现金10,356.16-10,356.16455,014.48
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,168,755--15,000
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计15,179,111.16-10,010,356.161,619,001,014.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,640,368.88-24,341,484.41146,147,523.65
  投资支付的现金20,000,000-10,000,0001,618,531,000
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计57,640,368.88-34,341,484.411,764,678,523.65
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额-42,461,257.72--24,331,128.25-145,677,509.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金---232,500,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,500,000
  取得借款收到的现金31,219,119.32-21,000,00033,420,000
  筹资活动现金流入平衡项目0-00
  筹资活动现金流入小计31,219,119.32-21,000,000265,920,000
  偿还债务支付的现金37,420,000-19,820,00062,700,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,475,127.03-12,429,341.16,753,589.67
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,593,321.34--4,794,093.45
  支付其他与筹资活动有关的现金18,660,188.09-10,492,556.542,863,974.48
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计70,555,315.12-42,741,897.6472,317,564.15
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-39,336,195.8--21,741,897.64193,602,435.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,772.06--2,104.728,217.61
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额-30,028,126.25--67,283,627.4540,872,445.69
  加:期初现金及现金等价物余额129,290,250.76-129,290,250.7688,417,805.07
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
  期末现金及现金等价物余额99,262,124.51-62,006,623.31129,290,250.76
补充资料:
  净利润67,713,305.86-14,163,852.4868,438,478.05
  资产减值准备2,063,010.84-1,306,479.811,316,433.04
  固定资产和投资性房地产折旧17,470,765.75-7,853,633.215,566,834.8
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,470,765.75-7,853,633.215,566,834.8
  无形资产摊销4,035,167.88-1,811,045.711,726,861.5
  长期待摊费用摊销1,083,500.71-459,555.4610,114.68
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,842,969.87--421.17174,208.36
  固定资产报废损失60,661.47--13,769.71
  财务费用3,083,279.18-1,124,234.881,470,459.77
  投资损失-9,769.96--9,769.96-429,293.36
  递延所得税-689,559.55--1,590,064.54-443,087.39
  其中:递延所得税资产减少346,423.3--1,047,272.36-741,942.72
    递延所得税负债增加-1,035,982.85--542,792.18298,855.33
  存货的减少17,950,996.74--271,909.3-51,016,621.5
  经营性应收项目的减少-9,500,834.11-32,412,646.71-94,725,723.77
  经营性应付项目的增加-53,414,711.35--80,863,375.2838,716,355.11
  现金的期末余额99,262,124.51-62,006,623.31129,290,250.76
  减:现金的期初余额129,290,250.76-129,290,250.7688,417,805.07
  现金及现金等价物的净增加额-30,028,126.25--67,283,627.4540,872,445.69
公告日期2026-03-202025-12-052025-11-112025-06-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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