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有研复材

(688811)

  

流通市值:24.79亿  总市值:135.00亿
流通股本:9212.61万   总股本:5.02亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金135,883,818.16602,227,139.16-281,005,624.96
  收到的税费返还2,901,82310,951,251.74-5,190,477.46
  收到其他与经营活动有关的现金10,768,947.6123,348,933.91-13,713,516.99
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计149,554,588.77636,527,324.81-299,909,619.41
  购买商品、接受劳务支付的现金77,742,877.35417,895,184.38-236,539,886.72
  支付给职工以及为职工支付的现金22,797,494.4798,937,458.85-45,011,762.4
  支付的各项税费12,118,158.4634,180,655.63-21,729,112.8
  支付其他与经营活动有关的现金15,082,810.1133,735,926.62-17,837,354.33
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计127,741,340.39584,749,225.48-321,118,116.25
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额21,813,248.3851,778,099.33-7,483,900-21,208,496.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金200,000,00010,000,000-10,000,000
  取得投资收益收到的现金73,010.4110,356.16-10,356.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,168,755--
  收到的其他与投资活动有关的现金20,000,000---
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计220,073,010.4115,179,111.16-10,010,356.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,039,461.2337,640,368.88-24,341,484.41
  投资支付的现金210,000,00020,000,000-10,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金2,100---
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计231,041,561.2357,640,368.88-34,341,484.41
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-10,968,550.82-42,461,257.72--24,331,128.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金50,000,00031,219,119.32-21,000,000
  筹资活动现金流入平衡项目00-0
  筹资活动现金流入小计50,000,00031,219,119.32-21,000,000
  偿还债务支付的现金30,000,00037,420,000-19,820,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,097,056.2914,475,127.03-12,429,341.1
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,593,321.34--
  支付其他与筹资活动有关的现金1,541,401.0118,660,188.09-10,492,556.54
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计36,638,457.370,555,315.12-42,741,897.64
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额13,361,542.7-39,336,195.8--21,741,897.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,988.77-8,772.06--2,104.72
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额24,199,251.49-30,028,126.25--67,283,627.45
  加:期初现金及现金等价物余额99,262,124.51129,290,250.76-129,290,250.76
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额123,461,37699,262,124.51-62,006,623.31
补充资料:
  净利润-68,809,298.62-14,163,852.48
  资产减值准备-2,063,010.84-1,306,479.81
  固定资产和投资性房地产折旧-17,470,765.75-7,853,633.2
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,470,765.75-7,853,633.2
  无形资产摊销-4,035,167.88-1,811,045.71
  长期待摊费用摊销-1,083,500.71-459,555.4
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,842,969.87--421.17
  固定资产报废损失-60,661.47--
  财务费用-3,083,279.18-1,124,234.88
  投资损失--9,769.96--9,769.96
  递延所得税--689,559.55--1,590,064.54
  其中:递延所得税资产减少-346,423.3--1,047,272.36
    递延所得税负债增加--1,035,982.85--542,792.18
  存货的减少-17,950,996.74--271,909.3
  经营性应收项目的减少--9,500,834.11-32,412,646.71
  经营性应付项目的增加--54,527,216.9--80,863,375.28
  现金的期末余额-99,262,124.51-62,006,623.31
  减:现金的期初余额-129,290,250.76-129,290,250.76
  现金及现金等价物的净增加额--30,028,126.25--67,283,627.45
公告日期2026-04-302026-03-202025-12-052025-11-11
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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