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信诺维

(688837)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金167,807,431.16-843,538,162.11-
  收到的税费返还--8,030,7208,030,720
  收到其他与经营活动有关的现金22,414,389.26-11,040,355.652,757,596.73
  经营活动现金流入的平衡项目0-00
  经营活动现金流入小计190,221,820.42-862,609,237.7610,788,316.73
  购买商品、接受劳务支付的现金27,850,527.72---
  支付给职工以及为职工支付的现金101,320,010.55-170,854,465.4386,395,493.39
  支付的各项税费1,434,987.18-349,851.69194,928.87
  支付其他与经营活动有关的现金218,040,929.9-513,100,370.74174,634,672.32
  经营活动现金流出的平衡项目0-00
  经营活动现金流出小计348,646,455.35-684,304,687.86261,225,094.58
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  经营活动产生的现金流量净额-158,424,634.93-139,490,800178,304,549.9-250,436,777.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金234,114,412-72,328,60351,328,603
  取得投资收益收到的现金430,198.06-2,930,359.32,902,625.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,221.24---
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计234,547,831.3-75,258,962.354,231,228.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,626,420.57-62,642,101.3744,674,412.99
  投资支付的现金355,000,000-48,500,0007,500,000
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计395,626,420.57-111,142,101.3752,174,412.99
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额-161,078,589.27--35,883,139.072,056,815.97
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金515,384,582.34-767,310,864.6379,214,434.03
  筹资活动现金流入平衡项目0-00
  筹资活动现金流入小计515,384,582.34-767,310,864.6379,214,434.03
  偿还债务支付的现金116,229,509.55-409,390,837.9379,150,492.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,479,980.24-24,080,907.1610,530,065.02
  支付其他与筹资活动有关的现金7,868,344.76-15,874,130.763,983,265.51
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计137,577,834.55-449,345,875.8593,663,822.86
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额377,806,747.79-317,964,988.75285,550,611.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,972,658.39--4,175,802.77125,162.84
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额48,330,865.2-456,210,596.8137,295,812.13
  加:期初现金及现金等价物余额755,858,520.39-299,647,923.58299,647,923.58
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
  期末现金及现金等价物余额804,189,385.59-755,858,520.39336,943,735.71
补充资料:
  净利润--202,556,124.03-373,737,048.36
  固定资产和投资性房地产折旧--30,789,474.815,530,788.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,789,474.815,530,788.13
  无形资产摊销--1,599,154.82772,163.79
  长期待摊费用摊销--4,160,110.522,533,806.2
  递延收益摊销---336,900-168,450
  公允价值变动损失---156,729,696.66-39,709,811.29
  财务费用--29,943,778.2210,642,364.12
  投资损失---71,135.84-43,502.5
  经营性应收项目的减少---58,205,369.07-17,640,205.45
  经营性应付项目的增加---24,164,043.4910,448,721.94
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--28,911,857.72-
  现金的期末余额--755,858,520.39336,943,735.71
  减:现金的期初余额--299,647,923.58299,647,923.58
  现金及现金等价物的净增加额--456,210,596.8137,295,812.13
公告日期2026-08-262026-07-012026-05-182025-12-22
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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