流通市值:3.92亿 | 总市值:11.42亿 | ||
流通股本:2858.41万 | 总股本:8320.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,532,581.82 | 439,904,436.45 | 321,684,848.29 | 201,317,501.67 |
收到的税费返还 | - | 2,937,630.94 | 2,097,287.96 | 1,422,763.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,209,536.18 | 23,134,843.02 | 19,161,069.58 | 12,069,579.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 111,742,118 | 465,976,910.41 | 342,943,205.83 | 214,809,843.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,393,794.74 | 361,815,756.48 | 269,388,430.84 | 164,793,369.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,126,678.83 | 44,737,222.99 | 35,831,688.18 | 23,549,035.17 |
支付的各项税费 | 7,253,695.91 | 33,526,110.8 | 28,026,885.08 | 25,838,470.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,167,419.67 | 22,152,877.43 | 18,904,619.83 | 11,769,121.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 98,941,589.15 | 462,231,967.7 | 352,151,623.93 | 225,949,996.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,800,528.85 | 3,744,942.71 | -9,208,418.1 | -11,140,152.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,000,000 | 279,928,991.85 | 317,482,642.6 | 102,613,493.28 |
取得投资收益收到的现金 | 178,018.58 | 801,408.34 | 590,901.1 | 367,962.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,178,018.58 | 280,740,900.19 | 318,073,543.7 | 102,981,455.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,764,962.9 | 124,203,733.1 | 93,170,233.65 | 46,515,814.42 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 326,107,000 | 324,000,000 | 113,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 36,764,962.9 | 450,310,733.1 | 417,170,233.65 | 159,515,814.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,586,944.32 | -169,569,832.91 | -99,096,689.95 | -56,534,358.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 130,817,886.79 | 130,817,886.79 | 130,817,886.79 |
取得借款收到的现金 | 12,300,000 | 91,890,040.52 | 73,416,153.24 | 50,510,541.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,638,882.92 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,300,000 | 225,346,810.23 | 204,234,040.03 | 181,328,428.2 |
偿还债务支付的现金 | 6,300,000 | 69,916,947.25 | 59,416,947.25 | 42,608,693.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 623,245.59 | 47,057,361.89 | 46,514,247.53 | 15,293,257.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 28,000,000 | 28,000,000 | 14,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,249,351.93 | 4,761,409.46 | 3,844,270.91 | 3,844,270.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,172,597.52 | 121,735,718.6 | 109,775,465.69 | 61,746,221.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -872,597.52 | 103,611,091.63 | 94,458,574.34 | 119,582,206.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,329.4 | 171,152.61 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,556,683.59 | -62,042,645.96 | -13,846,533.71 | 51,907,694.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,040,631.55 | 151,083,277.51 | 151,083,277.51 | 151,083,277.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,483,947.96 | 89,040,631.55 | 137,236,743.8 | 202,990,972.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 27,557,421.79 | - | - |
资产减值准备 | - | 3,521,406.82 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,829,170.77 | - | - |
无形资产摊销 | - | 866,700.99 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 103,078.56 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,696.12 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 71,550 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,028,222.2 | - | - |
财务费用 | - | 3,020,114.82 | - | - |
投资损失 | - | 560,199.14 | - | - |
递延所得税 | - | -1,691,069.49 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,417,323.47 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -273,746.02 | - | - |
存货的减少 | - | -6,333,137.72 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 10,280,552.74 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | -73,625,034.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 89,040,631.55 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 151,083,277.51 | - | - |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-30 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |