流通市值:2.13亿 | 总市值:8.50亿 | ||
流通股本:1527.49万 | 总股本:6100.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,353,869.11 | 258,947,196.45 | 168,697,381.61 | 98,893,596.27 |
收到的税费返还 | 1,764,773.36 | 11,307,138.98 | 7,736,034.52 | 5,677,859.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,790,218.93 | 19,719,176.25 | 13,836,603.69 | 5,057,304.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 60,908,861.4 | 289,973,511.68 | 190,270,019.82 | 109,628,760.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,099,912.02 | 119,419,256.75 | 84,336,723.15 | 54,001,307.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,545,737.4 | 43,762,805.23 | 34,040,658.67 | 23,726,293.82 |
支付的各项税费 | 6,537,494.89 | 25,179,512.6 | 16,978,499.25 | 12,069,795.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,732,670.47 | 38,616,447.17 | 19,727,955.6 | 12,588,519.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 59,915,814.78 | 226,978,021.75 | 155,083,836.67 | 102,385,916.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 993,046.62 | 62,995,489.93 | 35,186,183.15 | 7,242,844.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 106,172,000 | 576,498,000 | 379,496,434.41 | 115,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,722,704.37 | 5,055,188.22 | 2,073,280.69 | 952,148.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250 | 78,841.45 | 53,075 | 27,390 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 107,894,954.37 | 581,632,029.67 | 381,622,790.1 | 115,979,538.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,330,759.47 | 22,596,238.17 | 17,112,196.63 | 11,878,668.82 |
投资支付的现金 | 116,000,000 | 662,670,000 | 487,493,851.04 | 110,018,360.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 120,330,759.47 | 685,266,238.17 | 504,606,047.67 | 121,897,029.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,435,805.1 | -103,634,208.5 | -122,983,257.57 | -5,917,491.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 127,330,315.47 | 127,330,315.47 | 127,330,315.47 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 127,330,315.47 | 127,330,315.47 | 127,330,315.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 42,700,000 | 42,700,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,287,735.82 | 2,231,501.07 | 2,231,501.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 45,987,735.82 | 44,931,501.07 | 2,231,501.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 81,342,579.65 | 82,398,814.4 | 125,098,814.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,306.9 | -38,085.96 | -92,611.4 | -74,294.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,445,065.38 | 40,665,775.12 | -5,490,871.42 | 126,349,873.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,211,231.75 | 42,545,456.63 | 42,545,456.63 | 42,545,456.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,766,166.37 | 83,211,231.75 | 37,054,585.21 | 168,895,329.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,049,463.21 | - | 25,272,459.47 |
资产减值准备 | - | 4,575,780.98 | - | 500,097.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,256,770.82 | - | 2,575,951.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,256,770.82 | - | - |
无形资产摊销 | - | 566,058.34 | - | 283,284.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 183,141.12 | - | 91,570.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,660.13 | - | -13,276.48 |
公允价值变动损失 | - | -357,273.98 | - | 35,992.73 |
财务费用 | - | 38,085.96 | - | 137,380.33 |
投资损失 | - | -5,232,118.71 | - | -2,450,155.02 |
递延所得税 | - | -1,768,475.1 | - | 484,588.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,675,331.3 | - | 636,722.64 |
递延所得税负债增加 | - | -93,143.8 | - | -152,133.81 |
存货的减少 | - | -4,657,442.35 | - | -5,806,689.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,298,403.76 | - | 26,079,038.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,169,392.32 | - | -39,506,821.19 |
其他 | - | 4,740,188.37 | - | 971,000 |
现金的期末余额 | - | 83,211,231.75 | - | 168,895,329.83 |
减:现金的期初余额 | - | 42,545,456.63 | - | 42,545,456.63 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |