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华洋赛车

(834058)

  

流通市值:2.61亿  总市值:10.42亿
流通股本:1404.24万   总股本:5600.00万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,256,309.47415,200,051.98312,161,641.22206,351,311.58
收到的税费返还11,316,247.7741,153,993.2425,844,485.6216,466,101
收到其他与经营活动有关的现金1,389,471.0711,687,778.1813,425,098.912,440,806.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计103,962,028.31468,041,823.4351,431,225.74235,258,219.05
购买商品、接受劳务支付的现金48,089,777.11396,817,490.01268,607,188.79168,603,702.22
支付给职工以及为职工支付的现金17,363,315.5354,160,854.8839,371,610.5226,285,027.4
支付的各项税费5,047,531.068,288,264.048,238,769.14,827,941.89
支付其他与经营活动有关的现金2,451,510.5811,828,208.1411,403,490.436,940,629.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计72,952,134.28471,094,817.07327,621,058.84206,657,300.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,009,894.03-3,052,993.6723,810,166.928,600,918.49
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-61,091.164,0004,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-61,091.164,0004,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,757,948.6871,955,081.3614,997,497.5810,957,574.64
投资支付的现金-30,000,000-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,757,948.68101,955,081.3614,997,497.5810,957,574.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,757,948.68-101,893,990.2-14,993,497.58-10,953,574.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-215,800,200231,000,000-
取得借款收到的现金15,177,51676,689,557.3337,946,933.0137,946,933.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,177,516292,489,757.33268,946,933.0137,946,933.01
偿还债务支付的现金15,286,153.9967,977,821.3250,293,639.2727,966,306.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,812.5656,939,774.7756,766,025.18603,387.2
支付其他与筹资活动有关的现金247,619.056,995,014.2421,691,192.63597,619.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,608,585.6131,912,610.33128,750,857.0829,167,312.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-431,069.6160,577,147140,196,075.938,779,620.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280,972212,504.34-128,683.15-608,527.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,101,847.7555,842,667.47148,884,062.125,818,436.52
加:期初现金及现金等价物余额102,433,188.3346,590,520.8646,590,520.8646,590,520.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,535,036.08102,433,188.33195,474,582.9672,408,957.38
补充资料:
净利润-51,307,405.15-28,229,622.83
资产减值准备-508,091.11-46,487.85
固定资产和投资性房地产折旧-5,919,900.01-2,779,155.98
无形资产摊销-919,149.41-455,501.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,147.93--
固定资产报废损失-577.69-808.37
财务费用-783,845.7--57,405.52
投资损失--352,083.33--
递延所得税--696,922.88--14,346.08
其中:递延所得税资产减少--749,735.38--14,346.08
递延所得税负债增加-52,812.5--
存货的减少-7,920,212.8-14,232,589.92
经营性应收项目的减少--104,071,441.01--13,533,655.63
经营性应付项目的增加-30,643,715.66--4,664,513.9
其他-547,885.8-273,942.9
现金的期末余额-102,433,188.33-72,408,957.38
减:现金的期初余额-46,590,520.86-46,590,520.86
公告日期2024-04-292024-04-292023-10-272023-07-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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