流通市值:5.25亿 | 总市值:7.88亿 | ||
流通股本:8910.15万 | 总股本:1.34亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,127,663.57 | 210,174,206.94 | 109,129,018.16 | 70,223,143.74 |
收到的税费返还 | 9,100 | 397,477.14 | 397,477.14 | 158,269.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,698,909.1 | 23,492,290.65 | 16,042,345.68 | 10,516,531.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 43,835,672.67 | 234,063,974.73 | 125,568,840.98 | 80,897,944.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,523,895.24 | 79,417,357.04 | 50,313,125.01 | 30,276,818.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,613,232.05 | 84,207,192.6 | 60,993,799.19 | 39,526,985.37 |
支付的各项税费 | 3,677,107.69 | 12,695,039.67 | 7,406,626.87 | 3,510,991.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,519,555.21 | 35,714,911.17 | 28,093,963.32 | 18,360,650.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,333,790.19 | 212,034,500.48 | 146,807,514.39 | 91,675,445.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,498,117.52 | 22,029,474.25 | -21,238,673.41 | -10,777,501.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 31,212.33 | 1,612,090.59 | 685,747.09 | 159,772.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,590 | 211,300 | 201,200 | 192,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 349,700,000 | 137,700,000 | 52,700,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,048,802.33 | 351,523,390.59 | 138,586,947.09 | 53,051,972.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 619,348.46 | 2,193,471.32 | 961,448.29 | 562,508.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56,300,000 | 353,700,000 | 246,700,000 | 153,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,919,348.46 | 355,893,471.32 | 247,661,448.29 | 154,262,508.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,870,546.13 | -4,370,080.73 | -109,074,501.2 | -101,210,536.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 400,000 | 400,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 400,000 | 400,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 225,850 | 216,200 | 166,877.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 614,545.71 | 3,184,608.82 | 2,763,753.82 | 1,991,501.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 614,545.71 | 28,410,458.82 | 22,979,953.82 | 22,158,378.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -614,545.71 | -28,010,458.82 | -22,579,953.82 | -22,158,378.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,983,209.36 | -10,351,065.3 | -152,893,128.43 | -134,146,416.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,501,172.09 | 213,852,237.39 | 213,852,237.39 | 213,852,237.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,517,962.73 | 203,501,172.09 | 60,959,108.96 | 79,705,820.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 9,579,759.33 | - | 5,138,338.4 |
资产减值准备 | - | 21,380,559.71 | - | 6,795,826.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,899,451.22 | - | 2,048,879.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,899,451.22 | - | 2,048,879.24 |
无形资产摊销 | - | 474,987.9 | - | 232,398.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -133,914.39 | - | 101,980.57 |
固定资产报废损失 | - | 34,050.42 | - | - |
财务费用 | - | 473,896.9 | - | 145,508.33 |
投资损失 | - | -1,590,130.21 | - | -277,746.65 |
递延所得税 | - | -1,821,119 | - | -1,354,226.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,821,119 | - | -1,354,226.51 |
存货的减少 | - | 3,276,996.66 | - | 1,060,203.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,508,802.6 | - | -18,178,961.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,864,375.15 | - | -12,551,475.62 |
现金的期末余额 | - | 203,501,172.09 | - | 79,705,820.45 |
减:现金的期初余额 | - | 213,852,237.39 | - | 213,852,237.39 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |