流通市值:3.59亿 | 总市值:6.22亿 | ||
流通股本:1.05亿 | 总股本:1.81亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,104,953.09 | 844,908,397.22 | 659,829,646.3 | 458,017,775.81 |
收到的税费返还 | 62,263.05 | 3,551,865.61 | 2,602,418.55 | 2,118,169.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,220,705.64 | 10,075,237.82 | 43,990,691.79 | 20,184,099.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 185,387,921.78 | 858,535,500.65 | 706,422,756.64 | 480,320,044.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,633,949.86 | 788,245,282.9 | 643,319,271.67 | 431,510,154.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,944,029.6 | 76,616,123.12 | 56,606,490.36 | 37,151,769.76 |
支付的各项税费 | 5,145,464.03 | 36,595,780.11 | 33,944,596.38 | 29,100,944.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,051,941.69 | 39,558,808.77 | 69,765,745.27 | 36,168,276.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 216,775,385.18 | 941,015,994.9 | 803,636,103.68 | 533,931,144.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,387,463.4 | -82,480,494.25 | -97,213,347.04 | -53,611,100.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 12,600 | 12,600 | 12,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 4,500 | 4,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 12,600 | 17,100 | 16,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,832,692.4 | 28,238,319.77 | 15,037,463.55 | 7,028,322.88 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,832,692.4 | 28,238,319.77 | 15,037,463.55 | 7,028,322.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,832,692.4 | -28,225,719.77 | -15,020,363.55 | -7,011,822.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 137,967,000 | 137,967,000 | 137,967,000 |
取得借款收到的现金 | 102,884,400 | 373,293,345.76 | 262,775,605.26 | 113,100,000 |
发行债券收到的现金 | - | 34,342,744.1 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,267,147.74 | - | 11,119,443.82 | 11,119,443.82 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 116,151,547.74 | 545,603,089.86 | 411,862,049.08 | 262,186,443.82 |
偿还债务支付的现金 | 47,909,658.95 | 337,124,744.81 | 189,240,146.44 | 87,831,302 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,856,516.79 | 12,223,472.12 | 8,279,329.75 | 5,544,901.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,357,220.75 | 11,441,620.75 | 10,201,568.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,766,175.74 | 365,705,437.68 | 208,961,096.94 | 103,577,772.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,385,372 | 179,897,652.18 | 202,900,952.14 | 158,608,671.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,221.41 | 1,391,005.39 | 877,286.75 | 727,225.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,257,437.61 | 70,582,443.55 | 91,544,528.3 | 98,712,973.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,669,413.45 | 78,086,969.9 | 78,086,969.9 | 78,086,969.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,926,851.06 | 148,669,413.45 | 169,631,498.2 | 176,799,943.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,121,355.16 | - | 23,361,942.44 |
资产减值准备 | - | 656,549.25 | - | 18,221.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,017,695.81 | - | 8,288,708.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,697,487.62 | - | 8,181,506.17 |
投资性房地产折旧 | - | 320,208.19 | - | 107,201.84 |
无形资产摊销 | - | 2,160,200.54 | - | 1,090,114.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 248,413.19 | - | 110,125.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,743.35 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | -684.55 |
财务费用 | - | 12,961,946.32 | - | 4,123,028.94 |
投资损失 | - | -653,618.91 | - | -12,000 |
递延所得税 | - | -3,321,869.64 | - | -928,869.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,321,869.64 | - | -928,869.52 |
存货的减少 | - | -5,242,254.55 | - | -19,432,088.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -122,235,155.84 | - | 12,758,922.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,065,631.94 | - | -89,719,841.38 |
其他 | - | -1,676,638.51 | - | 654,633.52 |
现金的期末余额 | - | 148,669,413.45 | - | 176,799,943.14 |
减:现金的期初余额 | - | 78,086,969.9 | - | 78,086,969.9 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |