流通市值:4.75亿 | 总市值:26.66亿 | ||
流通股本:1221.52万 | 总股本:6862.27万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,300,219.55 | 868,168,520.66 | 430,143,385.77 | 280,024,213.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,324,707.44 | 141,871,632.55 | 98,135,716.31 | 68,142,513.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 200,624,926.99 | 1,010,040,153.21 | 528,279,102.08 | 348,166,727.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,783,826.57 | 150,754,892.28 | 109,871,843.13 | 82,331,728.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,493,851.18 | 417,114,291.16 | 331,453,233.11 | 244,759,104.21 |
支付的各项税费 | 22,339,864.72 | 89,179,589.95 | 70,770,181.09 | 59,475,302.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,130,098.44 | 234,289,884.82 | 175,888,415.56 | 99,625,220.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 271,747,640.91 | 891,338,658.21 | 687,983,672.89 | 486,191,355.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,122,713.92 | 118,701,495 | -159,704,570.81 | -138,024,628.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 382,056,414.79 | 681,493,786.04 | 553,474,638.85 | 372,247,838.46 |
取得投资收益收到的现金 | 176,304.81 | 2,530,846.29 | 479,678.67 | 168,122.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 43,539.82 | 43,539.82 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 382,232,719.6 | 684,068,172.15 | 553,997,857.34 | 372,415,961.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,517,285.82 | 11,093,360.35 | 8,573,795.05 | 2,961,718.16 |
投资支付的现金 | 460,199,000 | 744,598,000 | 511,801,400 | 380,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | -4,274,950.01 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 461,716,285.82 | 751,416,410.34 | 520,375,195.05 | 383,861,718.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,483,566.22 | -67,348,238.19 | 33,622,662.29 | -11,445,756.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 296,588,629.08 | 299,588,629.08 | 296,288,629.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 900,000 | 900,000 | 600,000 |
取得借款收到的现金 | - | 2,378,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 298,966,629.08 | 299,588,629.08 | 296,288,629.08 |
偿还债务支付的现金 | - | 23,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,515.27 | 109,974,986.44 | 109,977,731.3 | 81,666.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,802,860.49 | 65,498,374.22 | 30,351,879.87 | 10,268,973.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,838,375.76 | 198,473,360.66 | 160,329,611.17 | 30,350,640.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,838,375.76 | 100,493,268.42 | 139,259,017.91 | 265,937,988.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413.49 | -554.53 | -393.26 | -393.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -155,445,069.39 | 151,845,970.7 | 13,176,716.13 | 116,467,210.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 395,976,909.42 | 244,130,938.72 | 248,407,288.73 | 244,130,938.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,531,840.03 | 395,976,909.42 | 261,584,004.86 | 360,598,149.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 200,406,469.73 | - | 62,556,641.86 |
资产减值准备 | - | 14,864,496.25 | - | 5,490,135.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,931,189.48 | - | 1,363,623.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,931,189.48 | - | - |
无形资产摊销 | - | 2,130,570.05 | - | 598,036.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,934,673.13 | - | 2,885,488.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,662.1 | - | -18,559.34 |
固定资产报废损失 | - | -48,935.7 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 951,418.77 | - | 15,544,063.41 |
财务费用 | - | 1,853,854.37 | - | 1,173,695.55 |
投资损失 | - | -23,328,519.95 | - | -16,859,978.46 |
递延所得税 | - | -5,339,726.29 | - | -6,919,406.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,339,726.29 | - | -6,919,406.94 |
存货的减少 | - | -403,157.48 | - | -396,526.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -113,408,401.43 | - | -52,869,520.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,653,211.54 | - | -161,785,995.47 |
现金的期末余额 | - | 395,976,909.42 | - | 360,598,149.22 |
减:现金的期初余额 | - | 244,130,938.72 | - | 244,130,938.72 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |