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广脉科技

(838924)

  

流通市值:4.84亿  总市值:8.23亿
流通股本:6325.73万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金131,505,725.7378,947,744.41222,053,874.68137,552,870.07
收到的税费返还-1,175.19--
收到其他与经营活动有关的现金3,175,924.8112,199,712.929,806,636.386,314,779.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计134,681,650.51391,148,632.52231,860,511.06143,867,649.9
购买商品、接受劳务支付的现金145,473,257.18286,506,670.18200,496,036.1133,832,622.6
支付给职工以及为职工支付的现金10,699,895.4742,063,398.6431,616,882.4821,106,781.36
支付的各项税费7,144,708.667,763,279.987,421,616.667,019,771.29
支付其他与经营活动有关的现金5,968,488.3927,469,623.2429,432,649.4918,302,583.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计169,286,349.7363,802,972.04268,967,184.73180,261,759.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-34,604,699.1927,345,660.48-37,106,673.67-36,394,109.23
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金223,343.6258,572.67258,450.67249,512.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-910,000110,000110,000
收到的其他与投资活动有关的现金73,500,00081,849,213.0481,500,00069,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计73,723,343.683,017,785.7181,868,450.6769,859,512.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,439,452.369,326,737.7857,822,86536,248,508.19
支付其他与投资活动有关的现金73,500,00081,500,00081,500,00069,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计87,939,452.3150,826,737.78139,322,865105,748,508.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,216,108.7-67,808,952.07-57,454,414.33-35,888,995.32
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金103,592,692.2370,951,765.8150,575,280.430,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,194,500--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计103,592,692.2373,146,265.8150,575,280.430,700,000
偿还债务支付的现金-51,700,00015,700,00010,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金695,740.933,157,596.752,700,742.76364,832.67
支付其他与筹资活动有关的现金6,635,565.715,032,082.7211,187,107.558,754,372.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,331,306.6369,889,679.4729,587,850.3119,819,204.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额96,261,385.63,256,586.3420,987,430.0910,880,795.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额47,440,577.71-37,206,705.25-73,573,657.91-61,402,309.36
加:期初现金及现金等价物余额44,001,624.9781,208,330.2281,208,330.2281,208,330.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额91,442,202.6844,001,624.977,634,672.3119,806,020.86
补充资料:
净利润-25,323,381.47-10,306,761.65
资产减值准备-3,835,591.68-482,407.79
固定资产和投资性房地产折旧-17,431,459.71-9,032,869.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,431,459.71-9,032,869.04
无形资产摊销-253,304.16-220,801.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-146,662.06--83,669.92
固定资产报废损失-102,401.18-88,922.8
财务费用-4,070,197.38-1,932,488.32
投资损失--258,572.67--249,512.87
递延所得税--1,795,565.34--62,963.71
其中:递延所得税资产减少--1,795,565.34--62,963.71
存货的减少-2,319,359.25--23,779,192.68
经营性应收项目的减少--80,551,732.05--19,642,416.85
经营性应付项目的增加-40,921,704.04--21,842,555.07
其他-459,781.25-282,487.5
现金的期末余额-44,001,624.97-19,806,020.86
减:现金的期初余额-81,208,330.22-81,208,330.22
公告日期2024-04-252024-03-292023-10-272023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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