流通市值:2.83亿 | 总市值:7.77亿 | ||
流通股本:2687.10万 | 总股本:7375.40万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,665,083.88 | 521,151,289.8 | 377,057,648.88 | 239,258,327.43 |
收到的税费返还 | 5,274,040.35 | 20,944,547.78 | 15,761,899.64 | 11,749,814.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,362,973.61 | 22,426,017.81 | 14,112,073.35 | 11,193,915.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 141,302,097.84 | 564,521,855.39 | 406,931,621.87 | 262,202,057.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,020,878.39 | 328,086,806.27 | 220,816,111.73 | 149,447,395.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,616,045.02 | 40,762,814.03 | 28,890,950.31 | 18,919,489.16 |
支付的各项税费 | 2,138,341.9 | 15,839,072.17 | 12,743,505.56 | 8,680,283.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,822,638.25 | 33,947,302.32 | 18,781,663.95 | 12,925,821.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 106,597,903.56 | 418,635,994.79 | 281,232,231.55 | 189,972,989.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,704,194.28 | 145,885,860.6 | 125,699,390.32 | 72,229,068.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,075,305,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 542,804.77 | 973,953.85 | 419,350.58 | 81,525.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 99,000 | 100,000 | 19,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 17,975,518.16 | 17,975,518.16 | 17,975,518.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 566,399,000 | - | 341,305,000 | 143,305,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 566,941,804.77 | 1,094,353,472.01 | 359,799,868.74 | 161,381,043.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,952,438.64 | 43,334,946.53 | 23,312,682.25 | 11,160,879.29 |
投资支付的现金 | - | 1,161,305,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 519,699,000 | - | 446,305,000 | 193,305,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 535,651,438.64 | 1,204,639,946.53 | 469,617,682.25 | 204,465,879.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,290,366.13 | -110,286,474.52 | -109,817,813.51 | -43,084,835.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 176,674,500 | 166,600,073.77 | 166,600,073.77 |
取得借款收到的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 216,674,500 | 206,600,073.77 | 206,600,073.77 |
偿还债务支付的现金 | - | 136,000,000 | 136,000,000 | 136,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 23,317,151.38 | 23,295,849.4 | 23,317,151.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,799,334.62 | 20,924,807.63 | 2,927,581.31 | 1,957,802.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,799,334.62 | 180,241,959.01 | 162,223,430.71 | 161,274,954.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,799,334.62 | 36,432,540.99 | 44,376,643.06 | 45,325,119.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,195,225.79 | 72,031,927.07 | 60,258,219.87 | 74,469,352.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,073,537.25 | 9,804,063.09 | 9,804,063.09 | 9,804,063.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,268,763.04 | 81,835,990.16 | 70,062,282.96 | 84,273,415.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,788,759.33 | - | 36,971,217.64 |
资产减值准备 | - | 12,774,404.23 | - | -489,211.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,479,435.71 | - | 3,711,646.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,479,435.71 | - | 3,711,646.7 |
无形资产摊销 | - | 803,209.65 | - | 436,443.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 293,236.08 | - | 158,375.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 41,896.39 | - | -125.15 |
固定资产报废损失 | - | 272,151.86 | - | 74,049.48 |
公允价值变动损失 | - | -125,402.75 | - | -67,604.1 |
财务费用 | - | 1,097,614.24 | - | 1,095,201.54 |
投资损失 | - | -8,329,677.71 | - | -7,338,177.01 |
递延所得税 | - | -2,752,476.97 | - | 255,818.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,844,826.98 | - | 260,104.09 |
递延所得税负债增加 | - | 92,350.01 | - | -4,285.91 |
存货的减少 | - | 52,500,561.68 | - | 27,714,472.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,974,567.44 | - | 21,884,702.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,225,904.07 | - | -12,205,665.74 |
现金的期末余额 | - | 81,835,990.16 | - | 84,273,415.41 |
减:现金的期初余额 | - | 9,804,063.09 | - | 9,804,063.09 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-22 | 2023-10-25 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |