流通市值:5.06亿 | 总市值:17.22亿 | ||
流通股本:8024.46万 | 总股本:2.73亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,044,957.09 | 281,325,162.68 | 195,039,101.84 | 128,044,734.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,805,613.97 | 20,181,820.53 | 20,035,028.21 | 14,578,030.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 67,850,571.06 | 301,506,983.21 | 215,074,130.05 | 142,622,765.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,577,730.62 | 116,031,738.54 | 85,038,695.87 | 49,903,570.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,947,851.62 | 64,383,141.89 | 51,347,701.12 | 37,696,581.93 |
支付的各项税费 | 2,507,372.81 | 26,226,100.1 | 21,257,747.32 | 15,660,643.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,307,489.44 | 63,804,128.65 | 45,156,580.35 | 34,166,000.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 51,340,444.49 | 270,445,109.18 | 202,800,724.66 | 137,426,795.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,510,126.57 | 31,061,874.03 | 12,273,405.39 | 5,195,970.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 46,599,181.42 | 134,361,363.21 | 83,951,241.08 | 51,972,952.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 152,600 | 152,600 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 46,599,181.42 | 134,513,963.21 | 84,103,841.08 | 51,972,952.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,004,727 | 5,296,793.47 | 2,684,590.36 | 2,109,099.5 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 208,441,666.67 | 100,500,000 | 100,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,004,727 | 213,738,460.14 | 103,184,590.36 | 102,609,099.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,594,454.42 | -79,224,496.93 | -19,080,749.28 | -50,636,146.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 12,785,666.05 | 68,298,135.2 | 44,911,228 | 35,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,785,666.05 | 68,298,135.2 | 44,911,228 | 35,100,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 65,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,200 | 77,078,140.03 | 76,882,306.69 | 76,461,473.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,571.73 | 10,686,218.92 | 10,525,421.34 | 10,207,374.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 274,771.73 | 152,764,358.95 | 87,407,728.03 | 86,668,847.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,510,894.32 | -84,466,223.75 | -42,496,500.03 | -51,568,847.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,490.42 | -96,065.23 | 107,081.79 | 123,136.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,629,965.73 | -132,724,911.88 | -49,196,762.13 | -96,885,888.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,142,189.66 | 293,867,101.54 | 293,867,101.54 | 293,867,101.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,772,155.39 | 161,142,189.66 | 244,670,339.41 | 196,981,213.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,058,744.25 | - | 39,790,645.55 |
资产减值准备 | - | 9,442,757.05 | - | 3,040,770.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,028,242.15 | - | 15,255,436.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,028,242.15 | - | 15,255,436.48 |
无形资产摊销 | - | 1,194,166.14 | - | 494,266.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 143,157.96 | - | 71,578.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -131,628.39 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 707,320.4 | - | 493,627.89 |
公允价值变动损失 | - | -1,867,816.87 | - | -757,127.81 |
财务费用 | - | 2,004,747.41 | - | 1,025,832.78 |
投资损失 | - | -5,274,819.48 | - | -2,346,527.77 |
递延所得税 | - | 165,236.71 | - | 501,894.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 68,682.47 | - | 57,822.93 |
递延所得税负债增加 | - | 96,554.24 | - | 444,071.47 |
存货的减少 | - | -7,053,002.49 | - | -11,833,001.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,605,795.98 | - | -26,993,051.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,295,349.72 | - | -13,818,645.56 |
现金的期末余额 | - | 161,142,189.66 | - | 196,981,213.43 |
减:现金的期初余额 | - | 293,867,101.54 | - | 293,867,101.54 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-26 | 2023-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |