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鸿智科技

(870726)

  

流通市值:14.10亿  总市值:15.53亿
流通股本:8018.24万   总股本:8836.17万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122,664,808.73475,283,679.93356,157,797.5222,986,188.95
收到的税费返还9,937,709.7937,606,081.6828,885,888.3619,335,126.92
收到其他与经营活动有关的现金576,403.162,970,095.852,312,966.941,512,278.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计133,178,921.68515,859,857.46387,356,652.8243,833,593.9
购买商品、接受劳务支付的现金107,017,657.8397,583,803.43297,135,457.41192,838,101.66
支付给职工以及为职工支付的现金13,841,096.0548,024,590.8636,184,343.5624,561,689.99
支付的各项税费3,013,825.487,114,652.254,629,164.184,082,550.43
支付其他与经营活动有关的现金4,799,279.1622,408,934.7812,477,294.087,590,998.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计128,671,858.49475,131,981.32350,426,259.23229,073,340.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,507,063.1940,727,876.1436,930,393.5714,760,253.43
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,00024,08115,2818,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计67,00024,08115,2818,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,989,255.4828,244,229.7218,540,082.0710,544,670.63
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,989,255.4828,244,229.7218,540,082.0710,544,670.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,922,255.48-28,220,148.72-18,524,801.07-10,536,170.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,100,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100,000---
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-6,197,913.966,197,913.966,197,913.96
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,100,00016,197,913.9616,197,913.966,197,913.96
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,87515,031,028.7314,941,582.5314,844,308
支付其他与筹资活动有关的现金35,636.4651,167.87--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计146,511.4625,082,196.624,941,582.5314,844,308
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额953,488.54-8,884,282.64-8,743,668.57-8,646,394.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,232,284.584,508,227.372,950,965.873,153,292.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,229,419.178,131,672.1512,612,889.8-1,269,019.1
加:期初现金及现金等价物余额178,097,218.96169,965,546.81169,965,546.81169,965,546.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额170,867,799.79178,097,218.96182,578,436.61168,696,527.71
补充资料:
净利润-34,553,358.79-14,107,887.13
资产减值准备-1,128,672.97-535,045.82
固定资产和投资性房地产折旧-8,754,054.4-4,356,178.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,754,054.4-4,356,178.77
无形资产摊销-305,934.01-202,230.66
长期待摊费用摊销-215,259.14-99,630.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50,843.03-50,843.03
固定资产报废损失-7,535.2--
财务费用--4,062,765.34--2,918,967.14
递延所得税--329,826.22-72,906.03
其中:递延所得税资产减少--349,465.99-72,906.03
递延所得税负债增加-19,639.77--
存货的减少-2,748,758.89--7,597,269.77
经营性应收项目的减少--14,039,900.73-12,513,970.68
经营性应付项目的增加-9,304,638.83--5,873,170.27
其他-916,536.33--
现金的期末余额-178,097,218.96-168,696,527.71
减:现金的期初余额-169,965,546.81-169,965,546.81
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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