流通市值:14.10亿 | 总市值:15.53亿 | ||
流通股本:8018.24万 | 总股本:8836.17万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,664,808.73 | 475,283,679.93 | 356,157,797.5 | 222,986,188.95 |
收到的税费返还 | 9,937,709.79 | 37,606,081.68 | 28,885,888.36 | 19,335,126.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 576,403.16 | 2,970,095.85 | 2,312,966.94 | 1,512,278.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 133,178,921.68 | 515,859,857.46 | 387,356,652.8 | 243,833,593.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,017,657.8 | 397,583,803.43 | 297,135,457.41 | 192,838,101.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,841,096.05 | 48,024,590.86 | 36,184,343.56 | 24,561,689.99 |
支付的各项税费 | 3,013,825.48 | 7,114,652.25 | 4,629,164.18 | 4,082,550.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,799,279.16 | 22,408,934.78 | 12,477,294.08 | 7,590,998.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 128,671,858.49 | 475,131,981.32 | 350,426,259.23 | 229,073,340.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,507,063.19 | 40,727,876.14 | 36,930,393.57 | 14,760,253.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,000 | 24,081 | 15,281 | 8,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 67,000 | 24,081 | 15,281 | 8,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,989,255.48 | 28,244,229.72 | 18,540,082.07 | 10,544,670.63 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,989,255.48 | 28,244,229.72 | 18,540,082.07 | 10,544,670.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,922,255.48 | -28,220,148.72 | -18,524,801.07 | -10,536,170.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,100,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,197,913.96 | 6,197,913.96 | 6,197,913.96 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,000 | 16,197,913.96 | 16,197,913.96 | 6,197,913.96 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,875 | 15,031,028.73 | 14,941,582.53 | 14,844,308 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,636.46 | 51,167.87 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,511.46 | 25,082,196.6 | 24,941,582.53 | 14,844,308 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 953,488.54 | -8,884,282.64 | -8,743,668.57 | -8,646,394.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,232,284.58 | 4,508,227.37 | 2,950,965.87 | 3,153,292.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,229,419.17 | 8,131,672.15 | 12,612,889.8 | -1,269,019.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,097,218.96 | 169,965,546.81 | 169,965,546.81 | 169,965,546.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,867,799.79 | 178,097,218.96 | 182,578,436.61 | 168,696,527.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,553,358.79 | - | 14,107,887.13 |
资产减值准备 | - | 1,128,672.97 | - | 535,045.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,754,054.4 | - | 4,356,178.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,754,054.4 | - | 4,356,178.77 |
无形资产摊销 | - | 305,934.01 | - | 202,230.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 215,259.14 | - | 99,630.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 50,843.03 | - | 50,843.03 |
固定资产报废损失 | - | 7,535.2 | - | - |
财务费用 | - | -4,062,765.34 | - | -2,918,967.14 |
递延所得税 | - | -329,826.22 | - | 72,906.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -349,465.99 | - | 72,906.03 |
递延所得税负债增加 | - | 19,639.77 | - | - |
存货的减少 | - | 2,748,758.89 | - | -7,597,269.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,039,900.73 | - | 12,513,970.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,304,638.83 | - | -5,873,170.27 |
其他 | - | 916,536.33 | - | - |
现金的期末余额 | - | 178,097,218.96 | - | 168,696,527.71 |
减:现金的期初余额 | - | 169,965,546.81 | - | 169,965,546.81 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |