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莱赛激光

(871263)

  

流通市值:2.55亿  总市值:9.31亿
流通股本:2175.83万   总股本:7954.17万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,369,360.65215,927,377.73161,450,211.5499,030,205.99
收到的税费返还959,843.073,228,705.032,090,476.991,699,396.65
收到其他与经营活动有关的现金474,177.295,420,393.375,669,175.854,104,689.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计42,803,381.01224,576,476.13169,209,864.38104,834,292.08
购买商品、接受劳务支付的现金37,339,541.83124,576,581.0193,252,416.2870,594,756.59
支付给职工以及为职工支付的现金13,980,372.4849,026,997.9337,629,881.5227,003,313.64
支付的各项税费1,480,272.9127,147,953.9622,918,829.0715,476,489.02
支付其他与经营活动有关的现金6,313,891.1619,723,779.5114,927,449.169,009,226.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计59,114,078.38220,475,312.41168,728,576.03122,083,785.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,310,697.374,101,163.72481,288.35-17,249,493.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,032.97409,270.31273,871.79160,792.76
收到的其他与投资活动有关的现金89,000,000326,500,00083,000,000188,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计89,050,032.97326,909,270.3183,273,871.79188,160,792.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金925,6656,588,7424,914,202.711,953,725.48
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000326,500,00083,000,000188,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计100,925,665333,088,74287,914,202.71189,953,725.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,875,632.03-6,179,471.69-4,640,330.92-1,792,932.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,839,093126,593,955.52--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计18,839,093126,593,955.52--
支付其他与筹资活动有关的现金2,079.47,900,000--
筹资活动现金流出平衡项目00--
筹资活动现金流出小计2,079.47,900,000--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00--
筹资活动产生的现金流量净额18,837,013.6118,693,955.52--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,270.8250,445.11-39,265.95-88,228.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,341,044.98116,666,092.66-4,198,308.52-19,130,654.7
加:期初现金及现金等价物余额176,711,230.9760,045,138.3160,045,138.3160,045,138.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额167,370,185.99176,711,230.9755,846,829.7940,914,483.61
补充资料:
净利润-26,845,328.86-15,985,700
资产减值准备--384,309.48-438,600
固定资产和投资性房地产折旧-6,209,492.55-3,114,600
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,209,492.55-3,114,600
无形资产摊销-728,737.02-352,400
财务费用--340,470.67-149,000
投资损失--14,739.74--41,300
递延所得税--732,341--340,100
其中:递延所得税资产减少--732,341--340,100
存货的减少-22,222,596.77-21,625,700
经营性应收项目的减少--48,363,479.03--36,405,200
经营性应付项目的增加--4,695,960.12--24,140,000
现金的期末余额-176,711,230.97--
减:现金的期初余额-60,045,138.31--
公告日期2024-04-232024-04-102023-11-082023-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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