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天纺标

(871753)

  

流通市值:8.53亿  总市值:22.06亿
流通股本:3148.39万   总股本:8140.44万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金44,884,913.31170,097,163.36115,764,300.9371,583,750.56
收到的税费返还--12,394.25-
收到其他与经营活动有关的现金10,306,272.56,912,098.896,133,864.085,002,727.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计55,191,185.81177,009,262.25121,910,559.2676,586,478.4
购买商品、接受劳务支付的现金8,220,62429,591,983.8121,650,401.0814,484,462.3
支付给职工以及为职工支付的现金28,941,130.6178,552,269.4959,757,045.1838,843,827.8
支付的各项税费3,745,616.659,727,992.646,629,089.343,212,482.59
支付其他与经营活动有关的现金13,053,067.4511,406,922.989,567,471.856,455,895
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计53,960,438.71129,279,168.9297,604,007.4562,996,667.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,230,747.147,730,093.3324,306,551.8113,589,810.71
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-4,721,131.44881,131.44-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000---
收到的其他与投资活动有关的现金--50,162,777.7850,162,777.78
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计100,0004,721,131.4451,043,909.2250,162,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,170,243.1218,260,218.915,318,003.039,557,010.3
支付其他与投资活动有关的现金--50,000,00050,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,170,243.1218,260,218.965,318,003.0359,557,010.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,070,243.12-13,539,087.46-14,274,093.81-9,394,232.52
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-30,596,516.1630,596,516.1630,596,516.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-476,900476,900476,900
支付其他与筹资活动有关的现金42,802,518.635,860,261.893,589,506.612,418,949.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,802,518.6336,456,778.0534,186,022.7733,015,465.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-42,802,518.63-36,456,778.05-34,186,022.77-33,015,465.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-45,642,014.65-2,265,772.18-24,153,564.77-28,819,887.29
加:期初现金及现金等价物余额223,130,716.65219,252,675.46219,252,675.46219,252,675.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额177,488,702216,986,903.28195,099,110.69190,432,788.17
补充资料:
净利润-35,848,488.6-12,787,696.21
固定资产和投资性房地产折旧-10,693,229.11-4,252,852.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,693,229.11-4,252,852.96
无形资产摊销-166,108.55-86,660.05
长期待摊费用摊销-2,460,838.19-1,215,471.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,463.66--11,463.66
财务费用-478,877.98--162,777.78
投资损失--5,440,209.28--
递延所得税--411,988.52--107,543.91
其中:递延所得税资产减少--18,755.26--1,430,925.41
递延所得税负债增加--393,233.26-1,323,381.5
存货的减少-313,085.17-72,025.54
经营性应收项目的减少--4,232,906.14--5,609,237.86
经营性应付项目的增加-2,041,884.34--1,900,091.06
现金的期末余额-216,986,903.28-190,432,788.17
减:现金的期初余额-219,252,675.46-219,252,675.46
公告日期2024-04-292024-04-292023-10-302023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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