流通市值:8.73亿 | 总市值:22.58亿 | ||
流通股本:3148.39万 | 总股本:8140.44万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,884,913.31 | 170,097,163.36 | 115,764,300.93 | 71,583,750.56 |
收到的税费返还 | - | - | 12,394.25 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,306,272.5 | 6,912,098.89 | 6,133,864.08 | 5,002,727.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 55,191,185.81 | 177,009,262.25 | 121,910,559.26 | 76,586,478.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,220,624 | 29,591,983.81 | 21,650,401.08 | 14,484,462.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,941,130.61 | 78,552,269.49 | 59,757,045.18 | 38,843,827.8 |
支付的各项税费 | 3,745,616.65 | 9,727,992.64 | 6,629,089.34 | 3,212,482.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,053,067.45 | 11,406,922.98 | 9,567,471.85 | 6,455,895 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 53,960,438.71 | 129,279,168.92 | 97,604,007.45 | 62,996,667.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,230,747.1 | 47,730,093.33 | 24,306,551.81 | 13,589,810.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 4,721,131.44 | 881,131.44 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 50,162,777.78 | 50,162,777.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,000 | 4,721,131.44 | 51,043,909.22 | 50,162,777.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,170,243.12 | 18,260,218.9 | 15,318,003.03 | 9,557,010.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 50,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,170,243.12 | 18,260,218.9 | 65,318,003.03 | 59,557,010.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,070,243.12 | -13,539,087.46 | -14,274,093.81 | -9,394,232.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 30,596,516.16 | 30,596,516.16 | 30,596,516.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 476,900 | 476,900 | 476,900 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,802,518.63 | 5,860,261.89 | 3,589,506.61 | 2,418,949.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,802,518.63 | 36,456,778.05 | 34,186,022.77 | 33,015,465.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,802,518.63 | -36,456,778.05 | -34,186,022.77 | -33,015,465.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,642,014.65 | -2,265,772.18 | -24,153,564.77 | -28,819,887.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,130,716.65 | 219,252,675.46 | 219,252,675.46 | 219,252,675.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,488,702 | 216,986,903.28 | 195,099,110.69 | 190,432,788.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,848,488.6 | - | 12,787,696.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,693,229.11 | - | 4,252,852.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,693,229.11 | - | 4,252,852.96 |
无形资产摊销 | - | 166,108.55 | - | 86,660.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,460,838.19 | - | 1,215,471.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,463.66 | - | -11,463.66 |
财务费用 | - | 478,877.98 | - | -162,777.78 |
投资损失 | - | -5,440,209.28 | - | - |
递延所得税 | - | -411,988.52 | - | -107,543.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,755.26 | - | -1,430,925.41 |
递延所得税负债增加 | - | -393,233.26 | - | 1,323,381.5 |
存货的减少 | - | 313,085.17 | - | 72,025.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,232,906.14 | - | -5,609,237.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,041,884.34 | - | -1,900,091.06 |
现金的期末余额 | - | 216,986,903.28 | - | 190,432,788.17 |
减:现金的期初余额 | - | 219,252,675.46 | - | 219,252,675.46 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |