流通市值:78.68亿 | 总市值:80.86亿 | ||
流通股本:1.95亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,165,453.32 | 600,368,915.47 | 500,941,486.42 | 411,748,262.8 |
收到的税费返还 | 587,475.95 | 5,393,213.41 | 5,388,150.57 | 5,388,150.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,618,742.58 | 17,996,457.67 | 14,776,718.46 | 11,441,609.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 168,371,671.85 | 623,758,586.55 | 521,106,355.45 | 428,578,022.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,973,076.84 | 382,364,921.37 | 254,740,237.99 | 151,654,693.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,160,022.65 | 84,291,504.31 | 65,537,563.8 | 45,693,631.96 |
支付的各项税费 | 18,034,881.24 | 54,946,004.32 | 51,384,983.48 | 56,421,584.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,167,483.51 | 40,637,640.11 | 42,672,770.81 | 34,352,039.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 147,335,464.24 | 562,240,070.11 | 414,335,556.08 | 288,121,949.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,036,207.61 | 61,518,516.44 | 106,770,799.37 | 140,456,073.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,052.32 | 5,895.75 | 5,258.72 | 2,828.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,052.32 | 5,895.75 | 5,258.72 | 2,828.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,721,416.95 | 33,373,069.72 | 12,280,114.38 | 6,713,505.89 |
投资支付的现金 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,721,416.95 | 40,373,069.72 | 19,280,114.38 | 6,713,505.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,719,364.63 | -40,367,173.97 | -19,274,855.66 | -6,710,677.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 23,886,000 | 23,886,000 | 23,886,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,772.86 | 2,870,834.66 | 1,481,972.16 | 988,016.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 512,772.86 | 26,756,834.66 | 25,367,972.16 | 24,874,016.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -512,772.86 | -26,756,834.66 | -25,367,972.16 | -24,874,016.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,804,070.12 | -5,605,492.19 | 62,127,971.55 | 108,871,379.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 369,696,680.84 | 375,302,173.03 | 375,302,173.03 | 375,302,173.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 385,500,750.96 | 369,696,680.84 | 437,430,144.58 | 484,173,552.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,475,956.93 | - | 47,743,923.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,643,255.26 | - | 1,041,851.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,643,255.26 | - | 1,041,851.58 |
无形资产摊销 | - | 2,549,584.05 | - | 1,207,842.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 524,267.64 | - | 262,133.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -39,803.81 | - | -39,803.81 |
固定资产报废损失 | - | 9,136.66 | - | 4,866.58 |
财务费用 | - | 308,046.87 | - | 168,963.58 |
递延所得税 | - | 528,792.26 | - | 680,806.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,873,912.92 | - | -541,417.09 |
递延所得税负债增加 | - | -2,345,120.66 | - | 1,222,223.36 |
存货的减少 | - | 41,807,349.51 | - | 14,603,421.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -90,069,690.1 | - | 170,037,331.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,561,908.8 | - | -97,996,839.52 |
其他 | - | 406,485.9 | - | - |
现金的期末余额 | - | 369,696,680.84 | - | 484,173,552.57 |
减:现金的期初余额 | - | 375,302,173.03 | - | 375,302,173.03 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-17 | 2023-10-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |