流通市值:9.59亿 | 总市值:19.45亿 | ||
流通股本:6407.17万 | 总股本:1.30亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,278,545.98 | 273,292,747.08 | 184,899,105.43 | 132,957,218.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,469,055.03 | 8,321,259.05 | 8,923,652.44 | 7,451,005.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 54,747,601.01 | 281,614,006.13 | 193,822,757.87 | 140,408,223.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,811,345.8 | 106,352,568.75 | 62,275,344.42 | 46,836,153.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,615,491.87 | 50,114,277.37 | 36,676,692.9 | 26,349,074.79 |
支付的各项税费 | 5,086,258.02 | 32,166,271.13 | 28,275,972.51 | 19,053,904.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,812,414.46 | 22,797,384.48 | 19,743,237.46 | 19,743,237.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,325,510.15 | 211,430,501.73 | 146,971,247.29 | 111,982,369.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,422,090.86 | 70,183,504.4 | 46,851,510.58 | 28,425,853.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 310,000,000 | 275,000,000 | 165,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 163,122.68 | 1,477,945.45 | 1,161,423.66 | 792,235.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 143,274.34 | 140,480 | 140,480 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,163,122.68 | 311,621,219.79 | 276,301,903.66 | 165,932,715.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,227,360 | 14,921,216.11 | 12,311,756.7 | 8,669,444.7 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 360,000,000 | 215,000,000 | 135,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,227,360 | 374,921,216.11 | 227,311,756.7 | 143,669,444.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,064,237.32 | -63,299,996.32 | 48,990,146.96 | 22,263,270.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 600,000 |
取得借款收到的现金 | 1,500,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,497,500 | 32,497,500 | 32,497,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,094.34 | - | 3,178,000 | 3,178,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 335,094.34 | 32,497,500 | 35,675,500 | 35,675,500 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164,905.66 | -31,897,500 | -35,075,500 | -35,075,500 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,457.91 | -542,128.33 | -301,014.09 | 139,298.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,470,301.29 | -25,556,120.25 | 60,465,143.45 | 15,752,923.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,356,906.46 | 212,704,434.71 | 212,704,434.71 | 212,704,434.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,827,207.75 | 187,148,314.46 | 273,169,578.16 | 228,457,357.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,663,390.86 | - | 37,271,510.46 |
资产减值准备 | - | 8,021,979.45 | - | 3,933,077.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,579,118.89 | - | 4,746,530.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,579,118.89 | - | 4,746,530.7 |
无形资产摊销 | - | 561,221.41 | - | 347,787 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 151,177.83 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 152,857.14 | - | 139,910.81 |
公允价值变动损失 | - | -84,589.35 | - | -148,023.18 |
财务费用 | - | -1,357,149.01 | - | -139,298.82 |
投资损失 | - | -1,650,422.78 | - | -792,235.56 |
递延所得税 | - | -1,558,540.04 | - | -326,171.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,558,540.04 | - | -326,171.99 |
存货的减少 | - | -8,437,196.96 | - | 1,575,087.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,796,755.31 | - | -5,732,141.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,252,990.21 | - | -13,706,577.92 |
现金的期末余额 | - | 187,148,314.46 | - | 228,457,357.94 |
减:现金的期初余额 | - | 212,704,434.71 | - | 212,704,434.71 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-29 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |