当前位置:首页 - 行情中心 - 科强股份(873665) - 财务分析 - 现金流量表

科强股份

(873665)

  

流通市值:9.59亿  总市值:19.45亿
流通股本:6407.17万   总股本:1.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,278,545.98273,292,747.08184,899,105.43132,957,218.27
收到其他与经营活动有关的现金1,469,055.038,321,259.058,923,652.447,451,005.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计54,747,601.01281,614,006.13193,822,757.87140,408,223.34
购买商品、接受劳务支付的现金18,811,345.8106,352,568.7562,275,344.4246,836,153.2
支付给职工以及为职工支付的现金13,615,491.8750,114,277.3736,676,692.926,349,074.79
支付的各项税费5,086,258.0232,166,271.1328,275,972.5119,053,904.34
支付其他与经营活动有关的现金9,812,414.4622,797,384.4819,743,237.4619,743,237.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计47,325,510.15211,430,501.73146,971,247.29111,982,369.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,422,090.8670,183,504.446,851,510.5828,425,853.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000310,000,000275,000,000165,000,000
取得投资收益收到的现金163,122.681,477,945.451,161,423.66792,235.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-143,274.34140,480140,480
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,163,122.68311,621,219.79276,301,903.66165,932,715.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,227,36014,921,216.1112,311,756.78,669,444.7
投资支付的现金30,000,000360,000,000215,000,000135,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计32,227,360374,921,216.11227,311,756.7143,669,444.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,064,237.32-63,299,996.3248,990,146.9622,263,270.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-600,000600,000600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---600,000
取得借款收到的现金1,500,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,500,000600,000600,000600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32,497,50032,497,50032,497,500
支付其他与筹资活动有关的现金335,094.34-3,178,0003,178,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计335,094.3432,497,50035,675,50035,675,500
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,164,905.66-31,897,500-35,075,500-35,075,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52,457.91-542,128.33-301,014.09139,298.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,470,301.29-25,556,120.2560,465,143.4515,752,923.23
加:期初现金及现金等价物余额287,356,906.46212,704,434.71212,704,434.71212,704,434.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额293,827,207.75187,148,314.46273,169,578.16228,457,357.94
补充资料:
净利润-59,663,390.86-37,271,510.46
资产减值准备-8,021,979.45-3,933,077.66
固定资产和投资性房地产折旧-11,579,118.89-4,746,530.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,579,118.89-4,746,530.7
无形资产摊销-561,221.41-347,787
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151,177.83--
固定资产报废损失-152,857.14-139,910.81
公允价值变动损失--84,589.35--148,023.18
财务费用--1,357,149.01--139,298.82
投资损失--1,650,422.78--792,235.56
递延所得税--1,558,540.04--326,171.99
其中:递延所得税资产减少--1,558,540.04--326,171.99
存货的减少--8,437,196.96-1,575,087.45
经营性应收项目的减少-6,796,755.31--5,732,141.12
经营性应付项目的增加--10,252,990.21--13,706,577.92
现金的期末余额-187,148,314.46-228,457,357.94
减:现金的期初余额-212,704,434.71-212,704,434.71
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑