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海科B

(900938)

  

流通市值:5381.45万  总市值:4.78亿
流通股本:3.26亿   总股本:28.99亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金327,794,000156,479,00068,894,000156,918,000
收到的税费返还26,00026,00026,000-
收到其他与经营活动有关的现金116,820,00089,828,00028,678,000158,926,000
经营活动现金流入的平衡项目00-1,0000
经营活动现金流入小计444,640,000246,333,00097,597,000315,844,000
购买商品、接受劳务支付的现金653,143,000132,215,00065,530,000148,819,000
支付给职工以及为职工支付的现金25,773,00016,175,0008,522,00033,928,000
支付的各项税费1,699,0001,690,000702,0005,972,000
支付其他与经营活动有关的现金1,331,633,0001,002,514,000158,238,000211,411,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,012,248,0001,152,594,000232,992,000400,130,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,567,608,000-906,261,000-135,395,000-84,286,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,753,000---
取得投资收益收到的现金26,620,00026,620,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000---
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,135,734,000
收到的其他与投资活动有关的现金100,000,000100,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计128,375,000126,620,000-2,135,734,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,296,0001,833,00013,000845,321,000
投资支付的现金4,527,000---
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000110,000,000100,000,000830,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计134,823,000111,833,000100,013,0001,675,321,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,448,00014,787,000-100,013,000460,413,000
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金---135,570,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---135,570,000
偿还债务支付的现金---963,754,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---76,188,000
支付其他与筹资活动有关的现金633,000593,000593,000817,969,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计633,000593,000593,0001,857,911,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-633,000-593,000-593,000-1,722,341,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,184,0006,708,000-3,087,000-38,464,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,573,505,000-885,359,000-239,088,000-1,384,678,000
加:期初现金及现金等价物余额6,325,443,0006,325,443,0006,325,443,0007,710,121,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,751,938,0005,440,084,0006,086,355,0006,325,443,000
补充资料:
净利润-286,670,000-194,060,000
资产减值准备--28,000-137,000
固定资产和投资性房地产折旧-32,532,000-18,830,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---18,830,000
无形资产摊销---0
长期待摊费用摊销-1,920,000-2,068,000
公允价值变动损失---126,000
财务费用-14,151,000-9,453,000
投资损失--253,990,000--147,060,000
递延所得税-47,000--
递延所得税负债增加-47,000--
存货的减少--5,894,000--23,906,000
经营性应收项目的减少--70,219,000--27,235,000
经营性应付项目的增加--908,420,000--123,551,000
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---38,497,000
现金的期末余额-5,440,084,000-6,325,443,000
减:现金的期初余额-6,325,443,000-7,710,121,000
公告日期2023-10-312023-08-192023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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