流通市值:5381.45万 | 总市值:4.78亿 | ||
流通股本:3.26亿 | 总股本:28.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,794,000 | 156,479,000 | 68,894,000 | 156,918,000 |
收到的税费返还 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,820,000 | 89,828,000 | 28,678,000 | 158,926,000 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 444,640,000 | 246,333,000 | 97,597,000 | 315,844,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,143,000 | 132,215,000 | 65,530,000 | 148,819,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,773,000 | 16,175,000 | 8,522,000 | 33,928,000 |
支付的各项税费 | 1,699,000 | 1,690,000 | 702,000 | 5,972,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,331,633,000 | 1,002,514,000 | 158,238,000 | 211,411,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,012,248,000 | 1,152,594,000 | 232,992,000 | 400,130,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,567,608,000 | -906,261,000 | -135,395,000 | -84,286,000 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,753,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 26,620,000 | 26,620,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,135,734,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 128,375,000 | 126,620,000 | - | 2,135,734,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,296,000 | 1,833,000 | 13,000 | 845,321,000 |
投资支付的现金 | 4,527,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 100,000,000 | 830,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 134,823,000 | 111,833,000 | 100,013,000 | 1,675,321,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,448,000 | 14,787,000 | -100,013,000 | 460,413,000 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 135,570,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 135,570,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 963,754,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 76,188,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 633,000 | 593,000 | 593,000 | 817,969,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 633,000 | 593,000 | 593,000 | 1,857,911,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -633,000 | -593,000 | -593,000 | -1,722,341,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,184,000 | 6,708,000 | -3,087,000 | -38,464,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,573,505,000 | -885,359,000 | -239,088,000 | -1,384,678,000 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,325,443,000 | 6,325,443,000 | 6,325,443,000 | 7,710,121,000 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,751,938,000 | 5,440,084,000 | 6,086,355,000 | 6,325,443,000 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 286,670,000 | - | 194,060,000 |
资产减值准备 | - | -28,000 | - | 137,000 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,532,000 | - | 18,830,000 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 18,830,000 |
无形资产摊销 | - | - | - | 0 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,920,000 | - | 2,068,000 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 126,000 |
财务费用 | - | 14,151,000 | - | 9,453,000 |
投资损失 | - | -253,990,000 | - | -147,060,000 |
递延所得税 | - | 47,000 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 47,000 | - | - |
存货的减少 | - | -5,894,000 | - | -23,906,000 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,219,000 | - | -27,235,000 |
经营性应付项目的增加 | - | -908,420,000 | - | -123,551,000 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 38,497,000 |
现金的期末余额 | - | 5,440,084,000 | - | 6,325,443,000 |
减:现金的期初余额 | - | 6,325,443,000 | - | 7,710,121,000 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-19 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |