流通市值:5.96亿 | 总市值:26.30亿 | ||
流通股本:1995.00万 | 总股本:8807.15万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,387,003.44 | 406,360,469.62 | 262,312,934.79 | 168,637,002.93 |
收到的税费返还 | - | 2,949,690.06 | 2,417,790.84 | 2,415,654.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,881,929.91 | 42,757,783.1 | 37,167,958.83 | 24,534,619.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 103,268,933.35 | 452,067,942.78 | 301,898,684.46 | 195,587,277.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,879,299.46 | 152,425,672.44 | 108,902,351.27 | 74,058,825.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,818,596.49 | 80,520,183.17 | 61,904,980.85 | 44,637,933.42 |
支付的各项税费 | 11,574,707.74 | 29,408,712.22 | 21,352,937 | 15,215,001.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,485,977.88 | 44,944,783.68 | 28,714,308.76 | 22,650,277.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 119,758,581.57 | 307,299,351.51 | 220,874,577.88 | 156,562,039.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,489,648.22 | 144,768,591.27 | 81,024,106.58 | 39,025,237.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,003,000 | 80,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 334,565.49 | - | 194,222.23 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,297,698 | 712,720.45 | - | 70,607.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,635,263.49 | 80,712,720.45 | 196,222.23 | 70,607.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 997,251.72 | 26,433,711.65 | 23,695,828.42 | 6,718,381.85 |
投资支付的现金 | 65,013,000 | 290,000,000 | 80,000,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 66,010,251.72 | 316,433,711.65 | 103,695,828.42 | 46,718,381.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,374,988.23 | -235,720,991.2 | -103,499,606.19 | -46,647,774.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 161,163,770.45 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 161,163,770.45 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,154.9 | 9,725,212.89 | 2,454,819.03 | 1,798,028.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 96,154.9 | 9,725,212.89 | 2,454,819.03 | 1,798,028.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,154.9 | 151,438,557.56 | -2,454,819.03 | -1,798,028.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,574.71 | -1,802,839.31 | -513,995.05 | 229,224.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,804,216.64 | 58,683,318.32 | -25,444,313.69 | -9,191,340.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,031,468.64 | 75,348,150.32 | 75,348,150.32 | 75,348,150.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 93,227,252 | 134,031,468.64 | 49,903,836.63 | 66,156,809.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,500,818.94 | - | 22,865,411.91 |
资产减值准备 | - | 344,833.72 | - | 519,086.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,050,365.5 | - | 11,535,102.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,050,365.5 | - | 11,535,102.77 |
无形资产摊销 | - | 955,451.14 | - | 491,368.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 938,629.94 | - | 479,002.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -653,650.95 | - | -94,983.54 |
固定资产报废损失 | - | -21,647.11 | - | 19,352.89 |
财务费用 | - | -622,972.23 | - | 44,454.36 |
递延所得税 | - | -988,067.75 | - | -1,655,418.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -988,067.75 | - | -1,655,418.15 |
存货的减少 | - | -752,162.86 | - | -9,849,622.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,012,289.13 | - | 14,064,785.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,001,056.93 | - | -6,095,855.85 |
其他 | - | 11,840,480.29 | - | 5,928,226.34 |
现金的期末余额 | - | 134,031,468.64 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 75,348,150.32 | - | - |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |