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科力股份

(920088)

  

流通市值:5.96亿  总市值:26.30亿
流通股本:1995.00万   总股本:8807.15万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金100,387,003.44406,360,469.62262,312,934.79168,637,002.93
收到的税费返还-2,949,690.062,417,790.842,415,654.41
收到其他与经营活动有关的现金2,881,929.9142,757,783.137,167,958.8324,534,619.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计103,268,933.35452,067,942.78301,898,684.46195,587,277.2
购买商品、接受劳务支付的现金69,879,299.46152,425,672.44108,902,351.2774,058,825.94
支付给职工以及为职工支付的现金27,818,596.4980,520,183.1761,904,980.8544,637,933.42
支付的各项税费11,574,707.7429,408,712.2221,352,93715,215,001.99
支付其他与经营活动有关的现金10,485,977.8844,944,783.6828,714,308.7622,650,277.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计119,758,581.57307,299,351.51220,874,577.88156,562,039.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-16,489,648.22144,768,591.2781,024,106.5839,025,237.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,003,00080,000,000--
取得投资收益收到的现金334,565.49-194,222.23-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2,000-
收到的其他与投资活动有关的现金1,297,698712,720.45-70,607.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,635,263.4980,712,720.45196,222.2370,607.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金997,251.7226,433,711.6523,695,828.426,718,381.85
投资支付的现金65,013,000290,000,00080,000,00040,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计66,010,251.72316,433,711.65103,695,828.4246,718,381.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,374,988.23-235,720,991.2-103,499,606.19-46,647,774.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-161,163,770.45--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-161,163,770.45--
支付其他与筹资活动有关的现金96,154.99,725,212.892,454,819.031,798,028.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计96,154.99,725,212.892,454,819.031,798,028.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-96,154.9151,438,557.56-2,454,819.03-1,798,028.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156,574.71-1,802,839.31-513,995.05229,224.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,804,216.6458,683,318.32-25,444,313.69-9,191,340.57
加:期初现金及现金等价物余额134,031,468.6475,348,150.3275,348,150.3275,348,150.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额93,227,252134,031,468.6449,903,836.6366,156,809.75
补充资料:
净利润-57,500,818.94-22,865,411.91
资产减值准备-344,833.72-519,086.88
固定资产和投资性房地产折旧-23,050,365.5-11,535,102.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,050,365.5-11,535,102.77
无形资产摊销-955,451.14-491,368.55
长期待摊费用摊销-938,629.94-479,002.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--653,650.95--94,983.54
固定资产报废损失--21,647.11-19,352.89
财务费用--622,972.23-44,454.36
递延所得税--988,067.75--1,655,418.15
其中:递延所得税资产减少--988,067.75--1,655,418.15
存货的减少--752,162.86--9,849,622.41
经营性应收项目的减少-39,012,289.13-14,064,785.9
经营性应付项目的增加-15,001,056.93--6,095,855.85
其他-11,840,480.29-5,928,226.34
现金的期末余额-134,031,468.64--
减:现金的期初余额-75,348,150.32--
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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