海安集团
(001233)
| 流通市值：22.39亿 | | | 总市值：117.68亿 |
| 流通股本：3538.59万 | | | 总股本：1.86亿 |
截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 太平改革红利精选 | 55000 | 3281300.00 | 0.03 | 0.16 |
| 太平先进制造混合发起式A | 6200 | 369892.00 | 0.00 | 0.02 |
| 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰优加生活 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投医改A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安和鑫混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏回报二号混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏军工安全混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银持续成长主题混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安优化配置混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质长青混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法产业先锋混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏能源革新股票A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰信息产业股票A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰产业升级混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈成长精选混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启诚混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 工银精选回报混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 工银健康生活混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 东方阿尔法优选混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 惠升惠民混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰盈积极配置混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 银华品质消费股票A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 大成洞察优势混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 西藏东财创业板ETF | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 中证500ETF基金 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证2000增强策略ETF | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 西藏东财中证芯片产业ETF | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 中银中国混合(LOF)A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈鸿利收益混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈泛沿海混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安灵活配置混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安成长混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中小盘精选混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国富深化价值混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银稳健配置混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银成长混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银蓝筹混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银主题优选混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银精选混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银先进制造混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银阿尔法核心混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴华混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏行业混合(LOF) | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏兴和混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 银河创新混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优势行业混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银趋势混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新蓝筹混合 | 1233 | 73560.78 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达环保主题混合A | 1221 | 72844.86 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科技创新混合A | 1221 | 72844.86 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达智造优势混合A | 1221 | 72844.86 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达产业升级混合A | 1221 | 72844.86 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达国企主题混合A | 1221 | 72844.86 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达高端制造混合A | 1221 | 72844.86 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1199 | 71532.34 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信盛利精选混合A | 1199 | 71532.34 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投远见回报A | 1154 | 68847.64 | 0.00 | 0.00 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 1154 | 68847.64 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投低碳成长混合A | 1132 | 67535.12 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1120 | 66819.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心质混合A | 1076 | 64194.16 | 0.00 | 0.00 |
| 博时科技创新混合A | 1076 | 64194.16 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业新趋势混合A | 1064 | 63478.24 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金鑫股票A | 1064 | 63478.24 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏乐享健康混合A | 1053 | 62821.98 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1053 | 62821.98 | 0.00 | 0.00 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 1031 | 61509.46 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞财混合I | 1021 | 60912.86 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 1021 | 60912.86 | 0.00 | 0.00 |
| 银河智联混合A | 1020 | 60853.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1008 | 60137.28 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰成长优选混合 | 997 | 59481.02 | 0.00 | 0.00 |
| 工银智能制造股票A | 986 | 58824.76 | 0.00 | 0.00 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 986 | 58824.76 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰鑫睿混合 | 975 | 58168.50 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达大健康主题混合 | 964 | 57512.24 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 930 | 55483.80 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 919 | 54827.54 | 0.00 | 0.00 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 885 | 52799.10 | 0.00 | 0.00 |
| 万家智造优势混合A | 885 | 52799.10 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 807 | 48145.62 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信碳中和混合A | 795 | 47429.70 | 0.00 | 0.00 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 795 | 47429.70 | 0.00 | 0.00 |
| 财通智慧成长混合A | 784 | 46773.44 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 762 | 45460.92 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信数字经济主题股票A | 706 | 42119.96 | 0.00 | 0.00 |
| 银河和美生活混合A | 650 | 38779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 638 | 38063.08 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈消费主题混合 | 638 | 38063.08 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科技智选混合A | 638 | 38063.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家科技创新混合A | 616 | 36750.56 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰优享生活 | 571 | 34065.86 | 0.00 | 0.00 |
| 中银策略混合A | 560 | 33409.60 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略新兴产业混合A | 533 | 31798.78 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选经济动能混合A | 515 | 30724.90 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投智信物联网A | 504 | 30068.64 | 0.00 | 0.00 |
| 国富均衡增长混合A | 493 | 29412.38 | 0.00 | 0.00 |
| 博时优势企业灵活配置混合A | 493 | 29412.38 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 459 | 27383.94 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心价值混合 | 459 | 27383.94 | 0.00 | 0.00 |
| 泰信蓝筹精选混合 | 459 | 27383.94 | 0.00 | 0.00 |
| 长信量化价值驱动混合A | 433 | 25832.78 | 0.00 | 0.00 |
| 招商价值成长混合A | 433 | 25832.78 | 0.00 | 0.00 |
| 长信沪深300指数量化增强A | 433 | 25832.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华富成长趋势混合A | 433 | 25832.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国富策略回报混合A | 433 | 25832.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 403 | 24042.98 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德泓汇混合 | 392 | 23386.72 | 0.00 | 0.00 |
| 招商大盘蓝筹混合 | 387 | 23088.42 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费A | 381 | 22730.46 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证证券保险A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德远见回报混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德战略转型股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城创业板50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银产业臻选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同德主题混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛高端装备混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚华混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛创新驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心诚灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银医药创新股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发养老指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安新经济股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略转型股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧明睿新起点混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银国企改革股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏沪深300指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏领先股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新经济灵活配置混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新金融股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈转型动力混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源国家比较优势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方大数据100指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧精选定期开放混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新材料新能源股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商量化精选股票发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏消费升级混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安低碳经济股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代先锋股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成睿景灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银文体产业股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银前沿医疗股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银物流产业股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发鑫享混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安优选回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发多策略混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国价值优势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏高端制造混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家臻选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长信沪深300指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国美丽中国混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧消费主题股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优企精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏网购精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新前沿股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源医疗健康A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈新兴产业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商制造业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银养老产业股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安精选价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧养老混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧数据挖掘混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏红利混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德优选成长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新收益混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发安享混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发安盈混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪港深新起点股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发新兴产业精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏经济转型股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪港深新机遇股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰智能汽车股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧明睿新常态混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康景泰回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发利鑫混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发量化多因子混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿毅领先混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代智慧混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创业板ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 鑫元欣享A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德优势领航混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家成长优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发电子信息传媒股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家经济新动能混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证500量化增强股票发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证1000指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德臻远回报混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发多因子混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发资源优选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏稳盛混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长信国防军工量化混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰兴研A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银优质成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银产业机遇混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发医药健康混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启欣混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧互联网混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国品质生活混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方产业升级混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧医疗创新股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时消费创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰医药健康A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧悦享生活混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银远见成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商产业精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 财通集成电路产业股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成成长进取混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安多因子混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧睿见混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发瑞福精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰聚优A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康产业升级混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国均衡策略混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道沪深300增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远成长价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信鑫祥混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚小盘价值股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家战略发展产业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘医药创新A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方科技创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全中证800六个月持有指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧均衡成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏新兴成长股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全多维价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方信息创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银灵动价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰开阳价值优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证农业主题ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创新成长A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银新能源混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成产业趋势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华富科技动能混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方卓越优选3个月持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银创新医疗混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞文混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方智锐混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德卓远混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合泰混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛优势企业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道伍佰智航A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方消费升级混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中金中证500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银均衡成长一年混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国价值创造混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信新材料新能源股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国富兴海回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康创新成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优质企业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏消费龙头混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方核心成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧研究精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时创新精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新兴制造混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰研究优势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧责任投资混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通产业趋势臻选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证人工智能A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方蓝筹成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发价值增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商蓝筹精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银景气优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪港深价值精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银战略远见混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证光伏产业ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰星宇价值成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 圆信永丰兴诺 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商金安成长严选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道盛彦混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿诚混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质生活混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国高质量混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝可持续发展混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信健康优加混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方行业领先混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证新能源指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家元贞量化选股股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证光伏产业指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧产业前瞻混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇泉策略优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏核心制造混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧医疗健康混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安泰混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安裕混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 中信保诚至选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信资源主题精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投轮换混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国久利稳健配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信中证500指数优选增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德致远混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 创金合信产业智选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 招商景气精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 中庚价值先锋股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得碳中和混合发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 华夏中证500指数智选增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银核心机遇混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳优势价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时凤凰领航混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时智选量化多因子股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道成长智航股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰兴为价值精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华集成电路混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈品质甄选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国金安均衡精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪港深医药混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧金安量化混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏量化优选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发先进制造股票发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证1000指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成聚优成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康新锐成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发价值领航一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心竞争力混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心兴三年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合衡三年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧碳中和混合发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧智能制造混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创业板指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧小盘成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发新能源精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧优质企业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳业绩驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合瑞混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧成长先锋混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方均衡成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道惠泰优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧高端装备股票发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证1000指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时均衡优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰元和价值精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚港股通价值股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全欣越混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳优享生活混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧融恒平衡混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证机器人指数发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时ESG量化选股混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得中证1000指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商社会责任混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银领航三年持有混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银盛煊混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏智胜新锐股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创优鑫选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中航机遇领航混合发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧数字经济混合发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家趋势领先混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银价值精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方智信混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚景气优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证机器人指数发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证芯片产业指数发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证机器人ETF发起联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方智弘混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧景气精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商成长量化选股股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华多元机遇混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家创业板指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源中药股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成企业能力驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时荣享回报混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优质精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏核心资产混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家人工智能混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚创新成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方阿尔法混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值领航混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰星元灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道中证500增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 人保沪深300A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德研究优选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健策略混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启道混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发均衡增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康优势企业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰民安回报定开A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬先进制造混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道远航混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国稳健增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方致远混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道叁佰智航A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏价值精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康品质生活混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长领航混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧嘉选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉丰混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质升级混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银圆丰三年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝恒混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国长期成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 广发价值领先混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家自主创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优质生活混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博道久航混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投甄选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧启航三年混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 惠升惠泽混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞阳混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内核驱动混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝丰混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国富基本面优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏人工智能ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 广发科技创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 南方内需增长两年持有期股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国内需增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 睿远均衡价值三年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成科技创新混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿泽混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银高质量成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银圆兴混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发招享混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 建信新能源行业股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方成长先锋混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 鑫元安鑫回报A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启明混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银成长精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时恒泽混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证光伏A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰致远优势混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发兴诚混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈创新驱动股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合丰三年持有混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 银华心享一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方匠心优选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏内需驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银创新成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启汇混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合远两年持有混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优势成长股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商企业优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发诚享混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方景气驱动混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证500等权重指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证新能源车A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧阿尔法混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业慧选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰医药健康股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪港深价值成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商景气优选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发港股通成长精选股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中航趋势领航混合发起A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得均衡优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证A500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远港股通核心价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 人保中证A500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全中证沪港深500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国均衡投资混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证A500指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银核心企业混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银河研究精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银河稳健混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏国证自由现金流ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证卫星产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成中证全指自由现金流ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创业板人工智能ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创业板50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证红利低波100ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证芯片产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝创业板人工智能ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证红利ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成中证A50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通创业板指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商优质成长混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证银行指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证煤炭等权指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证白酒指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家行业优选混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合润混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全轻资产混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全商业模式混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合宜混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全合兴混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银收益混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中银主题策略混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新蓝筹混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值发现混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值智选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华优质增长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中小盘混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方稳健成长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方绩优成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方盛元红利混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优选价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优选成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方高端装备混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈策略增长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈核心优势混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈资源优选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商先锋混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商优势企业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝动力组合混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝多策略增长A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝行业精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝资源优选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安小盘精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚富混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚丰混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发策略优选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发大盘成长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发核心精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发行业领先混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发制造业精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏经典混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏收入混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信新动力混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安平衡混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安先锋混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安价值增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安沪深300增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安多策略混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全可转债混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全全球视野股票 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全社会责任混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全有机增长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信优势配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 东方精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 东方主题精选混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘永定价值成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘安康颐养混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国富弹性市值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国富潜力组合混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证科创创业50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证稀有金属主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证科创创业50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证全指证券公司ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银核心价值混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银稳健成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银中小盘混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证红利ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得创业板大盘ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银精选平衡混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证医疗ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证1000ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证煤炭ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证光伏产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证电子50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证银行ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证大数据产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时创业板ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商深证TMT50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家新兴蓝筹A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银河行业混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创业板ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银河沪深300价值指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信创业板ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创成长ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创业板ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证电子ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证计算机主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时证券公司ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时研究优选混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康中证红利低波动ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证军工ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证军工ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创业板两年定开混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证银行ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证银行指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证军工ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通深证100指数A/B | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通行业景气混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 财通价值动量混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证银行ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发国证半导体芯片ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪深300指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银主题策略混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证创新药产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证国企一带一路ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证钢铁ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘国证生物医药ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指软件ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证800银行ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银深证红利ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证金融科技主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发创业板ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方科创板3年定开混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时科创板三年定开混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方积极配置混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方高增长混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证医疗ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时主题行业混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证生物医药ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证银行指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证1000ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证环保ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成优选混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证机器人ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指家用电器ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国富中小盘股票A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证央企ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 博时央企结构调整ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证传媒ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证科技龙头ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证消费龙头ETF联接A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 大成沪深300指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方创业板ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银先锋混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪深300ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银新成长混合 | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证1000ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 交银经济新动力混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国消费主题混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证房地产ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚精萃成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证医疗ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 南方中证银行ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰CES芯片ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康中证A500ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得祥运混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信中证A50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富安达优势成长混合A | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证800自由现金流ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证科创创业50ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝双创龙头ETF | 370 | 22074.20 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新经济混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达改革红利混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞恒混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新常态混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新鑫混合I | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达安心回馈混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达新收益混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达供给改革混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达远见成长混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达医药生物股票A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达稳健增长混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达商业模式优选混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达先锋成长混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达长期价值混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达稳健回报混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证500量化增强A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达稳健增利混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达核心智造混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达港股通成长混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科瑞混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞程混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达成长动力混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证1000量化增强A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达信息行业精选股票A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达核心优势股票A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科融混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达沪深300精选增强A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达金融行业股票A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达研究精选股票 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达消费精选股票 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达均衡成长股票 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达瑞锦混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达创新成长混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达逆向投资混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达价值精选混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达价值成长混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达科翔混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达行业领先混合 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达消费行业股票 | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 367 | 21895.22 | 0.00 | 0.00 |