| 流通市值：93.43亿 | 总市值：100.88亿 | ||
| 流通股本：8.48亿 | 总股本：9.15亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 宏利沪深300指数A | 440200 | 4617698.00 | 0.05 | 0.05 |
| 万家国证2000指数增强A | 183100 | 1920719.00 | 0.02 | 0.02 |
| 宏利中证A500指数增强A | 32800 | 344072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴银中证1000指数增强A | 31900 | 334631.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴银中证500指数增强A | 19800 | 207702.00 | 0.00 | 0.00 |