截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 71004 | 4510174.08 | 0.10 | 0.41 |
| 华商远见价值混合A | 24004 | 1524734.08 | 0.03 | 0.14 |
| 嘉实前沿创新混合 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 安信医药健康股票A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 新华景气行业混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 鹏华创新未来混合(LOF) | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 新华优选成长混合 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 新华泛资源优势混合 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实互通精选股票 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 国富估值优势混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 恒越内需驱动混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 博时时代消费混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 招商远见成长混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 鹏华新能源汽车混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 鹏华前海万科REITS | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 招商行业领先混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 国富沪港深成长精选股票A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 招商体育文化休闲股票A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实农业产业股票A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实科技创新混合 | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实创新先锋混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 恒越研究精选混合A/B | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 恒越成长精选混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 浙商智选先锋一年持有期A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 鹏华汇智优选混合A | 3037 | 192910.24 | 0.00 | 0.02 |
| 嘉实创新成长混合 | 2784 | 176839.68 | 0.00 | 0.01 |
| 鹏华成长智选混合A | 1537 | 97630.24 | 0.00 | 0.01 |
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 1337 | 84926.24 | 0.00 | 0.01 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1113 | 70697.76 | 0.00 | 0.01 |
| 鹏华研究智选混合 | 837 | 53166.24 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华研究精选混合 | 637 | 40462.24 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘医疗健康A | 437 | 27758.24 | 0.00 | 0.00 |
| 博时凤凰领航混合A | 404 | 25662.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华产业精选混合A | 337 | 21406.24 | 0.00 | 0.00 |
| 国富策略回报混合A | 337 | 21406.24 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 337 | 21406.24 | 0.00 | 0.00 |
| 富国宏观策略灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝服务优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证红利低波动100联接A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国转型机遇混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华优选价值股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉泰回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心招景混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发研究精选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝新兴成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实核心成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证科技100指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时消费创新混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富基本面优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时荣华混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国品质生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘先进制造A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城科技创新混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城医疗健康混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华优质回报两年定开混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道卓远混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国消费精选30股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证光伏产业指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华品质成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值回报三年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长优选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发恒信一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时科技创新混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华创新升级混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 财通智慧成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国均衡策略混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道盛彦混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国新材料新能源混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城先进智造混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧嘉和三年混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国稳健增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘医药创新A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康蓝筹优势股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商创新增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国高质量混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康优势精选三年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰致远优势混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创新成长A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧产业前瞻混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华匠心精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时研究精选持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦价值优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长领航混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧嘉选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时研究臻选持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证智能汽车A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘高端制造混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道消费智航A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国优质企业混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时价值臻选持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证光伏A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富兴海回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时港股通领先趋势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城景气成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通产业趋势臻选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时半导体主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发消费领先混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发大盘价值混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华品质精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰致和混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越蓝筹精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰景气优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信优质企业三年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞泰1年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞安1年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商稳旺混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信远见成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新能源主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城新能源产业股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华品质优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时核心资产精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 尚正竞争优势混合发起A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘永利优佳混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧研究精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商企业优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城景气进取混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华创新成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时创新精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发恒享一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华产业升级混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时品质生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业慧选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧金安量化混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实匠心回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发先进制造股票发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证1000指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质发现混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时专精特新主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创业板增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证内地地产主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证1000增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城创业板50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证稀土产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华动力增长混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证白酒指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华策略优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘文化新兴产业股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华空天军工指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新蓝筹混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创业板ETF联接A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值智选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证军工指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧成长优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证移动互联网指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证银行指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通深证100指数A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商安泰偏股混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心价值混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通行业景气混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商大盘蓝筹混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通内需驱动混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商优势企业混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝行业精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝新兴产业混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝医药生物混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝资源优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城动力平衡混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城内需贰号混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城能源基建混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中小盘混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心竞争力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚丰混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发新经济混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘永定价值成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘周期策略混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富中国收益混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富弹性市值混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富潜力组合混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富深化价值混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富中小盘股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿阳三年定开混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华创新动力混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪深300ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证价值ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证医疗ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证生物医药ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证军工ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证国防ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证军工ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证军工龙头ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证计算机ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰CES芯片ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证银行ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证军工ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时央企结构调整ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证科技龙头ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证红利ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证国企一带一路ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证钢铁ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证煤炭ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指软件ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证电子50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证银行ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘沪深300ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康沪深300ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证消费50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证红利ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时央企创新驱动ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证医药50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实医药健康100ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝化工ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证芯片产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证畜牧养殖ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证光伏产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证基建ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证基建工程ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证沪港深500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证沪港深500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天博创新混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华优选分红混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华优选消费混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华行业灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家颐达A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金鑫股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国消费主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚四季红混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证电池主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证绿色电力ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证电池主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商沪深300增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证100ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华沪深300成长ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证科创创业50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝双创龙头ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证科创创业50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商领先企业混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商盛世成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商策略精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富安达优势成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 财通价值动量混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商安润灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国医疗保健行业混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商优势行业混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华环保产业股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国城镇发展股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国高端制造行业股票A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实泰和混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝创新优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时裕隆混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通转型三动力灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝制造股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新收益混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业新动力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发养老指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化精选股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实先进制造股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧精选定期开放混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时互联网主题混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘互联网混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华医药科技股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国国家安全主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信优势增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰民族新兴混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国改革动力混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新能源灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证医药100A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证证券保险A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰智能装备股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实低价策略股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道中证500增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 人保沪深300 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实消费精选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发价值回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰拓灵活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证500指数增强发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康产业升级混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康景泰回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国睿泽回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧时代智慧混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道远航混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华优势企业 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智能行业优选A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发电子信息传媒股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发资源优选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商电子行业量化股票发起式 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华睿投混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优势增长股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国成长优选三年定开混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰鑫睿混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国军工主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实价值成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时量化多策略股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国周期优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 财通沪深300指数增强 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商研究优选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选经济动能混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧启航三年混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧互联网混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城产业趋势混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商恒益稳健混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧医疗创新股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越核心精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国优质发展混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦大消费混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商价值成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿盛混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华优选成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华高质量增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时鑫康混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天兴回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时数字经济混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华稳健回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发均衡增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康优势企业混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商金安成长严选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商双擎领航混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选领航三年持有期A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿选三年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时乐享混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优势精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华成长价值混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧均衡成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰盈积极配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝可持续发展混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧精益稳健一年混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商甄选回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证农业主题A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时恒旭一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时创新经济混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰研究优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值先锋股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时汇兴回报一年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华新兴成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创新趋势股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国价值创造混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实产业先锋混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧责任投资混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝新兴消费混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘甄选食品饮料A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实动力先锋混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳健回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家创业板指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值领航股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实品质回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证新能源汽车指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰新能源混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时智选量化多因子股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商前沿医疗保健股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沃鑫混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通鑫新成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商均衡回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优势成长股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道成长智航股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商能源转型混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商新能源汽车混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证新能源车A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国金安均衡精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实内需精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商专精特新股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康新锐成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实产业领先混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国趋势优先混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心竞争力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城远见成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商高端装备混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通先进制造混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧嘉益一年混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通创新动力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越优势精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证人工智能A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 广发成长动力三年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧碳中和混合发起A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化先锋混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化动力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富均衡增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时优享回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧小盘成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发新能源精选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商碳中和主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧成长先锋混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发核心竞争力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道惠泰优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发远见智选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时均衡优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 广发稳润一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优享生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝远见回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 广发ESG责任投资混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信睿见优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘国证2000指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 博时信享一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城致远混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商趋势领航混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
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| 嘉实回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实主题新动力混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实领先成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实周期优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优化红利混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天合稳健优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国低碳环保混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国高新技术产业混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证科创创业50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证基建ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成渝经济圈ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家国证2000ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证1000ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证食品饮料ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证机床ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证旅游主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证1000增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证科创创业50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证800地产ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新能源汽车ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证农业主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证医疗ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证全指证券公司ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证光伏产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘国证生物医药ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证畜牧养殖ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证细分化工产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证新能源ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时创业板ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商深证TMT50ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发创业板ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证央企结构调整ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国央企创新ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创业板ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证500ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证创新药产业ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证5G通信主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证电子ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证计算机主题ETF | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时主题行业混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时证券公司指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证银行指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时研究优选混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华普天收益混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中国50混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证银行指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证煤炭等权指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华深证100指数(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值发现混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商新趋势优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华消费优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证工业4.0指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华新兴产业混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰行业优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰稳健成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新蓝筹混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰策略配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数A(LOF) | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通动力先锋混合A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通领先成长混合(LOF)A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商深证100指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通创业板指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝动力组合混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝多策略增长A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发趋势优选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞丰混合发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城成长之星股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城优势企业混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商创新成长混合发起式 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值精选股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实医疗保健股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新兴产业股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中国回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华医疗保健股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商未来主题混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华养老产业股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商医药健康产业股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘沪深300ETF联接A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深精选股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实逆向策略股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧明睿新起点混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实企业变革股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华策略精选股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝国策导向混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商量化进取混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华外延成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时丝路主题股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧永裕混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健增值混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰泽混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 财通成长优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰互联网+股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证500指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰大农业股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质投资混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创业板ETF联接A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实环保低碳股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰大健康股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新趋势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中国机遇股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实成长增强混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰智能汽车股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧明睿新常态混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商智能生活灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商制造业混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商量化精选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商新兴活力混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰改革红利混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化新动力股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城环保优势股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化驱动混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧数据挖掘混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发聚盛混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商中证500增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新收益混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发鑫裕混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实智能汽车股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新财富混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞庆混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国美丽中国混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康沪港深精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商安裕灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国创新科技混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康宏泰回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商丰美混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧医疗健康混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华弘嘉混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实安益混合C | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚至裕混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优势成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实物流产业股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华弘惠混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康策略优选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚至选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时鑫泽混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商润丰灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰信息产业股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝沪深300增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新能源新材料股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰医疗健康股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证1000指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰民丰回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新兴消费主题混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家量化睿选A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时军工主题股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城睿成混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商稳健优选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧先进制造股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰民安回报定开A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华核心优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证500指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实医药健康股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家中证1000指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城绩优成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道叁佰智航A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞文混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化小盘股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康均衡优选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道伍佰智航A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信比较优势混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华商高端装备制造股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实资源精选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝研究精选混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新能源汽车主题精选A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城竞争优势混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国龙头优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘安康颐和A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城消费精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发优质生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商瑞阳混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉瑞混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时荣享回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道启航混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商科技创新混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华价值成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发高股息优享混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发趋势动力混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质长青混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实品质优选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉元混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧悦享生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城创新成长混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商蓝筹精选股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选价值混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富匠心精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时产业新趋势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国内需增长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实回报精选股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健增利混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发招享混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国医药成长30股票 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智多兴稳健一年持有期A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发成长精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城成长领航混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧价值成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道睿见一年持有期混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 万家元贞量化选股股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康品质生活混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康创新成长混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长优势混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实策略精选混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时汇荣回报混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华安庆混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证500等权重指数增强A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰产业升级混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧阿尔法混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证芯片产业指数A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博道嘉丰混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商品质升级混合A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰医药健康股票A | 304 | 19310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华信息A | 299 | 18992.48 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中小盘混合 | 294 | 18674.88 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证1000优选股票A | 294 | 18674.88 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证100ETF | 294 | 18674.88 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 294 | 18674.88 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 289 | 18357.28 | 0.00 | 0.00 |
| 富国远见优选混合A | 289 | 18357.28 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证500指数增强A | 289 | 18357.28 | 0.00 | 0.00 |
| 国富研究精选混合A | 284 | 18039.68 | 0.00 | 0.00 |
| 广发百发100指数A | 284 | 18039.68 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华国证2000指数增强A | 284 | 18039.68 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘通利混合A | 284 | 18039.68 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 284 | 18039.68 | 0.00 | 0.00 |
| 博时成长臻选混合A | 279 | 17722.08 | 0.00 | 0.00 |
| 博时优质精选混合A | 279 | 17722.08 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证消费电子主题ETF | 269 | 17086.88 | 0.00 | 0.00 |
| 融通价值成长混合A | 269 | 17086.88 | 0.00 | 0.00 |
| 博时ESG量化选股混合A | 269 | 17086.88 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘创新领航A | 269 | 17086.88 | 0.00 | 0.00 |
| 博道久航混合A | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证虚拟现实主题ETF | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 招商裕泰混合 | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证稀有金属主题ETF | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 招商国证食品饮料ETF | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华消费领先混合 | 264 | 16769.28 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康科技创新一年定开混合 | 259 | 16451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 招商核心装备混合A | 259 | 16451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 招商裕华混合 | 259 | 16451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新能源汽车主题混合A | 259 | 16451.68 | 0.00 | 0.00 |
| 博时健康生活混合A | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证大农业ETF | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 广发品牌消费股票A | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华量化先锋混合 | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝新飞跃混合 | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 254 | 16134.08 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 248 | 15752.96 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华品牌传承混合 | 248 | 15752.96 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝量化对冲混合A | 248 | 15752.96 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华价值驱动混合 | 248 | 15752.96 | 0.00 | 0.00 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证全指证券公司ETF | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 华商动态阿尔法混合 | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 华商主题精选混合 | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 红塔红土盛利混合A | 243 | 15435.36 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 238 | 15117.76 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证智能制造ETF | 238 | 15117.76 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证500增强策略ETF | 238 | 15117.76 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 238 | 15117.76 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费ETF | 238 | 15117.76 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 233 | 14800.16 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 233 | 14800.16 | 0.00 | 0.00 |
| 博道志远混合A | 233 | 14800.16 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证全指软件ETF | 233 | 14800.16 | 0.00 | 0.00 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 233 | 14800.16 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰金鹿混合 | 228 | 14482.56 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 228 | 14482.56 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰主题优势混合 | 228 | 14482.56 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华策略回报混合 | 223 | 14164.96 | 0.00 | 0.00 |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 223 | 14164.96 | 0.00 | 0.00 |
| 博时卓远成长一年持有期股票A | 223 | 14164.96 | 0.00 | 0.00 |
| 博时行业轮动混合 | 223 | 14164.96 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证5G产业50ETF | 223 | 14164.96 | 0.00 | 0.00 |