| 流通市值：156.11亿 | 总市值：199.81亿 | ||
| 流通股本：21.93亿 | 总股本：28.06亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 61144953 | 358920874.11 | 2.18 | 2.79 |
| 易方达裕祥回报债券A | 17434851 | 102342575.37 | 0.62 | 0.80 |
| 易方达中证红利ETF | 14220471 | 83474164.77 | 0.51 | 0.65 |
| 诺德品质消费 | 1243613 | 7300008.31 | 0.04 | 0.06 |